財務諸表

8878：日本綜合地所

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 176,130 197,162 198,371 179,378 201,907
現金及び短期投資 37,607 58,718 43,609 24,378 30,072
受取手形及び売掛金合計 1,699 2,036 1,656 3,019 1,161
たな卸資産合計 132,149 131,412 147,431 146,532 163,743
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 4,675 4,996 5,675 5,449 6,931
固定資産合計 55,089 66,989 67,507 74,867 76,510
有形固定資産合計（純額） 42,274 56,456 56,297 65,126 66,417
営業権（純額） 0 2,553 0 1,233 1,126
無形固定資産（純額） 2,824 82 2,443 76 70
長期投資 4,240 4,286 4,907 4,290 4,934
その他固定資産 5,751 3,612 3,860 4,142 3,963
資産合計 231,219 264,151 265,878 254,245 278,417
負債の部
流動負債合計 119,531 106,527 116,466 93,161 110,846
支払手形 17,932 10,980 10,516 17,623 14,193
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 233 411 249 368 222
短期債務・その他 85,803 87,129 89,578 65,023 88,486
その他の流動負債 15,563 8,007 16,123 10,147 7,945
固定負債合計 68,517 113,449 109,134 119,314 128,424
長期借入金合計 65,382 109,774 105,382 115,496 124,639
その他の負債合計 65,382 109,774 105,382 115,496 124,639
負債合計 188,048 219,976 225,600 212,475 239,270
少数株主持分 0 7 6 7 7
資本の部
資本合計 43,171 44,168 40,272 41,763 39,140
普通株 14,097 14,104 14,119 14,120 14,120
資本準備金 16,214 16,222 16,236 16,237 16,237
当期未処分利益 13,128 14,281 14,966 17,644 14,525
自己株式 0 0 -4,723 -5,096 -5,096
その他資本合計 -268 -439 -326 -1,142 -646
負債、少数株主持分及び資本合計 231,219 264,151 265,878 254,245 278,417
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 19,048 48,066 69,333 70,867 12,708
売上高合計 19,048 48,066 69,333 70,867 12,708
売上原価合計 14,257 36,246 52,386 52,698 9,791
売上総利益 4,791 11,821 16,947 18,170 2,917
販売費及び一般管理費 (合計) 3,664 7,191 10,879 8,150 3,578
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 436 0 442 107
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 144 -101 1,232 -16
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,127 4,050 6,169 8,346 -752
税金等調整前当期純利益 561 2,736 3,874 6,696 -1,728
法人税合計 428 1,452 1,905 3,333 -541
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 18 25 24 29 6
当期純利益 133 1,284 1,969 3,363 -1,186
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -30,460 -33,574 -50,962 -39,941 -25,397
投資活動によるキャッシュフロー -6,707 -15,662 -16,247 -22,175 -1,506
財務活動によるキャッシュフロー 30,273 63,536 66,401 42,076 32,596
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -6,894 14,300 -808 -20,040 5,694
現金および現金同等物の期首残高 43,596 43,596 43,596 43,596 23,556
現金および現金同等物の期末残高 36,701 57,896 42,788 23,556 29,250
減価償却費合計 209 470 701 983 256
有形固定資産の取得による支出 -6,707 -16,025 -17,358 -21,974 -1,495
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 19,048 48,066 69,333 70,867 12,708
売上原価 14,257 36,246 52,386 52,698 9,791
販売管理費及び一般管理費 3,664 7,191 10,879 8,150 3,578
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 436 0 442 107
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 428 1,452 1,905 3,333 -541
NOPLAT 699 2,742 4,163 6,245 -227
減価償却費 209 470 701 983 256
グロスキャッシュフロー(GCF) 908 3,212 4,864 7,228 29
運転資金の増減分 - -6,552 -16,103 6,643 -18,783
設備投資 - -14,463 -350 -8,678 -1,434
フリーキャシュフロー - -17,803 -11,589 5,193 -20,188
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,699 2,036 1,656 3,019 1,161
たな卸資産 132,149 131,412 147,431 146,532 163,743
支払手形・買掛金 17,932 10,980 10,516 17,623 14,193
運転資金 115,916 122,468 138,571 131,928 150,711
有形固定資産 42,274 56,456 56,297 65,126 66,417
営業権・連結調整勘定 0 2,553 0 1,233 1,126
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,824 82 2,443 76 70
長期投資(投資有価証券等) 4,240 4,286 4,907 4,290 4,934
その他固定資産 5,751 3,612 3,860 4,142 3,963
固定資産合計 55,089 66,989 67,507 74,867 76,510
投下資本合計 171,005 189,457 206,078 206,795 227,221
NOPLAT 699 2,742 4,163 6,245 -227
投下資本利益率(ROIC) 0.41 1.45 2.02 3.02 -0.10
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