財務諸表

8884：ディックスクロキ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 8,169 13,660 17,764 19,914 25,483
現金及び短期投資 2,359 3,620 4,514 4,258 3,407
受取手形及び売掛金合計 815 970 1,502 199 259
たな卸資産合計 4,830 8,952 11,521 14,497 21,493
前払費用 120 56 159 676 193
その他の流動資産 45 62 68 284 131
固定資産合計 1,877 1,989 2,190 2,435 2,453
有形固定資産合計（純額） 107 139 135 162 255
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 10 31 30 10 21
長期投資 155 204 329 550 472
その他固定資産 1,605 1,615 1,696 1,713 1,705
資産合計 10,046 15,649 19,954 22,349 27,936
負債の部
流動負債合計 7,386 12,075 12,573 17,339 17,072
支払手形 0 0 0 0 0
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 87 58 109 126 118
短期債務・その他 4,097 6,427 7,271 9,707 11,647
その他の流動負債 3,202 5,590 5,193 7,506 5,307
固定負債合計 1,543 2,170 5,364 2,226 7,377
長期借入金合計 776 1,444 4,517 1,447 6,679
その他の負債合計 776 1,444 4,517 1,447 6,679
負債合計 8,929 14,245 17,937 19,565 24,449
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 1,117 1,404 2,017 2,784 3,487
普通株 325 325 350 350 350
資本準備金 250 250 275 275 275
当期未処分利益 537 819 1,379 2,146 2,882
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 5 10 13 13 -20
負債、少数株主持分及び資本合計 10,046 15,649 19,954 22,349 27,936
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 15,646 20,226 22,475 26,099 26,801
売上高合計 15,646 20,226 22,475 26,099 26,801
売上原価合計 14,023 18,051 19,675 22,740 22,907
売上総利益 1,624 2,175 2,800 3,359 3,895
販売費及び一般管理費 (合計) 1,163 1,308 1,352 1,614 1,903
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 2 3 11 29
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 8 -22 3 48 17
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 452 887 1,441 1,686 1,945
税金等調整前当期純利益 292 615 1,133 1,439 1,508
法人税合計 154 304 534 613 654
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 138 311 599 826 855
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -102 -2,850 -1,453 835 -7,604
投資活動によるキャッシュフロー -275 -162 -199 -374 -187
財務活動によるキャッシュフロー 362 2,913 3,906 -718 6,941
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -16 -98 2,254 -257 -851
現金および現金同等物の期首残高 2,375 2,359 2,260 4,514 4,258
現金および現金同等物の期末残高 2,359 2,260 4,514 4,258 3,407
減価償却費合計 4 6 12 18 38
有形固定資産の取得による支出 -7 -59 -6 -48 -132
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 15,646 20,226 22,475 26,099 26,801
売上原価 14,023 18,051 19,675 22,740 22,907
販売管理費及び一般管理費 1,163 1,308 1,352 1,614 1,903
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 2 3 11 29
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 154 304 534 613 654
NOPLAT 307 561 911 1,121 1,309
減価償却費 4 6 12 18 38
グロスキャッシュフロー(GCF) 311 567 923 1,139 1,347
運転資金の増減分 - -4,277 -3,101 -1,673 -7,056
設備投資 - -59 -7 -25 -142
フリーキャシュフロー - -3,769 -2,185 -559 -5,851
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 815 970 1,502 199 259
たな卸資産 4,830 8,952 11,521 14,497 21,493
支払手形・買掛金 0 0 0 0 0
運転資金 5,645 9,922 13,023 14,696 21,752
有形固定資産 107 139 135 162 255
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 10 31 30 10 21
長期投資(投資有価証券等) 155 204 329 550 472
その他固定資産 1,605 1,615 1,696 1,713 1,705
固定資産合計 1,877 1,989 2,190 2,435 2,453
投下資本合計 7,522 11,911 15,213 17,131 24,205
NOPLAT 307 561 911 1,121 1,309
投下資本利益率(ROIC) 4.08 4.71 5.99 6.54 5.41
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