財務諸表

9104：商船三井

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 299,542 299,833 340,353 405,472 506,075
現金及び短期投資 50,407 46,077 60,637 51,824 63,023
受取手形及び売掛金合計 117,380 135,087 168,402 195,480 244,211
たな卸資産合計 12,778 15,170 25,918 28,437 46,650
前払費用 58,435 55,533 50,302 59,022 71,526
その他の流動資産 60,542 47,966 35,094 70,709 80,665
固定資産合計 700,656 932,410 1,130,461 1,234,461 1,394,467
有形固定資産合計（純額） 477,618 665,316 769,898 847,657 1,047,821
営業権（純額） 2,471 0 16,970 9,836 7,167
無形固定資産（純額） 8,171 9,098 8,544 9,482 9,668
長期投資 146,505 169,135 240,102 267,277 230,940
その他固定資産 65,891 88,861 94,947 100,209 98,871
資産合計 1,000,198 1,232,243 1,470,814 1,639,933 1,900,542
負債の部
流動負債合計 398,086 429,691 433,020 482,806 528,385
支払手形 86,633 111,503 126,189 151,193 180,281
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 4,565 5,234 5,179 5,802 5,970
短期債務・その他 180,672 173,532 171,812 170,882 125,419
その他の流動負債 126,216 139,422 129,840 154,929 216,715
固定負債合計 373,409 444,579 544,993 536,138 620,505
長期借入金合計 311,019 340,597 399,616 398,533 459,279
その他の負債合計 311,019 340,597 399,616 398,533 459,279
負債合計 771,495 874,270 978,013 1,018,944 1,148,890
少数株主持分 7,167 61,063 69,467 71,321 71,369
資本の部
資本合計 221,533 296,908 423,336 549,666 680,282
普通株 64,915 64,915 64,915 64,915 65,350
資本準備金 43,934 43,886 43,886 44,251 45,416
当期未処分利益 101,990 182,143 275,688 375,443 536,096
自己株式 -2,533 -5,064 -5,171 -5,615 -6,051
その他資本合計 13,227 11,028 44,018 70,672 39,471
負債、少数株主持分及び資本合計 1,000,195 1,232,241 1,470,816 1,639,931 1,900,541
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 997,260 1,173,332 1,366,725 1,568,435 1,945,696
売上高合計 997,260 1,173,332 1,366,725 1,568,435 1,945,696
売上原価合計 824,902 917,148 1,101,459 1,300,038 1,544,109
売上総利益 172,358 256,184 265,266 268,397 401,587
販売費及び一般管理費 (合計) 77,561 82,100 89,772 100,105 110,071
研究開発費 0 0 0 218 231
固定資産償却費 2,670 2,288 2,936 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,616 5,275 3,385 4,050 5,192
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 89,511 166,521 169,173 164,024 286,093
税金等調整前当期純利益 89,778 155,059 188,295 197,855 318,205
法人税合計 33,195 53,792 68,770 70,509 120,877
少数株主利益 -1,190 -3,003 -5,787 -6,403 -7,004
持分法による投資損益 -6,612 -11,764 -16,816 -16,171 -18,198
当期純利益 55,393 98,264 113,738 120,943 190,324
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 115,035 167,925 164,970 157,363 284,420
投資活動によるキャッシュフロー 355 -87,666 -155,077 -136,049 -260,069
財務活動によるキャッシュフロー -110,859 -79,620 1,825 -29,141 -11,727
為替変動による影響額 -2,329 -147 2,793 -1,057 -2,289
現金および現金同等物の純増減少額 2,204 493 14,510 -8,884 10,332
現金および現金同等物の期首残高 43,056 45,262 45,756 60,267 51,382
現金および現金同等物の期末残高 45,262 45,756 60,267 51,382 61,715
減価償却費合計 55,334 52,969 65,699 68,581 74,480
有形固定資産の取得による支出 -50,548 -111,905 -177,226 -152,180 -286,983
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 997,260 1,173,332 1,366,725 1,568,435 1,945,696
売上原価 824,902 917,148 1,101,459 1,300,038 1,544,109
販売管理費及び一般管理費 77,561 82,100 89,772 100,105 110,071
研究開発費 0 0 0 218 231
固定資産償却費 2,670 2,288 2,936 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 33,195 53,792 68,770 70,509 120,877
NOPLAT 58,932 118,004 103,788 97,565 170,408
減価償却費 55,334 52,969 65,699 68,581 74,480
グロスキャッシュフロー(GCF) 114,266 170,973 169,487 166,146 244,888
運転資金の増減分 - 4,771 -29,377 -4,593 -37,856
設備投資 - -239,123 -186,697 -140,144 -272,161
フリーキャシュフロー - -63,379 -46,587 21,409 -65,129
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 117,380 135,087 168,402 195,480 244,211
たな卸資産 12,778 15,170 25,918 28,437 46,650
支払手形・買掛金 86,633 111,503 126,189 151,193 180,281
運転資金 43,525 38,754 68,131 72,724 110,580
有形固定資産 477,618 665,316 769,898 847,657 1,047,821
営業権・連結調整勘定 2,471 0 16,970 9,836 7,167
無形固定資産(営業権・連調除く) 8,171 9,098 8,544 9,482 9,668
長期投資(投資有価証券等) 146,505 169,135 240,102 267,277 230,940
その他固定資産 65,891 88,861 94,947 100,209 98,871
固定資産合計 700,656 932,410 1,130,461 1,234,461 1,394,467
投下資本合計 744,181 971,164 1,198,592 1,307,185 1,505,047
NOPLAT 58,932 118,004 103,788 97,565 170,408
投下資本利益率(ROIC) 7.92 12.15 8.66 7.46 11.32
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