| 株式ニュース - トレフォモリモト財務諸表 | 株式ニュース - トレフォ

貸借対照表日本円(百万単位)
資産の部
	2004.03.31	2005.03.31	2006.03.31	2007.03.31	2008.03.31
流動資産合計	74,724	89,579	138,700	184,899	217,455
現金及び短期投資	20,382	15,504	19,570	15,575	18,782
受取手形及び売掛金合計	63	3	195	139	159
たな卸資産合計	52,222	69,356	114,743	164,237	193,908
前払費用	1,650	4,044	1,029	2,346	1,119
その他の流動資産	407	672	3,163	2,602	3,487
固定資産合計	6,385	7,775	11,534	12,296	11,180
有形固定資産合計（純額）	4,649	4,773	5,137	5,179	5,110
営業権（純額）	0	0	0	0	0
無形固定資産（純額）	114	78	96	107	401
長期投資	983	2,242	4,216	6,419	4,157
その他固定資産	639	682	2,085	591	1,512
資産合計	81,109	97,354	150,234	197,195	228,635
負債の部
流動負債合計	39,861	54,420	72,754	84,523	105,847
支払手形	912	647	1,889	2,991	2,126
買掛金及び未払費用	0	0	0	0	0
未払費用	418	557	191	174	302
短期債務・その他	34,197	47,705	62,702	71,323	90,722
その他の流動負債	4,334	5,511	7,972	10,035	12,697
固定負債合計	28,417	27,696	57,934	86,531	78,495
長期借入金合計	27,625	26,588	56,630	85,211	76,457
その他の負債合計	27,625	26,588	56,630	85,211	76,457
負債合計	68,278	82,116	130,688	171,054	184,342
少数株主持分	0	0	122	235	199
資本の部
資本合計	12,830	15,238	19,424	25,907	44,094
普通株	890	890	890	890	5,772
資本準備金	511	511	511	511	5,392
当期未処分利益	11,429	13,768	18,016	23,830	33,426
自己株式	0	0	0	0	0
その他資本合計	0	69	7	676	-496
負債、少数株主持分及び資本合計	81,109	97,354	150,234	197,195	228,635

損益計算書日本円(百万単位)
	2004.03.31	2005.03.31	2006.03.31	2007.03.31	2008.03.31
収益	60,627	71,745	77,959	95,607	117,637
売上高合計	60,627	71,745	77,959	95,607	117,637
売上原価合計	50,892	59,499	61,966	73,686	90,179
売上総利益	9,735	12,246	15,993	21,921	27,458
販売費及び一般管理費 (合計)	5,387	6,028	6,564	8,562	9,074
研究開発費	0	0	0	0	0
固定資産償却費	90	84	0	0	0
利息純額（営業	0	0	0	0	0
特別損失（利益）	-99	3	133	-127	227
その他営業費用合計	0	0	0	0	0
営業利益	4,357	6,130	9,296	13,487	18,156
税金等調整前当期純利益	3,305	4,821	7,424	11,070	18,069
法人税合計	1,520	2,201	3,486	5,024	8,253
少数株主利益	0	0	2	32	36
持分法による投資損益	0	0	1	37	-1,435
当期純利益	1,785	2,620	3,940	6,077	9,852

キャッシュフロー計算書日本円(百万単位)
	2004.03.31	2005.03.31	2006.03.31	2007.03.31	2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー	0	0	-29,632	-36,702	-16,118
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	-3,822	-351	191
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	36,969	33,538	19,285
為替変動による影響額	0	0	0	0	0
現金および現金同等物の純増減少額	0	0	3,515	-3,514	3,357
現金および現金同等物の期首残高	0	0	15,410	18,926	15,411
現金および現金同等物の期末残高	0	0	18,926	15,411	18,769
減価償却費合計	0	0	146	155	148
有形固定資産の取得による支出	0	0	-104	-194	-203

フリーキャッシュフロー(FCF)算出日本円(百万単位)
	2004.03.31	2005.03.31	2006.03.31	2007.03.31	2008.03.31
売上高	60,627	71,745	77,959	95,607	117,637
売上原価	50,892	59,499	61,966	73,686	90,179
販売管理費及び一般管理費	5,387	6,028	6,564	8,562	9,074
研究開発費	0	0	0	0	0
固定資産償却費	90	84	0	0	0
その他営業費用合計	0	0	0	0	0
法人税	1,520	2,201	3,486	5,024	8,253
NOPLAT	2,738	3,933	5,943	8,335	10,131
減価償却費	0	0	146	155	148
グロスキャッシュフロー(GCF)	2,738	3,933	6,089	8,490	10,279
運転資金の増減分	-	-17,339	-44,337	-48,336	-30,556
設備投資	-	-88	-528	-208	-373
フリーキャシュフロー	-	-13,494	-38,776	-40,054	-20,650

投下資本利益率(ROIC)算出日本円(百万単位)
	2004.03.31	2005.03.31	2006.03.31	2007.03.31	2008.03.31
受取手形及び売掛金合計	63	3	195	139	159
たな卸資産	52,222	69,356	114,743	164,237	193,908
支払手形・買掛金	912	647	1,889	2,991	2,126
運転資金	51,373	68,712	113,049	161,385	191,941
有形固定資産	4,649	4,773	5,137	5,179	5,110
営業権・連結調整勘定	0	0	0	0	0
無形固定資産(営業権・連調除く)	114	78	96	107	401
長期投資(投資有価証券等)	983	2,242	4,216	6,419	4,157
その他固定資産	639	682	2,085	591	1,512
固定資産合計	6,385	7,775	11,534	12,296	11,180
投下資本合計	57,758	76,487	124,583	173,681	203,121
NOPLAT	2,738	3,933	5,943	8,335	10,131
投下資本利益率(ROIC)	4.74	5.14	4.77	4.80	4.99

ダウンロード

2009.03.23

2月分の広告収益のお知らせ

2009.02.23

1月分の広告収益のお知らせ

2009.01.18

12月分の広告収益のお知らせ

( 0 / 5,000 )

記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。

5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス

携帯サイトURL：http://trefo.jp/

URLをメールで送信

トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。
プレスリリースはこちらです。
お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。