財務諸表

8936：リプラス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 215 1,117 5,628 38,862 69,640
現金及び短期投資 72 623 2,206 33,368 24,203
受取手形及び売掛金合計 104 353 2,349 2,929 8,372
たな卸資産合計 10 11 15 302 35,400
前払費用 25 59 0 0 0
その他の流動資産 4 71 1,058 2,263 1,665
固定資産合計 46 563 6,485 30,349 18,520
有形固定資産合計（純額） 11 18 114 20,428 334
営業権（純額） 0 0 8 5 1,171
無形固定資産（純額） 1 1 78 151 1,527
長期投資 0 245 5,607 6,130 13,211
その他固定資産 34 299 678 3,635 2,277
資産合計 261 1,680 12,113 69,211 88,160
負債の部
流動負債合計 116 775 4,580 45,596 34,011
支払手形 0 0 0 0 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 2 19 0 0 0
短期債務・その他 4 167 2,426 41,326 28,132
その他の流動負債 110 589 2,154 4,270 5,879
固定負債合計 15 18 25 15,346 45,150
長期借入金合計 13 14 4 3,073 18,129
その他の負債合計 13 14 4 3,073 18,129
負債合計 131 793 4,605 60,942 79,161
少数株主持分 0 0 120 92 158
資本の部
資本合計 131 887 7,388 8,177 8,841
普通株 120 353 3,265 3,269 3,271
資本準備金 0 318 3,230 3,233 3,235
当期未処分利益 11 216 893 1,986 3,175
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 0 0 -311 -840
負債、少数株主持分及び資本合計 261 1,680 12,113 69,211 88,160
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 903 3,661 5,983 11,482 35,129
売上高合計 903 3,661 5,983 11,482 35,129
売上原価合計 409 2,019 1,439 2,508 20,609
売上総利益 494 1,642 4,544 8,974 14,520
販売費及び一般管理費 (合計) 471 1,214 2,931 6,166 11,146
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1 3 10 19 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 2 57 232 166
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 22 422 1,546 2,557 3,208
税金等調整前当期純利益 20 407 1,391 2,356 2,325
法人税合計 10 201 676 1,292 1,031
少数株主利益 0 0 -37 41 -110
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 10 206 678 1,104 1,184
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー -12 381 -489 -543 17,191
投資活動によるキャッシュフロー -38 -530 -5,964 -8,726 -34,647
財務活動によるキャッシュフロー 106 701 8,037 40,063 8,658
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 56 551 1,583 30,794 -8,797
現金および現金同等物の期首残高 16 72 623 2,206 33,000
現金および現金同等物の期末残高 72 623 2,206 33,000 24,203
減価償却費合計 1 3 17 35 81
有形固定資産の取得による支出 -12 -16 -190 -2,549 -1,174
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 903 3,661 5,983 11,482 35,129
売上原価 409 2,019 1,439 2,508 20,609
販売管理費及び一般管理費 471 1,214 2,931 6,166 11,146
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1 3 10 19 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 10 201 676 1,292 1,031
NOPLAT 12 224 927 1,497 2,343
減価償却費 1 3 17 35 81
グロスキャッシュフロー(GCF) 13 227 944 1,532 2,424
運転資金の増減分 - -250 -2,000 -867 -40,541
設備投資 - -10 -198 -20,419 17,471
フリーキャシュフロー - -33 -1,254 -19,754 -20,646
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 104 353 2,349 2,929 8,372
たな卸資産 10 11 15 302 35,400
支払手形・買掛金 0 0 0 0 0
運転資金 114 364 2,364 3,231 43,772
有形固定資産 11 18 114 20,428 334
営業権・連結調整勘定 0 0 8 5 1,171
無形固定資産(営業権・連調除く) 1 1 78 151 1,527
長期投資(投資有価証券等) 0 245 5,607 6,130 13,211
その他固定資産 34 299 678 3,635 2,277
固定資産合計 46 563 6,485 30,349 18,520
投下資本合計 160 927 8,849 33,580 62,292
NOPLAT 12 224 927 1,497 2,343
投下資本利益率(ROIC) 7.50 24.16 10.48 4.46 3.76
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