財務諸表

9912：ダイワボウ情報システム

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 110,823 113,349 111,716 123,633 115,867
現金及び短期投資 4,023 6,691 3,413 4,253 767
受取手形及び売掛金合計 84,887 85,360 90,205 97,914 96,145
たな卸資産合計 20,680 19,984 16,992 20,502 17,840
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,233 1,314 1,106 964 1,115
固定資産合計 22,366 22,657 22,353 21,497 20,462
有形固定資産合計（純額） 14,969 15,032 13,891 13,540 13,295
営業権（純額） 414 351 0 0 0
無形固定資産（純額） -433 -860 -1,225 -122 -250
長期投資 1,409 1,858 3,527 3,288 2,632
その他固定資産 6,007 6,276 6,160 4,791 4,785
資産合計 133,189 136,006 134,069 145,130 136,329
負債の部
流動負債合計 94,824 93,244 92,633 101,205 90,927
支払手形 80,897 84,242 84,440 95,086 81,883
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,059 1,235 1,068 1,180 1,253
短期債務・その他 9,120 3,120 3,380 1,450 2,957
その他の流動負債 3,748 4,647 3,745 3,489 4,834
固定負債合計 9,901 10,839 5,468 6,820 6,966
長期借入金合計 8,040 8,760 3,316 4,594 4,540
その他の負債合計 8,040 8,760 3,316 4,594 4,540
負債合計 104,725 104,083 98,101 108,025 97,893
少数株主持分 589 771 1 0 0
資本の部
資本合計 27,873 31,152 35,964 37,106 38,435
普通株 9,318 9,898 11,231 11,292 11,300
資本準備金 9,501 10,080 11,411 11,472 11,480
当期未処分利益 8,963 11,079 13,122 14,248 15,695
自己株式 -12 -21 -53 -60 -67
その他資本合計 103 116 253 154 27
負債、少数株主持分及び資本合計 133,187 136,006 134,066 145,131 136,328
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 347,394 373,748 375,759 370,006 382,348
売上高合計 347,394 373,748 375,759 370,006 382,348
売上原価合計 319,585 343,691 348,414 342,860 354,001
売上総利益 27,809 30,057 27,345 27,146 28,347
販売費及び一般管理費 (合計) 23,184 23,931 21,684 21,895 22,999
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 824 786 921 1,024 974
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 310 64 241 681 90
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 3,491 5,276 4,499 3,546 4,284
税金等調整前当期純利益 3,023 4,886 4,664 3,370 3,842
法人税合計 1,278 2,116 1,895 1,572 1,818
少数株主利益 -137 -228 0 0 0
持分法による投資損益 15 276 65 72 181
当期純利益 1,608 2,542 2,769 1,798 2,024
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 213 8,591 1,137 2,507 -3,884
投資活動によるキャッシュフロー -1,677 -1,402 -3,934 -557 -488
財務活動によるキャッシュフロー 2,288 -4,521 -478 -1,112 885
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 823 2,667 -3,278 840 -3,485
現金および現金同等物の期首残高 3,200 4,023 6,691 3,413 4,253
現金および現金同等物の期末残高 4,023 6,691 3,413 4,253 767
減価償却費合計 862 814 948 1,048 1,013
有形固定資産の取得による支出 -177 -667 -326 -333 -244
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 347,394 373,748 375,759 370,006 382,348
売上原価 319,585 343,691 348,414 342,860 354,001
販売管理費及び一般管理費 23,184 23,931 21,684 21,895 22,999
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 824 786 921 1,024 974
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,278 2,116 1,895 1,572 1,818
NOPLAT 2,523 3,224 2,845 2,655 2,556
減価償却費 862 814 948 1,048 1,013
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,385 4,038 3,793 3,703 3,569
運転資金の増減分 - 3,568 -1,655 -573 -8,772
設備投資 - -387 909 -1,800 -640
フリーキャシュフロー - 7,219 3,047 1,330 -5,843
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 84,887 85,360 90,205 97,914 96,145
たな卸資産 20,680 19,984 16,992 20,502 17,840
支払手形・買掛金 80,897 84,242 84,440 95,086 81,883
運転資金 24,670 21,102 22,757 23,330 32,102
有形固定資産 14,969 15,032 13,891 13,540 13,295
営業権・連結調整勘定 414 351 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) -433 -860 -1,225 -122 -250
長期投資(投資有価証券等) 1,409 1,858 3,527 3,288 2,632
その他固定資産 6,007 6,276 6,160 4,791 4,785
固定資産合計 22,366 22,657 22,353 21,497 20,462
投下資本合計 47,036 43,759 45,110 44,827 52,564
NOPLAT 2,523 3,224 2,845 2,655 2,556
投下資本利益率(ROIC) 5.36 7.37 6.31 5.92 4.86
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