財務諸表

8937：Ｈｕｍａｎ２１

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 32,150 35,257 37,445 39,937 38,026
現金及び短期投資 4,023 1,493 3,024 2,175 2,376
受取手形及び売掛金合計 743 143 1,839 200 375
たな卸資産合計 26,425 32,366 31,742 36,301 34,127
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 959 1,255 840 1,261 1,148
固定資産合計 20,973 22,318 25,290 25,211 27,667
有形固定資産合計（純額） 19,530 20,880 23,609 23,577 25,868
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 284 283 282 281 280
長期投資 962 960 0 1,130 1,232
その他固定資産 197 195 1,399 223 287
資産合計 53,123 57,575 62,735 65,148 65,693
負債の部
流動負債合計 26,377 28,306 30,068 31,238 32,490
支払手形 7,689 5,953 6,980 6,610 5,978
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 61 15 38 15 11
短期債務・その他 17,211 21,129 22,097 23,649 26,097
その他の流動負債 1,416 1,209 953 964 404
固定負債合計 21,440 24,143 27,104 28,598 27,936
長期借入金合計 20,293 22,943 25,895 27,387 26,652
その他の負債合計 20,293 22,943 25,895 27,387 26,652
負債合計 47,817 52,449 57,172 59,836 60,426
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 5,305 5,127 5,563 5,312 5,267
普通株 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436
資本準備金 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258
当期未処分利益 2,572 2,395 2,846 2,616 2,567
自己株式 -55 -55 -55 -55 -55
その他資本合計 94 93 78 57 61
負債、少数株主持分及び資本合計 53,123 57,575 62,735 65,148 65,693
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 23,015 4,750 17,627 22,921 16,328
売上高合計 23,015 4,750 17,627 22,921 16,328
売上原価合計 19,881 3,999 15,074 19,602 14,593
売上総利益 3,134 752 2,553 3,319 1,735
販売費及び一般管理費 (合計) 1,205 560 1,289 1,709 1,101
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,928 192 1,264 1,611 633
税金等調整前当期純利益 1,289 -106 622 582 -103
法人税合計 544 11 289 280 -23
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 745 -117 334 303 -80
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー -3,785 0 -6,877 0 -9,908
投資活動によるキャッシュフロー -6,779 0 -4,753 0 -7,362
財務活動によるキャッシュフロー 10,043 0 10,431 0 14,991
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -521 0 -1,199 0 -2,279
現金および現金同等物の期首残高 4,277 0 3,756 0 3,756
現金および現金同等物の期末残高 3,756 0 2,557 0 1,477
減価償却費合計 226 0 134 0 295
有形固定資産の取得による支出 -6,314 0 -4,298 0 -6,362
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 23,015 4,750 17,627 22,921 16,328
売上原価 19,881 3,999 15,074 19,602 14,593
販売管理費及び一般管理費 1,205 560 1,289 1,709 1,101
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 544 11 289 280 -23
NOPLAT 1,385 181 975 1,330 657
減価償却費 226 0 134 0 295
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,611 181 1,109 1,330 952
運転資金の増減分 - -7,077 -45 -3,290 1,367
設備投資 - -1,349 -2,862 33 -2,585
フリーキャシュフロー - -8,245 -1,798 -1,927 -266
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 743 143 1,839 200 375
たな卸資産 26,425 32,366 31,742 36,301 34,127
支払手形・買掛金 7,689 5,953 6,980 6,610 5,978
運転資金 19,479 26,556 26,601 29,891 28,524
有形固定資産 19,530 20,880 23,609 23,577 25,868
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 284 283 282 281 280
長期投資(投資有価証券等) 962 960 0 1,130 1,232
その他固定資産 197 195 1,399 223 287
固定資産合計 20,973 22,318 25,290 25,211 27,667
投下資本合計 40,452 48,874 51,891 55,102 56,191
NOPLAT 1,385 181 975 1,330 657
投下資本利益率(ROIC) 3.42 0.37 1.88 2.41 1.17
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