財務諸表

8937：Ｈｕｍａｎ２１

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.04.30 2005.04.30 2006.04.30 2007.04.30 2008.04.30
資産の部
流動資産合計 8,158 11,203 21,502 32,150 38,026
現金及び短期投資 1,498 2,939 4,544 4,023 2,376
受取手形及び売掛金合計 1,525 734 684 769 434
たな卸資産合計 4,871 7,099 15,810 26,425 34,127
前払費用 -20 -20 -13 -26 -59
その他の流動資産 284 451 477 959 1,148
固定資産合計 7,656 10,285 17,003 20,973 27,667
有形固定資産合計（純額） 7,277 9,889 16,073 19,530 25,868
営業権（純額） 16 12 8 0 0
無形固定資産（純額） 100 122 280 284 280
長期投資 0 0 489 962 1,232
その他固定資産 263 262 153 197 287
資産合計 15,814 21,488 38,505 53,123 65,693
負債の部
流動負債合計 8,285 10,483 20,405 26,377 32,490
支払手形 1,605 2,827 5,174 7,689 5,978
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 23 28 35 61 11
短期債務・その他 6,036 6,992 14,413 17,211 26,097
その他の流動負債 621 636 783 1,416 404
固定負債合計 6,734 9,213 15,797 21,440 27,936
長期借入金合計 6,567 8,418 14,747 20,293 26,652
その他の負債合計 6,567 8,418 14,747 20,293 26,652
負債合計 15,019 19,696 36,202 47,817 60,426
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 795 1,791 2,303 5,305 5,267
普通株 320 500 500 1,436 1,436
資本準備金 52 322 322 1,258 1,258
当期未処分利益 394 945 1,409 2,572 2,567
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 29 24 72 39 6
負債、少数株主持分及び資本合計 15,814 21,488 38,505 53,123 65,693
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.04.30 2005.04.30 2006.04.30 2007.04.30 2008.04.30
収益 11,355 16,503 21,305 36,222 33,955
売上高合計 11,355 16,503 21,305 36,222 33,955
売上原価合計 9,707 13,865 17,663 30,527 29,668
売上総利益 1,648 2,639 3,642 5,695 4,287
販売費及び一般管理費 (合計) 1,068 1,437 1,874 2,220 2,390
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 92 74 -5 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 488 1,128 1,773 3,474 1,897
税金等調整前当期純利益 178 1,072 1,074 2,314 519
法人税合計 106 479 512 971 265
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 72 593 562 1,342 254
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.04.30 2005.04.30 2006.04.30 2007.04.30 2008.04.30
営業活動によるキャッシュフロー -607 746 -5,325 -3,785 -9,908
投資活動によるキャッシュフロー -2,096 -2,372 -6,871 -6,779 -7,362
財務活動によるキャッシュフロー 3,433 3,053 13,577 10,043 14,991
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 730 1,428 1,381 -521 -2,279
現金および現金同等物の期首残高 737 1,468 2,896 4,277 3,756
現金および現金同等物の期末残高 1,468 2,896 4,277 3,756 1,477
減価償却費合計 91 99 142 226 295
有形固定資産の取得による支出 -2,082 -6,236 -6,342 -6,314 -6,362
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.04.30 2005.04.30 2006.04.30 2007.04.30 2008.04.30
売上高 11,355 16,503 21,305 36,222 33,955
売上原価 9,707 13,865 17,663 30,527 29,668
販売管理費及び一般管理費 1,068 1,437 1,874 2,220 2,390
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 106 479 512 971 265
NOPLAT 474 723 1,256 2,504 1,632
減価償却費 91 99 142 226 295
グロスキャッシュフロー(GCF) 565 822 1,398 2,730 1,927
運転資金の増減分 - -215 -6,314 -8,185 -9,078
設備投資 - -2,729 -6,480 -3,679 -6,629
フリーキャシュフロー - -2,122 -11,396 -9,134 -13,780
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.04.30 2005.04.30 2006.04.30 2007.04.30 2008.04.30
受取手形及び売掛金合計 1,525 734 684 769 434
たな卸資産 4,871 7,099 15,810 26,425 34,127
支払手形・買掛金 1,605 2,827 5,174 7,689 5,978
運転資金 4,791 5,006 11,320 19,505 28,583
有形固定資産 7,277 9,889 16,073 19,530 25,868
営業権・連結調整勘定 16 12 8 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 100 122 280 284 280
長期投資(投資有価証券等) 0 0 489 962 1,232
その他固定資産 263 262 153 197 287
固定資産合計 7,656 10,285 17,003 20,973 27,667
投下資本合計 12,447 15,291 28,323 40,478 56,250
NOPLAT 474 723 1,256 2,504 1,632
投下資本利益率(ROIC) 3.81 4.73 4.43 6.19 2.90
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