財務諸表

8936：リプラス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 18,567 12,811 20,130 69,640 63,142
現金及び短期投資 4,099 2,675 10,823 24,203 9,062
受取手形及び売掛金合計 7,236 7,818 5,419 6,924 9,494
たな卸資産合計 5,361 328 402 35,400 41,089
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,871 1,990 3,486 3,113 3,497
固定資産合計 10,437 10,930 14,428 18,520 18,823
有形固定資産合計（純額） 249 246 276 334 684
営業権（純額） 0 0 0 0 1,063
無形固定資産（純額） 190 365 2,001 2,697 2,284
長期投資 8,448 8,939 10,404 13,211 11,781
その他固定資産 1,550 1,380 1,747 2,278 3,011
資産合計 29,004 23,741 34,558 88,160 81,965
負債の部
流動負債合計 15,146 8,036 14,256 34,011 25,588
支払手形 0 0 0 0 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 260 0 332 0 400
短期債務・その他 11,797 3,360 9,665 25,678 18,769
その他の流動負債 3,089 4,676 4,259 8,333 6,419
固定負債合計 4,979 5,711 11,231 45,150 48,302
長期借入金合計 4,738 5,521 5,882 18,129 24,586
その他の負債合計 4,738 5,521 5,882 18,129 24,586
負債合計 20,125 13,747 25,487 79,161 73,890
少数株主持分 183 209 55 158 158
資本の部
資本合計 8,696 9,786 9,015 8,841 7,917
普通株 3,269 3,269 3,269 3,271 3,271
資本準備金 3,234 3,234 3,234 3,235 3,235
当期未処分利益 1,923 3,219 2,914 3,175 2,801
自己株式 -55 -55 -55 -55 -55
その他資本合計 325 119 -347 -785 -1,335
負債、少数株主持分及び資本合計 29,004 23,741 34,558 88,160 81,965
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
収益 2,634 8,473 11,010 26,656 5,496
売上高合計 2,634 8,473 11,010 26,656 5,496
売上原価合計 626 1,979 2,348 18,630 971
売上総利益 2,008 6,495 8,662 8,025 4,525
販売費及び一般管理費 (合計) 2,291 4,717 7,465 6,429 4,340
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 592 -16
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -283 1,777 1,197 1,005 201
税金等調整前当期純利益 -110 1,980 1,415 345 -83
法人税合計 -14 750 518 281 -67
少数株主利益 -24 -54 -25 -56 -1
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 -120 1,176 872 8 -17
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -7,256 -121 -2,652 17,191 -7,521
投資活動によるキャッシュフロー -25,787 -26,630 -25,721 -34,647 -725
財務活動によるキャッシュフロー 4,142 -3,574 6,196 8,658 -6,895
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -28,901 -30,325 -22,177 -8,797 -15,140
現金および現金同等物の期首残高 33,000 33,000 33,000 33,000 24,203
現金および現金同等物の期末残高 4,099 2,675 10,823 24,203 9,062
減価償却費合計 18 36 57 81 57
有形固定資産の取得による支出 -34 -62 -491 -1,174 -478
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
売上高 2,634 8,473 11,010 26,656 5,496
売上原価 626 1,979 2,348 18,630 971
販売管理費及び一般管理費 2,291 4,717 7,465 6,429 4,340
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -14 750 518 281 -67
NOPLAT -269 1,028 679 1,315 252
減価償却費 18 36 57 81 57
グロスキャッシュフロー(GCF) -251 1,064 736 1,396 309
運転資金の増減分 - 4,451 2,325 -36,503 -8,259
設備投資 - -208 -1,723 -835 -1,057
フリーキャシュフロー - 5,307 1,338 -35,942 -9,007
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 7,236 7,818 5,419 6,924 9,494
たな卸資産 5,361 328 402 35,400 41,089
支払手形・買掛金 0 0 0 0 0
運転資金 12,597 8,146 5,821 42,324 50,583
有形固定資産 249 246 276 334 684
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 1,063
無形固定資産(営業権・連調除く) 190 365 2,001 2,697 2,284
長期投資(投資有価証券等) 8,448 8,939 10,404 13,211 11,781
その他固定資産 1,550 1,380 1,747 2,278 3,011
固定資産合計 10,437 10,930 14,428 18,520 18,823
投下資本合計 23,034 19,076 20,249 60,844 69,406
NOPLAT -269 1,028 679 1,315 252
投下資本利益率(ROIC) -1.17 5.39 3.35 2.16 0.36
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