財務諸表

8888：クリード

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 102,533 109,514 110,962 110,440 102,152
現金及び短期投資 11,855 17,455 11,715 12,923 9,372
受取手形及び売掛金合計 15,345 11,828 12,514 12,243 5,043
たな卸資産合計 69,545 72,125 81,046 79,790 80,976
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 5,788 8,106 5,687 5,484 6,761
固定資産合計 15,615 13,085 12,241 12,267 17,468
有形固定資産合計（純額） 319 305 497 457 9,515
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 204 217 241 229 255
長期投資 12,973 10,636 9,672 9,881 5,827
その他固定資産 2,119 1,927 1,831 1,700 1,871
資産合計 118,148 122,599 123,203 122,707 119,620
負債の部
流動負債合計 50,770 54,217 60,214 63,801 64,864
支払手形 2,154 760 348 1,011 1,152
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 367 125 240 279 337
短期債務・その他 43,687 48,538 55,796 56,849 58,940
その他の流動負債 4,562 4,794 3,830 5,662 4,435
固定負債合計 45,200 43,208 38,619 34,094 31,651
長期借入金合計 39,922 38,710 34,612 31,361 29,027
その他の負債合計 39,922 38,710 34,612 31,361 29,027
負債合計 95,970 97,425 98,833 97,895 96,515
少数株主持分 142 292 282 283 188
資本の部
資本合計 22,036 24,881 24,088 24,529 22,917
普通株 4,328 4,328 4,335 4,335 4,335
資本準備金 4,393 4,393 4,399 4,399 4,399
当期未処分利益 12,563 15,631 15,143 15,888 14,918
自己株式 -661 -661 -661 -661 -661
その他資本合計 1,413 1,190 872 568 -74
負債、少数株主持分及び資本合計 118,148 122,599 123,203 122,707 119,620
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 15,044 10,931 17,596 31,666 24,705
売上高合計 15,044 10,931 17,596 31,666 24,705
売上原価合計 8,017 3,242 7,270 17,471 18,774
売上総利益 7,026 7,689 10,326 14,195 5,930
販売費及び一般管理費 (合計) 2,690 1,525 3,648 5,391 3,741
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 -162 0 -163
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 5 2 510 416 1,789
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 4,331 6,162 6,329 8,388 563
税金等調整前当期純利益 3,646 5,821 5,603 7,167 82
法人税合計 1,468 2,618 2,714 3,602 362
少数株主利益 -23 -9 -12 -24 -38
持分法による投資損益 -2 0 0 0 0
当期純利益 1,679 3,489 3,000 3,745 -225
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー 1,982 1,259 -6,894 -5,352 -7,211
投資活動によるキャッシュフロー -1,091 204 -14 -213 435
財務活動によるキャッシュフロー 3,325 3,836 6,472 6,800 4,520
為替変動による影響額 33 179 293 -9 49
現金および現金同等物の純増減少額 4,249 5,477 -143 1,226 -2,206
現金および現金同等物の期首残高 4,628 8,878 8,878 8,878 8,878
現金および現金同等物の期末残高 8,878 14,354 8,735 10,103 6,671
減価償却費合計 299 59 79 126 184
有形固定資産の取得による支出 -337 -33 -436 -450 -358
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 15,044 10,931 17,596 31,666 24,705
売上原価 8,017 3,242 7,270 17,471 18,774
販売管理費及び一般管理費 2,690 1,525 3,648 5,391 3,741
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 -162 0 -163
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,468 2,618 2,714 3,602 362
NOPLAT 2,868 3,546 4,126 5,202 1,990
減価償却費 299 59 79 126 184
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,167 3,605 4,205 5,328 2,174
運転資金の増減分 - -457 -10,019 2,190 6,155
設備投資 - -58 -295 -74 -9,268
フリーキャシュフロー - 3,090 -6,109 7,444 -939
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 15,345 11,828 12,514 12,243 5,043
たな卸資産 69,545 72,125 81,046 79,790 80,976
支払手形・買掛金 2,154 760 348 1,011 1,152
運転資金 82,736 83,193 93,212 91,022 84,867
有形固定資産 319 305 497 457 9,515
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 204 217 241 229 255
長期投資(投資有価証券等) 12,973 10,636 9,672 9,881 5,827
その他固定資産 2,119 1,927 1,831 1,700 1,871
固定資産合計 15,615 13,085 12,241 12,267 17,468
投下資本合計 98,351 96,278 105,453 103,289 102,335
NOPLAT 2,868 3,546 4,126 5,202 1,990
投下資本利益率(ROIC) 2.92 3.68 3.91 5.04 1.94
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