財務諸表

8876：リロ・ホールディング

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 9,966 8,872 10,613 12,944 14,426
現金及び短期投資 3,215 2,630 2,913 2,880 3,144
受取手形及び売掛金合計 4,133 3,473 3,143 3,759 4,752
たな卸資産合計 397 396 561 1,606 1,008
前払費用 1,763 2,213 3,774 4,038 5,073
その他の流動資産 458 160 222 661 449
固定資産合計 5,961 7,335 9,823 12,326 13,815
有形固定資産合計（純額） 997 1,615 2,729 3,704 4,670
営業権（純額） 691 0 271 262 243
無形固定資産（純額） 1,018 744 782 1,063 918
長期投資 1,131 1,925 1,440 1,599 1,052
その他固定資産 2,124 3,051 4,601 5,698 6,932
資産合計 15,927 16,207 20,436 25,270 28,241
負債の部
流動負債合計 5,961 5,305 7,490 10,910 11,928
支払手形 770 969 1,665 1,607 1,718
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 86 66 260 251 262
短期債務・その他 0 0 6 1,809 2,512
その他の流動負債 5,105 4,270 5,559 7,243 7,436
固定負債合計 2,823 3,054 3,708 3,597 3,824
長期借入金合計 0 0 88 33 0
その他の負債合計 0 0 88 33 0
負債合計 8,784 8,359 11,198 14,507 15,752
少数株主持分 4 0 39 41 39
資本の部
資本合計 7,139 7,848 9,199 10,722 12,449
普通株 2,451 2,452 2,481 2,532 2,561
資本準備金 2,644 2,645 2,675 2,725 2,754
当期未処分利益 3,123 3,857 5,046 6,464 7,565
自己株式 -1 -1 -1 -1 -1
その他資本合計 -1,078 -1,105 -1,002 -998 -430
負債、少数株主持分及び資本合計 15,927 16,207 20,436 25,270 28,241
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 32,738 42,241 55,131 69,043 79,535
売上高合計 32,738 42,241 55,131 69,043 79,535
売上原価合計 27,324 35,998 47,394 59,098 68,466
売上総利益 5,414 6,243 7,738 9,945 11,069
販売費及び一般管理費 (合計) 3,503 4,060 5,152 6,505 6,856
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 77 105 130 138 148
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 52 356 679 249 237
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,782 1,721 1,777 3,053 3,828
税金等調整前当期純利益 1,825 1,710 1,925 3,198 3,427
法人税合計 866 906 553 1,438 1,325
少数株主利益 1 3 -1 -5 1
持分法による投資損益 -15 -12 -31 -33 -26
当期純利益 960 808 1,371 1,755 2,103
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 318 394 1,844 954 1,395
投資活動によるキャッシュフロー -518 -761 -1,377 -2,532 -1,504
財務活動によるキャッシュフロー -113 -224 -191 1,548 338
為替変動による影響額 57 5 8 -3 12
現金および現金同等物の純増減少額 -255 -585 284 -33 241
現金および現金同等物の期首残高 3,470 3,215 2,630 2,913 2,880
現金および現金同等物の期末残高 3,215 2,630 2,913 2,880 3,121
減価償却費合計 316 389 424 468 689
有形固定資産の取得による支出 -459 -1,124 -1,181 -2,283 -1,569
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 32,738 42,241 55,131 69,043 79,535
売上原価 27,324 35,998 47,394 59,098 68,466
販売管理費及び一般管理費 3,503 4,060 5,152 6,505 6,856
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 77 105 130 138 148
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 866 906 553 1,438 1,325
NOPLAT 968 1,172 1,903 1,864 2,740
減価償却費 316 389 424 468 689
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,284 1,561 2,327 2,332 3,429
運転資金の増減分 - 860 861 -1,719 -284
設備投資 - -42 -1,847 -1,715 -1,491
フリーキャシュフロー - 2,379 1,341 -1,102 1,654
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 4,133 3,473 3,143 3,759 4,752
たな卸資産 397 396 561 1,606 1,008
支払手形・買掛金 770 969 1,665 1,607 1,718
運転資金 3,760 2,900 2,039 3,758 4,042
有形固定資産 997 1,615 2,729 3,704 4,670
営業権・連結調整勘定 691 0 271 262 243
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,018 744 782 1,063 918
長期投資(投資有価証券等) 1,131 1,925 1,440 1,599 1,052
その他固定資産 2,124 3,051 4,601 5,698 6,932
固定資産合計 5,961 7,335 9,823 12,326 13,815
投下資本合計 9,721 10,235 11,862 16,084 17,857
NOPLAT 968 1,172 1,903 1,864 2,740
投下資本利益率(ROIC) 9.96 11.45 16.04 11.59 15.34
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