財務諸表

8901：ダイナシティ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 60,559 63,941 71,032 63,493 0
現金及び短期投資 3,290 4,128 1,588 2,544 0
受取手形及び売掛金合計 200 3,778 251 4,684 0
たな卸資産合計 53,240 54,967 63,471 55,385 0
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 3,829 1,068 5,722 880 0
固定資産合計 2,151 2,058 1,973 2,100 59,741
有形固定資産合計（純額） 677 681 677 655 0
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 91 91 87 87 0
長期投資 0 661 0 621 0
その他固定資産 1,383 625 1,209 737 59,741
資産合計 62,710 65,999 73,005 65,593 59,741
負債の部
流動負債合計 26,852 23,054 31,461 35,618 0
支払手形 2,853 2,925 3,954 8,203 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 734 0 239 0
短期債務・その他 22,086 17,934 25,701 26,215 0
その他の流動負債 1,913 1,461 1,806 961 0
固定負債合計 10,388 17,202 17,173 12,992 0
長期借入金合計 9,654 16,489 16,519 12,605 0
その他の負債合計 9,654 16,489 16,519 12,605 0
負債合計 37,240 40,256 48,634 48,610 0
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 25,470 25,743 24,371 16,983 7,804
普通株 11,498 11,498 11,498 11,498 0
資本準備金 11,729 11,762 11,794 11,826 0
当期未処分利益 2,629 2,887 1,548 -5,856 0
自己株式 -415 -425 -488 -488 0
その他資本合計 29 21 19 3 7,804
負債、少数株主持分及び資本合計 62,710 65,999 73,005 65,593 0
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 4,547 15,182 18,560 17,725 4,300
売上高合計 4,547 15,182 18,560 17,725 4,300
売上原価合計 3,476 12,121 14,773 14,542 0
売上総利益 1,071 3,061 3,787 3,183 0
販売費及び一般管理費 (合計) 1,435 3,023 4,631 4,017 0
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3 68 91 6,853 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -367 -30 -935 -7,687 0
税金等調整前当期純利益 -710 -728 -2,059 -8,638 0
法人税合計 51 -225 -217 105 0
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 -761 -503 -1,842 -8,743 0
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -7,311 -8,633 -18,444 -13,607 0
投資活動によるキャッシュフロー 174 -384 -844 -1,323 0
財務活動によるキャッシュフロー 2,744 5,462 13,193 9,790 0
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -4,393 -3,555 -6,095 -5,139 0
現金および現金同等物の期首残高 7,684 7,684 7,684 7,684 0
現金および現金同等物の期末残高 3,290 4,128 1,588 2,544 0
減価償却費合計 15 31 54 71 0
有形固定資産の取得による支出 -12 -23 -49 -55 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 4,547 15,182 18,560 17,725 4,300
売上原価 3,476 12,121 14,773 14,542 0
販売管理費及び一般管理費 1,435 3,023 4,631 4,017 0
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 51 -225 -217 105 0
NOPLAT -415 263 -627 -939 0
減価償却費 15 31 54 71 0
グロスキャッシュフロー(GCF) -400 294 -573 -868 0
運転資金の増減分 - -5,233 -3,948 7,902 51,866
設備投資 - -35 -46 -49 742
フリーキャシュフロー - -4,974 -4,567 6,985 52,608
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 200 3,778 251 4,684 0
たな卸資産 53,240 54,967 63,471 55,385 0
支払手形・買掛金 2,853 2,925 3,954 8,203 0
運転資金 50,587 55,820 59,768 51,866 0
有形固定資産 677 681 677 655 0
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 91 91 87 87 0
長期投資(投資有価証券等) 0 661 0 621 0
その他固定資産 1,383 625 1,209 737 59,741
固定資産合計 2,151 2,058 1,973 2,100 59,741
投下資本合計 52,738 57,878 61,741 53,966 59,741
NOPLAT -415 263 -627 -939 0
投下資本利益率(ROIC) -0.79 0.45 -1.02 -1.74 0.00
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