財務諸表

9650：テクモ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 19,847 19,340 19,883 20,254 19,612
現金及び短期投資 13,161 12,535 14,081 14,011 12,216
受取手形及び売掛金合計 1,901 3,352 1,778 2,066 2,352
たな卸資産合計 2,916 2,757 3,152 3,470 4,306
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,869 696 872 707 738
固定資産合計 5,206 5,669 5,646 5,367 5,320
有形固定資産合計（純額） 2,904 2,866 2,818 2,721 2,745
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 138 131 128 120 111
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 2,164 2,672 2,700 2,526 2,464
資産合計 25,053 25,009 25,529 25,621 24,932
負債の部
流動負債合計 2,710 3,292 3,755 3,774 3,674
支払手形 326 461 313 447 443
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 265 166 331 197 320
短期債務・その他 258 2 187 13 162
その他の流動負債 1,861 2,663 2,924 3,117 2,749
固定負債合計 1,117 394 347 335 364
長期借入金合計 575 280 240 225 160
その他の負債合計 575 280 240 225 160
負債合計 3,827 3,686 4,102 4,109 4,038
少数株主持分 1,236 1,240 1,271 1,253 1,258
資本の部
資本合計 19,990 20,083 20,156 20,259 19,635
普通株 5,823 5,823 5,823 5,823 5,823
資本準備金 6,699 6,703 6,707 6,712 6,716
当期未処分利益 7,797 8,204 8,307 8,415 7,839
自己株式 -294 -635 -637 -640 -640
その他資本合計 -35 -12 -44 -51 -103
負債、少数株主持分及び資本合計 25,053 25,009 25,529 25,621 24,932
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
収益 2,466 6,461 9,112 5,587 2,584
売上高合計 2,466 6,461 9,112 5,587 2,584
売上原価合計 1,262 3,642 5,188 3,612 1,495
売上総利益 1,205 2,820 3,925 1,974 1,089
販売費及び一般管理費 (合計) 551 1,469 2,245 1,372 625
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 35 0 34 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 -4 1 121 160
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 654 1,320 1,679 448 304
税金等調整前当期純利益 704 1,493 1,753 372 53
法人税合計 302 679 811 137 15
少数株主利益 -22 -26 -57 -31 -8
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 380 787 884 204 30
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 622 195 1,924 1,924 -893
投資活動によるキャッシュフロー -373 -958 -1,541 -2,841 4,182
財務活動によるキャッシュフロー -414 -69 -112 -155 -672
為替変動による影響額 -11 29 -27 -33 -134
現金および現金同等物の純増減少額 -176 -803 244 -1,105 2,484
現金および現金同等物の期首残高 4,337 4,337 4,337 4,337 3,233
現金および現金同等物の期末残高 4,161 3,535 4,581 3,233 5,716
減価償却費合計 125 193 247 330 56
有形固定資産の取得による支出 -374 -461 -487 -536 -50
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
売上高 2,466 6,461 9,112 5,587 2,584
売上原価 1,262 3,642 5,188 3,612 1,495
販売管理費及び一般管理費 551 1,469 2,245 1,372 625
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 35 0 34 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 302 679 811 137 15
NOPLAT 352 637 869 431 449
減価償却費 125 193 247 330 56
グロスキャッシュフロー(GCF) 477 830 1,116 761 505
運転資金の増減分 - -1,157 1,031 -472 -1,126
設備投資 - -148 -196 -225 -71
フリーキャシュフロー - -475 1,951 64 -692
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,901 3,352 1,778 2,066 2,352
たな卸資産 2,916 2,757 3,152 3,470 4,306
支払手形・買掛金 326 461 313 447 443
運転資金 4,491 5,648 4,617 5,089 6,215
有形固定資産 2,904 2,866 2,818 2,721 2,745
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 138 131 128 120 111
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 2,164 2,672 2,700 2,526 2,464
固定資産合計 5,206 5,669 5,646 5,367 5,320
投下資本合計 9,697 11,317 10,263 10,456 11,535
NOPLAT 352 637 869 431 449
投下資本利益率(ROIC) 3.63 5.63 8.47 4.12 3.89
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