財務諸表

8947：ノエル

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
資産の部
流動資産合計 7,962 10,843 25,066 49,805 65,282
現金及び短期投資 1,238 1,400 2,232 4,289 3,186
受取手形及び売掛金合計 147 139 201 622 745
たな卸資産合計 6,097 8,502 21,652 43,642 59,226
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 480 802 981 1,252 2,125
固定資産合計 778 1,063 1,155 1,480 1,638
有形固定資産合計（純額） 432 391 366 394 372
営業権（純額） 0 124 111 99 88
無形固定資産（純額） 60 102 142 124 190
長期投資 28 132 193 439 441
その他固定資産 258 314 343 424 547
資産合計 8,740 11,906 26,221 51,285 66,920
負債の部
流動負債合計 5,991 6,889 16,436 34,668 45,366
支払手形 1,287 1,397 2,922 6,149 7,117
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 18 25 115 169 293
短期債務・その他 3,983 3,686 11,569 24,584 33,728
その他の流動負債 703 1,781 1,830 3,766 4,228
固定負債合計 1,573 3,245 7,567 11,364 13,299
長期借入金合計 1,413 3,059 7,306 11,010 12,912
その他の負債合計 1,413 3,059 7,306 11,010 12,912
負債合計 7,564 10,134 24,003 46,032 58,665
少数株主持分 16 12 14 69 97
資本の部
資本合計 1,159 1,760 2,204 5,184 8,157
普通株 474 624 624 1,533 2,269
資本準備金 289 439 439 1,485 2,249
当期未処分利益 396 642 1,096 2,116 3,607
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 55 45 50 32
負債、少数株主持分及び資本合計 8,740 11,906 26,221 51,285 66,920
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
収益 12,807 26,527 33,608 51,846 80,493
売上高合計 12,807 26,527 33,608 51,846 80,493
売上原価合計 10,909 23,555 28,794 44,414 69,687
売上総利益 1,898 2,972 4,814 7,431 10,806
販売費及び一般管理費 (合計) 1,336 2,045 3,145 4,630 6,219
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 49 40 62 69 81
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 88 31 98 -236 97
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 425 856 1,509 2,968 4,409
税金等調整前当期純利益 193 475 849 1,877 2,969
法人税合計 96 227 392 807 1,298
少数株主利益 1 -2 -2 -4 -31
持分法による投資損益 0 -6 -2 -5 -9
当期純利益 98 245 455 1,065 1,640
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
営業活動によるキャッシュフロー -2,469 -1,248 -11,152 -16,040 -13,176
投資活動によるキャッシュフロー -273 -216 -172 -320 -294
財務活動によるキャッシュフロー 3,317 1,647 12,117 18,387 12,322
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 576 183 793 2,027 -1,148
現金および現金同等物の期首残高 596 1,172 1,355 2,148 4,175
現金および現金同等物の期末残高 1,172 1,355 2,148 4,175 3,028
減価償却費合計 58 47 67 73 84
有形固定資産の取得による支出 -155 -119 -62 -163 -135
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
売上高 12,807 26,527 33,608 51,846 80,493
売上原価 10,909 23,555 28,794 44,414 69,687
販売管理費及び一般管理費 1,336 2,045 3,145 4,630 6,219
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 49 40 62 69 81
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 96 227 392 807 1,298
NOPLAT 417 660 1,215 1,925 3,208
減価償却費 58 47 67 73 84
グロスキャッシュフロー(GCF) 475 707 1,282 1,998 3,292
運転資金の増減分 - -2,287 -11,687 -19,184 -14,739
設備投資 - -172 -69 -71 -117
フリーキャシュフロー - -1,752 -10,474 -17,257 -11,564
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.08.31 2004.08.31 2005.08.31 2006.08.31 2007.08.31
受取手形及び売掛金合計 147 139 201 622 745
たな卸資産 6,097 8,502 21,652 43,642 59,226
支払手形・買掛金 1,287 1,397 2,922 6,149 7,117
運転資金 4,957 7,244 18,931 38,115 52,854
有形固定資産 432 391 366 394 372
営業権・連結調整勘定 0 124 111 99 88
無形固定資産(営業権・連調除く) 60 102 142 124 190
長期投資(投資有価証券等) 28 132 193 439 441
その他固定資産 258 314 343 424 547
固定資産合計 778 1,063 1,155 1,480 1,638
投下資本合計 5,735 8,307 20,086 39,595 54,492
NOPLAT 417 660 1,215 1,925 3,208
投下資本利益率(ROIC) 7.27 7.95 6.05 4.86 5.89
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