財務諸表

8921：シーズクリエイト

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 10,716 14,681 22,205 24,211 22,038
現金及び短期投資 5,112 6,118 11,751 8,643 737
受取手形及び売掛金合計 425 191 593 988 454
たな卸資産合計 4,720 7,695 9,169 14,087 17,756
前払費用 384 589 550 245 2,833
その他の流動資産 75 88 142 248 258
固定資産合計 169 222 772 2,026 1,546
有形固定資産合計（純額） 28 34 175 1,237 247
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 1 3 19 27 169
長期投資 0 0 10 10 9
その他固定資産 140 185 568 752 1,121
資産合計 10,885 14,903 22,977 26,237 23,584
負債の部
流動負債合計 6,048 8,089 14,756 15,030 14,229
支払手形 3,581 4,388 7,842 5,031 2,745
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 42 45 58 77 83
短期債務・その他 1,400 1,930 4,919 7,611 10,653
その他の流動負債 1,025 1,726 1,937 2,311 748
固定負債合計 3,086 4,381 2,412 4,232 3,944
長期借入金合計 3,044 4,313 2,256 3,672 2,926
その他の負債合計 3,044 4,313 2,256 3,672 2,926
負債合計 9,134 12,470 17,168 19,262 18,173
少数株主持分 0 0 0 0 5
資本の部
資本合計 1,751 2,433 5,808 6,975 5,406
普通株 515 523 1,773 1,773 1,773
資本準備金 442 450 1,700 1,700 1,700
当期未処分利益 794 1,460 2,336 3,502 2,323
自己株式 0 0 0 0 -369
その他資本合計 0 0 -1 0 -21
負債、少数株主持分及び資本合計 10,885 14,903 22,977 26,237 23,584
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 12,507 14,061 22,215 31,840 21,069
売上高合計 12,507 14,061 22,215 31,840 21,069
売上原価合計 9,703 10,609 17,125 25,296 17,534
売上総利益 2,804 3,452 5,090 6,544 3,536
販売費及び一般管理費 (合計) 1,760 2,011 2,980 3,864 3,978
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 3 20 -15 -8
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,044 1,438 2,090 2,695 -435
税金等調整前当期純利益 829 1,255 1,895 2,486 -713
法人税合計 364 541 849 1,085 149
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 465 714 1,045 1,401 -863
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 724 -679 2,994 -6,670 -8,946
投資活動によるキャッシュフロー -102 -33 -580 -271 -472
財務活動によるキャッシュフロー 2,167 1,716 3,219 3,802 1,524
為替変動による影響額 0 0 0 0 17
現金および現金同等物の純増減少額 2,789 1,004 5,632 -3,139 -7,877
現金および現金同等物の期首残高 2,254 5,042 6,046 11,679 8,540
現金および現金同等物の期末残高 5,042 6,046 11,679 8,540 663
減価償却費合計 5 6 19 47 69
有形固定資産の取得による支出 -25 -7 -207 -89 -113
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 12,507 14,061 22,215 31,840 21,069
売上原価 9,703 10,609 17,125 25,296 17,534
販売管理費及び一般管理費 1,760 2,011 2,980 3,864 3,978
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 364 541 849 1,085 149
NOPLAT 680 900 1,261 1,595 -591
減価償却費 5 6 19 47 69
グロスキャッシュフロー(GCF) 685 906 1,280 1,642 -522
運転資金の増減分 - -1,934 1,578 -8,124 -5,421
設備投資 - -14 -176 -1,117 779
フリーキャシュフロー - -1,042 2,682 -7,599 -5,164
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 425 191 593 988 454
たな卸資産 4,720 7,695 9,169 14,087 17,756
支払手形・買掛金 3,581 4,388 7,842 5,031 2,745
運転資金 1,564 3,498 1,920 10,044 15,465
有形固定資産 28 34 175 1,237 247
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 1 3 19 27 169
長期投資(投資有価証券等) 0 0 10 10 9
その他固定資産 140 185 568 752 1,121
固定資産合計 169 222 772 2,026 1,546
投下資本合計 1,733 3,720 2,692 12,070 17,011
NOPLAT 680 900 1,261 1,595 -591
投下資本利益率(ROIC) 39.24 24.19 46.84 13.21 -3.47
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