財務諸表

8878：日本綜合地所

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 93,227 70,677 114,864 153,512 179,378
現金及び短期投資 34,125 29,952 39,235 44,503 24,378
受取手形及び売掛金合計 3,208 755 286 4,652 3,019
たな卸資産合計 51,744 35,989 73,120 99,638 146,532
前払費用 3,222 0 0 0 0
その他の流動資産 928 3,981 2,223 4,719 5,449
固定資産合計 11,092 15,964 30,371 48,823 74,867
有形固定資産合計（純額） 6,573 8,114 23,078 35,734 65,126
営業権（純額） 0 0 452 2,924 1,233
無形固定資産（純額） 66 72 69 69 76
長期投資 3,001 5,475 6,589 9,760 7,452
その他固定資産 1,452 2,303 183 336 980
資産合計 104,319 86,641 145,235 202,335 254,245
負債の部
流動負債合計 73,269 47,657 51,041 91,310 93,161
支払手形 8,457 9,845 12,405 17,043 17,623
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 258 256 333 345 368
短期債務・その他 56,253 29,438 26,817 61,712 65,023
その他の流動負債 8,301 8,118 11,486 12,210 10,147
固定負債合計 15,341 20,776 67,075 65,825 119,314
長期借入金合計 15,149 20,264 64,591 62,833 115,496
その他の負債合計 15,149 20,264 64,591 62,833 115,496
負債合計 88,610 68,433 118,116 157,135 212,475
少数株主持分 0 0 0 0 7
資本の部
資本合計 15,709 18,208 27,119 45,200 41,763
普通株 4,150 4,292 7,822 14,094 14,120
資本準備金 4,468 4,609 8,145 16,211 16,237
当期未処分利益 7,183 9,613 12,606 15,107 17,644
自己株式 -83 -307 -1,468 0 -5,096
その他資本合計 -9 1 14 -212 -1,142
負債、少数株主持分及び資本合計 104,319 86,641 145,235 202,335 254,245
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 60,810 94,668 85,141 83,696 118,933
売上高合計 60,810 94,668 85,141 83,696 118,933
売上原価合計 47,061 78,154 67,286 63,989 88,916
売上総利益 13,329 16,513 17,855 19,708 30,018
販売費及び一般管理費 (合計) 7,786 9,969 10,009 10,132 15,341
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 75 100 50 824 877
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 222 1,016 81 1,406
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 5,887 6,223 6,780 8,671 12,394
税金等調整前当期純利益 5,016 5,485 6,349 6,946 9,432
法人税合計 2,163 2,268 2,599 3,155 4,785
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 0 0 34 29
当期純利益 2,853 3,217 3,750 3,791 4,647
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 9,008 146 -26,475 -15,907 -39,941
投資活動によるキャッシュフロー -2,870 -4,334 -14,714 -23,485 -22,175
財務活動によるキャッシュフロー 9,383 673 50,541 43,874 42,076
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 15,521 -3,515 9,352 4,481 -20,040
現金および現金同等物の期首残高 17,757 33,278 29,763 39,115 43,596
現金および現金同等物の期末残高 33,278 29,763 39,115 43,596 23,556
減価償却費合計 88 118 521 772 983
有形固定資産の取得による支出 -2,049 -1,597 -17,032 -18,087 -21,974
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 60,810 94,668 85,141 83,696 118,933
売上原価 47,061 78,154 67,286 63,989 88,916
販売管理費及び一般管理費 7,786 9,969 10,009 10,132 15,341
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 75 100 50 824 877
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 2,163 2,268 2,599 3,155 4,785
NOPLAT 3,305 4,176 5,197 5,597 9,015
減価償却費 88 118 521 772 983
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,393 4,294 5,718 6,369 9,998
運転資金の増減分 - 19,596 -34,102 -26,246 -44,681
設備投資 - -1,665 -15,934 -15,900 -28,691
フリーキャシュフロー - 22,225 -44,318 -35,777 -63,374
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 3,208 755 286 4,652 3,019
たな卸資産 51,744 35,989 73,120 99,638 146,532
支払手形・買掛金 8,457 9,845 12,405 17,043 17,623
運転資金 46,495 26,899 61,001 87,247 131,928
有形固定資産 6,573 8,114 23,078 35,734 65,126
営業権・連結調整勘定 0 0 452 2,924 1,233
無形固定資産(営業権・連調除く) 66 72 69 69 76
長期投資(投資有価証券等) 3,001 5,475 6,589 9,760 7,452
その他固定資産 1,452 2,303 183 336 980
固定資産合計 11,092 15,964 30,371 48,823 74,867
投下資本合計 57,587 42,863 91,372 136,070 206,795
NOPLAT 3,305 4,176 5,197 5,597 9,015
投下資本利益率(ROIC) 5.74 9.74 5.69 4.11 4.36
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