財務諸表

9912：ダイワボウ情報システム

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 99,799 99,743 102,408 115,867 91,088
現金及び短期投資 9,719 1,978 7,127 767 1,719
受取手形及び売掛金合計 68,269 78,109 73,343 96,145 70,639
たな卸資産合計 18,651 18,604 18,333 17,840 17,562
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 3,160 1,052 3,605 1,115 1,168
固定資産合計 21,528 21,235 20,920 20,461 20,209
有形固定資産合計（純額） 13,446 13,417 13,355 13,295 13,206
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） -70 -99 -103 -250 0
長期投資 0 3,223 0 2,632 2,588
その他固定資産 8,152 4,694 7,668 4,784 4,415
資産合計 121,327 120,978 123,328 136,328 111,297
負債の部
流動負債合計 78,449 77,320 79,877 90,927 65,563
支払手形 72,799 71,011 73,873 81,883 61,149
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 1,154 0 1,253 0
短期債務・その他 2,125 2,132 2,132 2,957 542
その他の流動負債 3,525 3,023 3,872 4,834 3,872
固定負債合計 6,043 6,190 6,134 6,966 7,626
長期借入金合計 3,797 3,884 3,788 4,540 5,158
その他の負債合計 3,797 3,884 3,788 4,540 5,158
負債合計 84,492 83,510 86,011 97,893 73,189
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 36,832 37,468 37,316 38,435 38,109
普通株 11,293 11,298 11,299 11,300 11,301
資本準備金 11,473 11,478 11,479 11,480 11,481
当期未処分利益 13,797 14,530 14,448 15,695 15,362
自己株式 -61 -62 -63 -67 -68
その他資本合計 330 224 153 27 33
負債、少数株主持分及び資本合計 121,324 120,978 123,327 136,328 111,298
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 80,480 174,849 266,103 207,499 86,104
売上高合計 80,480 174,849 266,103 207,499 86,104
売上原価合計 74,715 162,102 246,973 191,899 79,418
売上総利益 5,765 12,747 19,130 15,600 6,686
販売費及び一般管理費 (合計) 5,821 11,175 17,482 11,824 5,942
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 472 0 502 238
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 -69 33 166 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -56 1,169 1,615 3,108 506
税金等調整前当期純利益 -117 986 1,439 2,857 405
法人税合計 45 416 661 1,402 258
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 148 0 188 24
当期純利益 -162 570 778 1,455 147
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 6,056 -1,762 3,863 -3,884 3,281
投資活動によるキャッシュフロー -179 -208 -298 -488 -52
財務活動によるキャッシュフロー -409 -306 -690 885 -2,277
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 5,465 -2,274 2,874 -3,485 952
現金および現金同等物の期首残高 4,253 4,253 4,253 4,253 767
現金および現金同等物の期末残高 9,719 1,978 7,127 767 1,719
減価償却費合計 244 492 745 1,013 245
有形固定資産の取得による支出 -36 -79 0 -244 -23
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 80,480 174,849 266,103 207,499 86,104
売上原価 74,715 162,102 246,973 191,899 79,418
販売管理費及び一般管理費 5,821 11,175 17,482 11,824 5,942
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 472 0 502 238
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 45 416 661 1,402 258
NOPLAT -101 684 987 1,872 248
減価償却費 244 492 745 1,013 245
グロスキャッシュフロー(GCF) 143 1,176 1,732 2,885 493
運転資金の増減分 - -11,581 7,899 -14,299 5,050
設備投資 - -434 -679 -806 -406
フリーキャシュフロー - -10,839 8,952 -12,220 5,137
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 68,269 78,109 73,343 96,145 70,639
たな卸資産 18,651 18,604 18,333 17,840 17,562
支払手形・買掛金 72,799 71,011 73,873 81,883 61,149
運転資金 14,121 25,702 17,803 32,102 27,052
有形固定資産 13,446 13,417 13,355 13,295 13,206
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) -70 -99 -103 -250 0
長期投資(投資有価証券等) 0 3,223 0 2,632 2,588
その他固定資産 8,152 4,694 7,668 4,784 4,415
固定資産合計 21,528 21,235 20,920 20,461 20,209
投下資本合計 35,649 46,937 38,723 52,563 47,261
NOPLAT -101 684 987 1,872 248
投下資本利益率(ROIC) -0.28 1.46 2.55 3.56 0.52
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