財務諸表

8901：ダイナシティ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 40,728 48,331 47,662 59,299 63,493
現金及び短期投資 5,044 14,026 9,799 7,684 2,544
受取手形及び売掛金合計 1,210 671 3,507 3,310 4,684
たな卸資産合計 33,813 32,674 33,393 47,251 55,390
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 661 960 963 1,054 875
固定資産合計 4,224 6,094 6,168 2,305 2,100
有形固定資産合計（純額） 1,386 1,566 2,691 687 655
営業権（純額） 519 2,416 0 0 0
無形固定資産（純額） 5 207 220 87 87
長期投資 1,203 888 2,638 914 637
その他固定資産 1,111 1,017 619 617 721
資産合計 44,952 54,425 53,830 61,604 65,593
負債の部
流動負債合計 20,954 22,852 15,999 26,954 35,618
支払手形 4,225 6,975 5,961 2,105 8,203
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 631 624 730 906 239
短期債務・その他 15,002 12,897 7,434 21,265 26,215
その他の流動負債 1,096 2,356 1,874 2,678 961
固定負債合計 16,894 21,204 22,795 7,976 12,992
長期借入金合計 15,862 20,471 22,344 7,291 12,605
その他の負債合計 15,862 20,471 22,344 7,291 12,605
負債合計 37,848 44,056 38,794 34,930 48,610
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 7,104 10,369 15,036 26,673 16,983
普通株 2,013 3,026 5,784 11,498 11,498
資本準備金 1,848 3,254 5,993 11,729 11,826
当期未処分利益 3,439 4,538 3,574 3,830 -5,856
自己株式 -209 -457 -415 -415 -488
その他資本合計 13 8 100 31 3
負債、少数株主持分及び資本合計 44,952 54,425 53,830 61,604 65,593
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 40,035 52,816 62,684 60,327 32,907
売上高合計 40,035 52,816 62,684 60,327 32,907
売上原価合計 32,034 41,051 50,141 49,640 26,710
売上総利益 8,001 11,765 12,543 10,687 6,197
販売費及び一般管理費 (合計) 5,413 6,761 7,061 5,619 6,992
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 57 211 2,493 44 47
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3 122 49 89 6,874
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,529 4,671 2,940 4,935 -7,717
税金等調整前当期純利益 1,454 3,078 1,266 4,158 -9,366
法人税合計 900 1,564 1,648 3,222 -120
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 -15 1 0 0 0
当期純利益 554 1,514 -381 936 -9,246
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -6,834 5,192 2,694 -15,662 -13,607
投資活動によるキャッシュフロー -1,717 -2,076 -5,446 2,040 -1,323
財務活動によるキャッシュフロー 7,727 3,980 494 11,506 9,790
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -824 7,096 -2,257 -2,116 -5,139
現金および現金同等物の期首残高 5,785 4,961 12,057 9,799 7,684
現金および現金同等物の期末残高 4,961 12,057 9,799 7,684 2,544
減価償却費合計 57 137 211 232 71
有形固定資産の取得による支出 -406 -977 -1,793 -146 -55
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 40,035 52,816 62,684 60,327 32,907
売上原価 32,034 41,051 50,141 49,640 26,710
販売管理費及び一般管理費 5,413 6,761 7,061 5,619 6,992
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 57 211 2,493 44 47
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 900 1,564 1,648 3,222 -120
NOPLAT 1,631 3,229 1,341 1,802 -722
減価償却費 57 137 211 232 71
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,688 3,366 1,552 2,034 -651
運転資金の増減分 - 4,428 -4,569 -17,517 -3,415
設備投資 - -2,416 1,067 1,905 -39
フリーキャシュフロー - 5,378 -1,950 -13,578 -4,105
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 1,210 671 3,507 3,310 4,684
たな卸資産 33,813 32,674 33,393 47,251 55,390
支払手形・買掛金 4,225 6,975 5,961 2,105 8,203
運転資金 30,798 26,370 30,939 48,456 51,871
有形固定資産 1,386 1,566 2,691 687 655
営業権・連結調整勘定 519 2,416 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 5 207 220 87 87
長期投資(投資有価証券等) 1,203 888 2,638 914 637
その他固定資産 1,111 1,017 619 617 721
固定資産合計 4,224 6,094 6,168 2,305 2,100
投下資本合計 35,022 32,464 37,107 50,761 53,971
NOPLAT 1,631 3,229 1,341 1,802 -722
投下資本利益率(ROIC) 4.66 9.95 3.61 3.55 -1.34
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