財務諸表

8947：ノエル

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
資産の部
流動資産合計 65,576 65,282 72,402 67,343 58,657
現金及び短期投資 1,191 3,186 1,460 1,254 1,355
受取手形及び売掛金合計 299 745 659 589 367
たな卸資産合計 61,691 59,226 67,013 62,617 55,597
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 2,395 2,125 3,270 2,883 1,338
固定資産合計 1,593 1,638 1,864 2,111 2,092
有形固定資産合計（純額） 408 372 438 459 446
営業権（純額） 92 88 0 104 0
無形固定資産（純額） 112 190 341 531 821
長期投資 0 0 0 0 0
その他固定資産 981 988 1,085 1,017 825
資産合計 67,169 66,920 74,266 69,454 60,749
負債の部
流動負債合計 44,166 45,366 54,590 54,172 50,212
支払手形 7,334 7,117 5,125 6,323 6,855
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 132 293 76 94 148
短期債務・その他 32,756 33,728 46,806 44,719 40,218
その他の流動負債 3,944 4,228 2,583 3,036 2,991
固定負債合計 16,331 13,299 12,229 7,822 6,285
長期借入金合計 15,994 12,912 11,575 7,129 5,500
その他の負債合計 15,994 12,912 11,575 7,129 5,500
負債合計 60,497 58,665 66,819 61,994 56,497
少数株主持分 84 97 33 25 37
資本の部
資本合計 6,588 8,157 7,414 7,435 4,215
普通株 1,536 2,269 2,269 2,269 2,269
資本準備金 1,506 2,249 2,259 2,275 2,292
当期未処分利益 3,487 3,607 2,857 2,892 -353
自己株式 -2 0 0 0 0
その他資本合計 61 32 29 -1 7
負債、少数株主持分及び資本合計 67,169 66,920 74,266 69,454 60,749
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
収益 56,639 49,782 13,113 37,182 50,960
売上高合計 56,639 49,782 13,113 37,182 50,960
売上原価合計 48,642 43,657 11,852 33,434 47,177
売上総利益 7,997 6,126 1,260 3,748 3,783
販売費及び一般管理費 (合計) 4,405 3,456 1,600 3,340 5,229
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 38 0 51 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 47 49 1 2 434
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 3,545 2,583 -341 354 -1,880
税金等調整前当期純利益 2,673 1,927 -827 -672 -3,356
法人税合計 1,140 814 -281 -154 395
少数株主利益 -13 -26 23 29 17
持分法による投資損益 -12 -9 5 5 3
当期純利益 1,520 1,087 -523 -488 -3,733
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
営業活動によるキャッシュフロー -16,302 -13,176 -12,881 -6,553 -439
投資活動によるキャッシュフロー 161 -294 -356 -364 -190
財務活動によるキャッシュフロー 12,993 12,322 11,510 4,973 -1,161
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -3,148 -1,148 -1,727 -1,944 -1,790
現金および現金同等物の期首残高 4,175 4,175 3,028 3,028 3,028
現金および現金同等物の期末残高 1,028 3,028 1,301 1,084 1,238
減価償却費合計 67 84 27 53 80
有形固定資産の取得による支出 -98 -127 -82 -98 -121
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
売上高 56,639 49,782 13,113 37,182 50,960
売上原価 48,642 43,657 11,852 33,434 47,177
販売管理費及び一般管理費 4,405 3,456 1,600 3,340 5,229
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 38 0 51 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,140 814 -281 -154 395
NOPLAT 2,452 1,818 -59 511 -1,841
減価償却費 67 84 27 53 80
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,519 1,902 -32 564 -1,761
運転資金の増減分 - 1,802 -9,693 5,664 7,774
設備投資 - -122 -156 -368 -253
フリーキャシュフロー - 3,582 -9,881 5,860 5,760
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
受取手形及び売掛金合計 299 745 659 589 367
たな卸資産 61,691 59,226 67,013 62,617 55,597
支払手形・買掛金 7,334 7,117 5,125 6,323 6,855
運転資金 54,656 52,854 62,547 56,883 49,109
有形固定資産 408 372 438 459 446
営業権・連結調整勘定 92 88 0 104 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 112 190 341 531 821
長期投資(投資有価証券等) 0 0 0 0 0
その他固定資産 981 988 1,085 1,017 825
固定資産合計 1,593 1,638 1,864 2,111 2,092
投下資本合計 56,249 54,492 64,411 58,994 51,201
NOPLAT 2,452 1,818 -59 511 -1,841
投下資本利益率(ROIC) 4.36 3.34 -0.09 0.87 -3.60
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