財務諸表

9712：トランスデジタル

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 2,081 5,670 5,607 3,103 2,124
現金及び短期投資 182 1,222 3,392 1,683 516
受取手形及び売掛金合計 1,768 3,025 1,831 1,017 1,488
たな卸資産合計 107 1,374 210 357 63
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 24 49 174 46 57
固定資産合計 2,246 3,671 5,346 2,312 729
有形固定資産合計（純額） 205 206 230 125 98
営業権（純額） 0 157 877 63 0
無形固定資産（純額） 81 159 64 11 6
長期投資 1,051 2,246 3,859 1,845 58
その他固定資産 909 903 316 268 567
資産合計 4,327 9,341 10,953 5,415 2,853
負債の部
流動負債合計 491 647 2,735 1,098 1,428
支払手形 357 326 568 347 261
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 43 41 23 0 0
短期債務・その他 0 76 1,821 375 510
その他の流動負債 91 204 323 376 657
固定負債合計 99 315 1,248 1,107 661
長期借入金合計 0 200 1,172 1,028 500
その他の負債合計 0 200 1,172 1,028 500
負債合計 590 962 3,983 2,205 2,089
少数株主持分 0 161 102 7 0
資本の部
資本合計 3,737 8,217 6,867 3,203 764
普通株 3,027 5,191 5,571 6,624 7,544
資本準備金 1,006 2,896 3,272 2,623 953
当期未処分利益 -249 114 -2,133 -6,026 -7,738
自己株式 -6 -6 -6 -6 -6
その他資本合計 -41 22 163 -12 11
負債、少数株主持分及び資本合計 4,327 9,341 10,953 5,415 2,853
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 3,808 3,808 5,600 5,828 3,531
売上高合計 3,808 3,808 5,600 5,828 3,531
売上原価合計 3,281 2,767 4,067 4,551 3,036
売上総利益 527 1,041 1,533 1,277 495
販売費及び一般管理費 (合計) 499 669 1,364 1,908 1,067
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 11 28 32 705 164
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 247 163 829 1,990 3,247
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -230 181 -693 -3,326 -3,983
税金等調整前当期純利益 -225 129 -2,360 -5,620 -4,246
法人税合計 7 15 19 44 13
少数株主利益 0 0 143 -7 0
持分法による投資損益 0 0 118 2,187 0
当期純利益 -231 114 -2,236 -5,670 -4,260
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -541 -758 250 -272 -332
投資活動によるキャッシュフロー -28 -2,319 -2,492 -1,016 -2,221
財務活動によるキャッシュフロー 605 4,117 2,859 904 1,507
為替変動による影響額 0 0 2 1 0
現金および現金同等物の純増減少額 36 1,040 619 -384 -1,046
現金および現金同等物の期首残高 125 162 1,202 1,821 1,437
現金および現金同等物の期末残高 162 1,202 1,821 1,437 391
減価償却費合計 29 70 54 61 6
有形固定資産の取得による支出 -69 -141 -58 -81 -639
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 3,808 3,808 5,600 5,828 3,531
売上原価 3,281 2,767 4,067 4,551 3,036
販売管理費及び一般管理費 499 669 1,364 1,908 1,067
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 11 28 32 705 164
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 7 15 19 44 13
NOPLAT 10 329 118 -1,380 -749
減価償却費 29 70 54 61 6
グロスキャッシュフロー(GCF) 39 399 172 -1,319 -743
運転資金の増減分 - -2,555 2,600 446 -263
設備投資 - -306 -703 911 89
フリーキャシュフロー - -2,462 2,069 38 -917
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 1,768 3,025 1,831 1,017 1,488
たな卸資産 107 1,374 210 357 63
支払手形・買掛金 357 326 568 347 261
運転資金 1,518 4,073 1,473 1,027 1,290
有形固定資産 205 206 230 125 98
営業権・連結調整勘定 0 157 877 63 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 81 159 64 11 6
長期投資(投資有価証券等) 1,051 2,246 3,859 1,845 58
その他固定資産 909 903 316 268 567
固定資産合計 2,246 3,671 5,346 2,312 729
投下資本合計 3,764 7,744 6,819 3,339 2,019
NOPLAT 10 329 118 -1,380 -749
投下資本利益率(ROIC) 0.27 4.25 1.73 -41.33 -37.10
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