| 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産合計 | 205,142 | 207,069 | 217,455 | 212,285 |
| 現金及び短期投資 | 6,818 | 6,638 | 18,782 | 5,879 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 147 | 293 | 159 | 140 |
| たな卸資産合計 | 193,942 | 195,759 | 193,908 | 198,757 |
| 前払費用 | 1,117 | 0 | 1,119 | 0 |
| その他の流動資産 | 3,118 | 4,379 | 3,487 | 7,509 |
| 固定資産合計 | 11,259 | 11,035 | 11,180 | 11,715 |
| 有形固定資産合計（純額） | 5,136 | 5,089 | 5,110 | 5,087 |
| 営業権（純額） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産（純額） | 202 | 225 | 401 | 473 |
| 長期投資 | 4,826 | 0 | 4,157 | 6,156 |
| その他固定資産 | 1,095 | 5,721 | 1,512 | -1 |
| 資産合計 | 216,401 | 218,104 | 228,635 | 224,000 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債合計 | 86,963 | 102,014 | 105,847 | 116,757 |
| 支払手形 | 1,811 | 0 | 2,126 | 19,882 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 185 | 96 | 302 | 0 |
| 短期債務・その他 | 75,494 | 89,819 | 90,722 | 89,982 |
| その他の流動負債 | 9,473 | 12,099 | 12,697 | 6,893 |
| 固定負債合計 | 101,408 | 84,890 | 78,495 | 65,690 |
| 長期借入金合計 | 99,937 | 82,867 | 76,457 | 63,171 |
| その他の負債合計 | 99,937 | 82,867 | 76,457 | 63,171 |
| 負債合計 | 188,371 | 186,904 | 184,342 | 182,447 |
| 少数株主持分 | 245 | 216 | 199 | 178 |
| 資本の部 | ||||
| 資本合計 | 27,785 | 30,984 | 44,094 | 41,375 |
| 普通株 | 890 | 890 | 5,772 | 5,772 |
| 資本準備金 | 511 | 511 | 5,392 | 5,392 |
| 当期未処分利益 | 26,391 | 29,725 | 33,426 | 30,806 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資本合計 | -7 | -142 | -496 | -595 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 216,401 | 218,104 | 228,635 | 224,000 |
| 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | 30,890 | 58,947 | 86,747 | 13,748 |
| 売上高合計 | 30,890 | 58,947 | 86,747 | 13,748 |
| 売上原価合計 | 21,859 | 39,874 | 68,320 | 13,523 |
| 売上総利益 | 9,031 | 19,073 | 18,427 | 225 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 4,153 | 6,517 | 4,922 | 2,420 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息純額（営業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失（利益） | 5 | 236 | 212 | -172 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 4,873 | 12,320 | 13,293 | -2,023 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,098 | 11,728 | 12,971 | -3,064 |
| 法人税合計 | 2,271 | 5,596 | 5,981 | -1,219 |
| 少数株主利益 | -10 | 18 | 46 | 21 |
| 持分法による投資損益 | -13 | 0 | -1,435 | 0 |
| 当期純利益 | 2,817 | 6,151 | 7,035 | -1,824 |
| 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39,175 | -38,095 | -16,118 | -15,845 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 389 | 579 | 191 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 30,180 | 28,729 | 19,285 | 3,902 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -8,606 | -8,787 | 3,357 | -12,893 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 15,411 | 15,411 | 15,411 | 18,769 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 6,805 | 6,625 | 18,769 | 5,876 |
| 減価償却費合計 | 74 | 111 | 148 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | 0 | -203 | -80 |
| 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,890 | 58,947 | 86,747 | 13,748 |
| 売上原価 | 21,859 | 39,874 | 68,320 | 13,523 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 4,153 | 6,517 | 4,922 | 2,420 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | 2,271 | 5,596 | 5,981 | -1,219 |
| NOPLAT | 2,607 | 6,960 | 7,524 | -976 |
| 減価償却費 | 74 | 111 | 148 | 31 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 2,681 | 7,071 | 7,672 | -945 |
| 運転資金の増減分 | - | -3,774 | 4,111 | 12,926 |
| 設備投資 | - | -87 | -345 | -80 |
| フリーキャシュフロー | - | 3,210 | 11,438 | 11,901 |
| 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 147 | 293 | 159 | 140 |
| たな卸資産 | 193,942 | 195,759 | 193,908 | 198,757 |
| 支払手形・買掛金 | 1,811 | 0 | 2,126 | 19,882 |
| 運転資金 | 192,278 | 196,052 | 191,941 | 179,015 |
| 有形固定資産 | 5,136 | 5,089 | 5,110 | 5,087 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 202 | 225 | 401 | 473 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 4,826 | 0 | 4,157 | 6,156 |
| その他固定資産 | 1,095 | 5,721 | 1,512 | -1 |
| 固定資産合計 | 11,259 | 11,035 | 11,180 | 11,715 |
| 投下資本合計 | 203,537 | 207,087 | 203,121 | 190,730 |
| NOPLAT | 2,607 | 6,960 | 7,524 | -976 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 1.28 | 3.36 | 3.70 | -0.51 |
