財務諸表

9104：商船三井

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 456,381 524,945 538,846 506,075 484,552
現金及び短期投資 53,829 65,585 60,135 63,023 50,593
受取手形及び売掛金合計 235,041 273,817 287,743 244,211 220,927
たな卸資産合計 32,781 36,270 44,101 46,650 53,409
前払費用 59,924 65,215 74,374 71,526 74,745
その他の流動資産 74,806 84,058 72,493 80,665 84,878
固定資産合計 1,280,464 1,355,732 1,390,109 1,394,467 1,381,330
有形固定資産合計（純額） 878,757 945,732 1,020,718 1,047,821 1,048,438
営業権（純額） 9,114 8,374 7,740 7,167 6,517
無形固定資産（純額） 9,294 9,086 9,268 9,668 9,564
長期投資 286,498 288,753 261,904 230,940 246,448
その他固定資産 96,801 103,787 90,479 98,871 70,363
資産合計 1,736,845 1,880,677 1,928,955 1,900,542 1,865,882
負債の部
流動負債合計 511,453 532,545 590,613 528,386 517,454
支払手形 174,477 202,507 210,015 180,281 210,537
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 3,837 4,803 3,705 5,970 3,942
短期債務・その他 181,024 144,026 175,368 96,314 179,219
その他の流動負債 152,115 181,209 201,525 245,821 123,756
固定負債合計 577,555 629,370 617,413 620,505 612,139
長期借入金合計 418,522 456,762 456,845 459,279 437,470
その他の負債合計 418,522 456,762 456,845 459,279 437,470
負債合計 1,089,008 1,161,915 1,208,026 1,148,891 1,129,593
少数株主持分 71,390 73,203 69,580 71,369 72,876
資本の部
資本合計 576,447 645,557 651,348 680,282 663,412
普通株 64,915 65,350 65,350 65,350 65,400
資本準備金 44,269 45,357 45,381 45,416 45,491
当期未処分利益 396,628 449,384 491,347 536,096 570,982
自己株式 -4,322 -5,987 -4,746 -6,051 -6,023
その他資本合計 74,957 91,453 54,016 39,471 -12,438
負債、少数株主持分及び資本合計 1,736,845 1,880,675 1,928,954 1,900,542 1,865,881
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 445,885 940,275 1,448,374 1,005,421 507,509
売上高合計 445,885 940,275 1,448,374 1,005,421 507,509
売上原価合計 361,676 750,568 1,148,906 793,541 408,104
売上総利益 84,209 189,707 299,468 211,880 99,405
販売費及び一般管理費 (合計) 25,566 53,660 79,557 56,642 26,187
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 10,624 7,562 5,049 -2,296 -4,229
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 48,019 128,485 214,862 157,534 77,447
税金等調整前当期純利益 62,339 147,243 243,731 170,962 90,724
法人税合計 26,606 57,330 92,988 63,547 33,789
少数株主利益 -1,787 -3,234 -5,128 -3,770 -1,598
持分法による投資損益 0 -10,176 0 -18,198 -5,708
当期純利益 33,946 86,679 145,615 103,645 55,337
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 116,518 0 284,420 7,004
投資活動によるキャッシュフロー 0 -116,670 0 -260,069 -51,587
財務活動によるキャッシュフロー 0 12,743 0 -11,727 35,728
為替変動による影響額 0 1,089 0 -2,289 -3,256
現金および現金同等物の純増減少額 0 13,679 0 10,332 -12,113
現金および現金同等物の期首残高 0 51,382 0 51,382 61,715
現金および現金同等物の期末残高 0 65,062 0 61,715 49,603
減価償却費合計 0 36,500 0 74,480 19,586
有形固定資産の取得による支出 0 -134,154 0 -286,983 -57,221
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 445,885 940,275 1,448,374 1,005,421 507,509
売上原価 361,676 750,568 1,148,906 793,541 408,104
販売管理費及び一般管理費 25,566 53,660 79,557 56,642 26,187
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 26,606 57,330 92,988 63,547 33,789
NOPLAT 32,037 78,717 126,923 91,691 39,429
減価償却費 0 36,500 0 74,480 19,586
グロスキャッシュフロー(GCF) 32,037 115,217 126,923 166,171 59,015
運転資金の増減分 - -14,235 -14,249 11,249 46,781
設備投資 - -102,527 -74,534 -101,410 -19,449
フリーキャシュフロー - -1,545 38,140 76,010 86,347
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 235,041 273,817 287,743 244,211 220,927
たな卸資産 32,781 36,270 44,101 46,650 53,409
支払手形・買掛金 174,477 202,507 210,015 180,281 210,537
運転資金 93,345 107,580 121,829 110,580 63,799
有形固定資産 878,757 945,732 1,020,718 1,047,821 1,048,438
営業権・連結調整勘定 9,114 8,374 7,740 7,167 6,517
無形固定資産(営業権・連調除く) 9,294 9,086 9,268 9,668 9,564
長期投資(投資有価証券等) 286,498 288,753 261,904 230,940 246,448
その他固定資産 96,801 103,787 90,479 98,871 70,363
固定資産合計 1,280,464 1,355,732 1,390,109 1,394,467 1,381,330
投下資本合計 1,373,809 1,463,312 1,511,938 1,505,047 1,445,129
NOPLAT 32,037 78,717 126,923 91,691 39,429
投下資本利益率(ROIC) 2.33 5.38 8.39 6.09 2.73
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