財務諸表

8888：クリード

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
資産の部
流動資産合計 14,986 24,904 66,355 102,533 102,152
現金及び短期投資 2,513 4,596 6,539 11,855 9,372
受取手形及び売掛金合計 420 869 31,575 15,345 5,043
たな卸資産合計 11,472 17,633 24,182 69,545 80,976
前払費用 0 0 1,869 0 0
その他の流動資産 581 1,806 2,190 5,788 6,761
固定資産合計 8,078 12,076 17,559 15,615 17,468
有形固定資産合計（純額） 982 962 1,118 319 9,515
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 90 99 141 204 255
長期投資 6,611 10,745 15,127 12,973 5,827
その他固定資産 395 270 1,173 2,119 1,871
資産合計 23,064 36,980 83,914 118,148 119,620
負債の部
流動負債合計 5,374 11,540 45,734 50,770 64,864
支払手形 277 280 485 2,154 1,152
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 87 240 187 367 337
短期債務・その他 3,672 9,259 41,707 43,687 58,940
その他の流動負債 1,338 1,761 3,355 4,562 4,435
固定負債合計 9,507 11,299 20,293 45,200 31,651
長期借入金合計 8,231 9,467 17,781 39,922 29,027
その他の負債合計 8,231 9,467 17,781 39,922 29,027
負債合計 14,881 22,839 66,027 95,970 96,515
少数株主持分 1 0 86 142 188
資本の部
資本合計 8,182 14,141 17,801 22,036 22,917
普通株 2,508 4,157 4,232 4,328 4,335
資本準備金 2,570 4,219 4,294 4,393 4,399
当期未処分利益 2,408 4,425 8,408 12,563 14,918
自己株式 0 0 0 -661 -661
その他資本合計 696 1,340 867 1,413 -74
負債、少数株主持分及び資本合計 23,064 36,980 83,914 118,148 119,620
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
収益 10,311 12,048 22,959 40,076 42,300
売上高合計 10,311 12,048 22,959 40,076 42,300
売上原価合計 6,141 5,817 11,566 23,809 26,044
売上総利益 4,169 6,231 11,393 16,268 16,256
販売費及び一般管理費 (合計) 1,976 2,717 3,969 5,478 7,389
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 -135 -325
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 187 101 -4 -2 2,300
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,006 3,412 7,428 10,926 6,892
税金等調整前当期純利益 1,733 3,701 7,301 9,410 5,685
法人税合計 691 1,568 3,126 3,784 3,076
少数株主利益 0 0 -7 -29 -50
持分法による投資損益 0 0 -13 -2 0
当期純利益 1,042 2,133 4,168 4,642 2,775
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
営業活動によるキャッシュフロー -3,033 -8,021 -39,049 1,982 -7,211
投資活動によるキャッシュフロー -236 526 -1,691 -1,091 435
財務活動によるキャッシュフロー 2,452 9,578 40,766 3,325 4,520
為替変動による影響額 0 0 8 33 49
現金および現金同等物の純増減少額 -817 2,083 33 4,249 -2,206
現金および現金同等物の期首残高 3,330 2,513 4,596 4,628 8,878
現金および現金同等物の期末残高 2,513 4,596 4,628 8,878 6,671
減価償却費合計 111 220 100 299 184
有形固定資産の取得による支出 -180 -178 -177 -337 -358
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
売上高 10,311 12,048 22,959 40,076 42,300
売上原価 6,141 5,817 11,566 23,809 26,044
販売管理費及び一般管理費 1,976 2,717 3,969 5,478 7,389
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 -135 -325
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 691 1,568 3,126 3,784 3,076
NOPLAT 1,502 1,946 4,298 7,141 6,116
減価償却費 111 220 100 299 184
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,613 2,166 4,398 7,440 6,300
運転資金の増減分 - -6,607 -37,050 -27,464 -2,131
設備投資 - -209 -298 437 -9,431
フリーキャシュフロー - -4,650 -32,950 -19,587 -5,262
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.05.31 2005.05.31 2006.05.31 2007.05.31 2008.05.31
受取手形及び売掛金合計 420 869 31,575 15,345 5,043
たな卸資産 11,472 17,633 24,182 69,545 80,976
支払手形・買掛金 277 280 485 2,154 1,152
運転資金 11,615 18,222 55,272 82,736 84,867
有形固定資産 982 962 1,118 319 9,515
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 90 99 141 204 255
長期投資(投資有価証券等) 6,611 10,745 15,127 12,973 5,827
その他固定資産 395 270 1,173 2,119 1,871
固定資産合計 8,078 12,076 17,559 15,615 17,468
投下資本合計 19,693 30,298 72,831 98,351 102,335
NOPLAT 1,502 1,946 4,298 7,141 6,116
投下資本利益率(ROIC) 7.63 6.42 5.90 7.26 5.98
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