財務諸表

9650：テクモ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 13,479 17,759 20,223 19,555 20,254
現金及び短期投資 7,799 12,031 12,712 13,337 14,011
受取手形及び売掛金合計 2,928 2,004 4,388 2,979 2,066
たな卸資産合計 2,207 2,623 1,921 2,228 3,470
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 545 1,101 1,202 1,011 707
固定資産合計 6,445 5,753 5,884 6,284 5,367
有形固定資産合計（純額） 3,875 3,865 3,918 3,992 2,721
営業権（純額） 0 69 29 0 0
無形固定資産（純額） 52 66 106 125 120
長期投資 64 109 261 497 413
その他固定資産 2,454 1,644 1,570 1,670 2,113
資産合計 19,924 23,512 26,107 25,839 25,621
負債の部
流動負債合計 3,248 2,287 3,449 3,453 3,774
支払手形 1,046 379 874 553 447
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 250 236 260 268 197
短期債務・その他 129 79 314 443 173
その他の流動負債 1,823 1,593 2,001 2,189 2,957
固定負債合計 585 689 1,545 1,186 335
長期借入金合計 0 0 825 645 225
その他の負債合計 0 0 825 645 225
負債合計 3,833 2,976 4,994 4,639 4,109
少数株主持分 0 1,125 1,166 1,214 1,253
資本の部
資本合計 16,091 19,411 19,946 19,986 20,259
普通株 4,639 5,739 5,823 5,823 5,823
資本準備金 5,516 6,614 6,699 6,699 6,712
当期未処分利益 7,391 7,231 7,468 7,785 8,415
自己株式 -5 -8 -19 -294 -640
その他資本合計 -1,450 -165 -25 -27 -51
負債、少数株主持分及び資本合計 19,924 23,512 26,107 25,839 25,621
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 12,157 7,926 12,278 11,628 12,048
売上高合計 12,157 7,926 12,278 11,628 12,048
売上原価合計 6,889 4,762 8,695 7,694 7,254
売上総利益 5,267 3,164 3,583 3,934 4,794
販売費及び一般管理費 (合計) 2,524 1,869 2,656 2,633 2,840
研究開発費 12 53 2 0 0
固定資産償却費 85 64 77 79 69
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 242 98 28 -104 117
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,405 1,079 820 1,325 1,768
税金等調整前当期純利益 2,349 2,006 1,201 1,491 1,865
法人税合計 933 571 533 625 817
少数株主利益 0 0 -51 -51 -57
持分法による投資損益 0 -903 0 0 0
当期純利益 1,416 1,435 617 814 992
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー 1,044 1,096 453 2,729 1,924
投資活動によるキャッシュフロー -713 -654 -749 -10,180 -2,841
財務活動によるキャッシュフロー -207 3,851 884 -948 -155
為替変動による影響額 -105 -61 93 25 -33
現金および現金同等物の純増減少額 20 4,232 681 -8,374 -1,105
現金および現金同等物の期首残高 7,779 7,799 12,031 12,712 4,337
現金および現金同等物の期末残高 7,799 12,031 12,712 4,337 3,233
減価償却費合計 648 535 692 775 330
有形固定資産の取得による支出 -851 -590 -657 -776 -536
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 12,157 7,926 12,278 11,628 12,048
売上原価 6,889 4,762 8,695 7,694 7,254
販売管理費及び一般管理費 2,524 1,869 2,656 2,633 2,840
研究開発費 12 53 2 0 0
固定資産償却費 85 64 77 79 69
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 933 571 533 625 817
NOPLAT 1,713 607 315 597 1,068
減価償却費 648 535 692 775 330
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,361 1,142 1,007 1,372 1,398
運転資金の増減分 - -159 -1,187 781 -435
設備投資 - -608 -745 -839 946
フリーキャシュフロー - 375 -925 1,314 1,909
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 2,928 2,004 4,388 2,979 2,066
たな卸資産 2,207 2,623 1,921 2,228 3,470
支払手形・買掛金 1,046 379 874 553 447
運転資金 4,089 4,248 5,435 4,654 5,089
有形固定資産 3,875 3,865 3,918 3,992 2,721
営業権・連結調整勘定 0 69 29 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 52 66 106 125 120
長期投資(投資有価証券等) 64 109 261 497 413
その他固定資産 2,454 1,644 1,570 1,670 2,113
固定資産合計 6,445 5,753 5,884 6,284 5,367
投下資本合計 10,534 10,001 11,319 10,938 10,456
NOPLAT 1,713 607 315 597 1,068
投下資本利益率(ROIC) 16.26 6.07 2.78 5.46 10.21
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