| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 26,363 | 22,870 | 22,850 | 22,038 | 13,872 |
| 現金及び短期投資 | 4,321 | 3,481 | 1,856 | 737 | 434 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 411 | 949 | 960 | 454 | 268 |
| たな卸資産合計 | 20,367 | 14,649 | 16,236 | 17,756 | 10,211 |
| 前払費用 | 223 | 3,587 | 3,341 | 2,833 | 2,652 |
| その他の流動資産 | 1,041 | 204 | 457 | 258 | 307 |
| 固定資産合計 | 2,289 | 1,390 | 1,635 | 1,546 | 1,593 |
| 有形固定資産合計（純額） | 1,254 | 271 | 271 | 257 | 319 |
| 営業権（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産（純額） | 184 | 179 | 174 | 169 | 165 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 851 | 940 | 1,190 | 1,120 | 1,109 |
| 資産合計 | 28,652 | 24,260 | 24,485 | 23,584 | 15,465 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 20,706 | 15,305 | 15,620 | 14,229 | 9,357 |
| 支払手形 | 5,265 | 321 | 1,890 | 2,745 | 1,490 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 44 | 89 | 49 | 83 | 124 |
| 短期債務・その他 | 14,362 | 14,117 | 12,987 | 10,653 | 6,541 |
| その他の流動負債 | 1,035 | 778 | 694 | 748 | 1,202 |
| 固定負債合計 | 1,709 | 2,463 | 2,847 | 3,944 | 3,619 |
| 長期借入金合計 | 817 | 1,541 | 1,868 | 2,926 | 2,449 |
| その他の負債合計 | 817 | 1,541 | 1,868 | 2,926 | 2,449 |
| 負債合計 | 22,415 | 17,768 | 18,467 | 18,173 | 12,976 |
| 少数株主持分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 6,232 | 6,488 | 6,013 | 5,406 | 2,488 |
| 普通株 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 |
| 資本準備金 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 当期未処分利益 | 3,008 | 3,238 | 2,928 | 2,323 | -387 |
| 自己株式 | -249 | -369 | -369 | -369 | -369 |
| その他資本合計 | 0 | 146 | -19 | -21 | -229 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 28,652 | 24,260 | 24,485 | 23,584 | 15,465 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 2,599 | 11,352 | 14,397 | 9,717 | 6,940 |
| 売上高合計 | 2,599 | 11,352 | 14,397 | 9,717 | 6,940 |
| 売上原価合計 | 1,956 | 9,572 | 12,053 | 7,962 | 8,448 |
| 売上総利益 | 643 | 1,780 | 2,344 | 1,755 | -1,508 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 929 | 1,637 | 2,556 | 2,341 | 1,095 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額（営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失（利益） | -38 | -30 | -30 | 23 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -248 | 173 | -183 | -609 | -2,603 |
| 税金等調整前当期純利益 | -292 | 126 | -364 | -839 | -2,735 |
| 法人税合計 | -119 | 74 | -107 | 76 | -25 |
| 少数株主利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -173 | 52 | -257 | -915 | -2,710 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7,462 | -7,969 | -8,624 | -8,946 | 4,394 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -552 | -1,274 | -1,369 | -472 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 3,322 | 3,646 | 2,835 | 1,524 | -4,589 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 64 | 35 | 17 | -12 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -4,692 | -5,534 | -7,123 | -7,877 | -273 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 663 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 3,848 | 3,006 | 1,417 | 663 | 391 |
| 減価償却費合計 | 16 | 36 | 55 | 69 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -64 | -75 | -113 | -46 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,599 | 11,352 | 14,397 | 9,717 | 6,940 |
| 売上原価 | 1,956 | 9,572 | 12,053 | 7,962 | 8,448 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 929 | 1,637 | 2,556 | 2,341 | 1,095 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | -119 | 74 | -107 | 76 | -25 |
| NOPLAT | -167 | 69 | -105 | -662 | -2,578 |
| 減価償却費 | 16 | 36 | 55 | 69 | 18 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -151 | 105 | -50 | -593 | -2,560 |
| 運転資金の増減分 | - | 236 | -29 | -159 | 6,476 |
| 設備投資 | - | 952 | -50 | -50 | -76 |
| フリーキャシュフロー | - | 1,293 | -129 | -802 | 3,840 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 411 | 949 | 960 | 454 | 268 |
| たな卸資産 | 20,367 | 14,649 | 16,236 | 17,756 | 10,211 |
| 支払手形・買掛金 | 5,265 | 321 | 1,890 | 2,745 | 1,490 |
| 運転資金 | 15,513 | 15,277 | 15,306 | 15,465 | 8,989 |
| 有形固定資産 | 1,254 | 271 | 271 | 257 | 319 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 184 | 179 | 174 | 169 | 165 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | 851 | 940 | 1,190 | 1,120 | 1,109 |
| 固定資産合計 | 2,289 | 1,390 | 1,635 | 1,546 | 1,593 |
| 投下資本合計 | 17,802 | 16,667 | 16,941 | 17,011 | 10,582 |
| NOPLAT | -167 | 69 | -105 | -662 | -2,578 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -0.94 | 0.41 | -0.62 | -3.89 | -24.36 |
