財務諸表

8899：モリモト

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 74,724 89,579 138,700 184,899 217,455
現金及び短期投資 20,382 15,504 19,570 15,575 18,782
受取手形及び売掛金合計 63 3 195 139 159
たな卸資産合計 52,222 69,356 114,743 164,237 193,908
前払費用 1,650 4,044 1,029 2,346 1,119
その他の流動資産 407 672 3,163 2,602 3,487
固定資産合計 6,385 7,775 11,534 12,296 11,180
有形固定資産合計（純額） 4,649 4,773 5,137 5,179 5,110
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 114 78 96 107 401
長期投資 983 2,242 4,216 6,419 4,157
その他固定資産 639 682 2,085 591 1,512
資産合計 81,109 97,354 150,234 197,195 228,635
負債の部
流動負債合計 39,861 54,420 72,754 84,523 105,847
支払手形 912 647 1,889 2,991 2,126
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 418 557 191 174 302
短期債務・その他 34,197 47,705 62,702 71,323 90,722
その他の流動負債 4,334 5,511 7,972 10,035 12,697
固定負債合計 28,417 27,696 57,934 86,531 78,495
長期借入金合計 27,625 26,588 56,630 85,211 76,457
その他の負債合計 27,625 26,588 56,630 85,211 76,457
負債合計 68,278 82,116 130,688 171,054 184,342
少数株主持分 0 0 122 235 199
資本の部
資本合計 12,830 15,238 19,424 25,907 44,094
普通株 890 890 890 890 5,772
資本準備金 511 511 511 511 5,392
当期未処分利益 11,429 13,768 18,016 23,830 33,426
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 69 7 676 -496
負債、少数株主持分及び資本合計 81,109 97,354 150,234 197,195 228,635
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 60,627 71,745 77,959 95,607 117,637
売上高合計 60,627 71,745 77,959 95,607 117,637
売上原価合計 50,892 59,499 61,966 73,686 90,179
売上総利益 9,735 12,246 15,993 21,921 27,458
販売費及び一般管理費 (合計) 5,387 6,028 6,564 8,562 9,074
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 90 84 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -99 3 133 -127 227
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 4,357 6,130 9,296 13,487 18,156
税金等調整前当期純利益 3,305 4,821 7,424 11,070 18,069
法人税合計 1,520 2,201 3,486 5,024 8,253
少数株主利益 0 0 2 32 36
持分法による投資損益 0 0 1 37 -1,435
当期純利益 1,785 2,620 3,940 6,077 9,852
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 0 0 -29,632 -36,702 -16,118
投資活動によるキャッシュフロー 0 0 -3,822 -351 191
財務活動によるキャッシュフロー 0 0 36,969 33,538 19,285
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 0 3,515 -3,514 3,357
現金および現金同等物の期首残高 0 0 15,410 18,926 15,411
現金および現金同等物の期末残高 0 0 18,926 15,411 18,769
減価償却費合計 0 0 146 155 148
有形固定資産の取得による支出 0 0 -104 -194 -203
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 60,627 71,745 77,959 95,607 117,637
売上原価 50,892 59,499 61,966 73,686 90,179
販売管理費及び一般管理費 5,387 6,028 6,564 8,562 9,074
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 90 84 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,520 2,201 3,486 5,024 8,253
NOPLAT 2,738 3,933 5,943 8,335 10,131
減価償却費 0 0 146 155 148
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,738 3,933 6,089 8,490 10,279
運転資金の増減分 - -17,339 -44,337 -48,336 -30,556
設備投資 - -88 -528 -208 -373
フリーキャシュフロー - -13,494 -38,776 -40,054 -20,650
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 63 3 195 139 159
たな卸資産 52,222 69,356 114,743 164,237 193,908
支払手形・買掛金 912 647 1,889 2,991 2,126
運転資金 51,373 68,712 113,049 161,385 191,941
有形固定資産 4,649 4,773 5,137 5,179 5,110
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 114 78 96 107 401
長期投資(投資有価証券等) 983 2,242 4,216 6,419 4,157
その他固定資産 639 682 2,085 591 1,512
固定資産合計 6,385 7,775 11,534 12,296 11,180
投下資本合計 57,758 76,487 124,583 173,681 203,121
NOPLAT 2,738 3,933 5,943 8,335 10,131
投下資本利益率(ROIC) 4.74 5.14 4.77 4.80 4.99
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