財務諸表

8876：リロ・ホールディング

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 12,944 12,122 12,830 13,795 14,426
現金及び短期投資 2,877 2,873 2,912 3,841 3,144
受取手形及び売掛金合計 3,730 2,268 3,298 3,110 4,712
たな卸資産合計 1,606 1,451 1,605 1,469 1,008
前払費用 3,596 3,822 3,806 4,070 4,628
その他の流動資産 1,135 1,708 1,209 1,305 934
固定資産合計 12,326 12,943 13,289 13,184 13,815
有形固定資産合計（純額） 3,704 4,058 4,565 4,533 4,670
営業権（純額） 262 0 253 0 243
無形固定資産（純額） 1,063 1,347 1,058 1,285 918
長期投資 1,655 0 1,238 0 1,128
その他固定資産 5,642 7,538 6,175 7,366 6,856
資産合計 25,270 25,065 26,119 26,979 28,241
負債の部
流動負債合計 10,910 10,551 11,225 11,727 11,928
支払手形 1,607 1,012 1,142 970 1,718
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 174 0 148 0 262
短期債務・その他 1,809 2,707 2,767 3,457 2,512
その他の流動負債 7,320 6,832 7,168 7,300 7,436
固定負債合計 3,597 3,691 3,686 3,681 3,824
長期借入金合計 33 30 34 5 0
その他の負債合計 33 30 34 5 0
負債合計 14,507 14,242 14,911 15,408 15,752
少数株主持分 41 40 42 33 39
資本の部
資本合計 10,722 10,783 11,166 11,538 12,449
普通株 2,532 11,802 2,556 12,560 2,561
資本準備金 2,725 0 2,749 0 2,754
当期未処分利益 6,464 0 6,820 0 7,565
自己株式 -1 0 -1 0 -1
その他資本合計 -998 -1,019 -958 -1,022 -430
負債、少数株主持分及び資本合計 25,270 25,065 26,119 26,979 28,241
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 35,228 19,209 38,832 57,963 40,703
売上高合計 35,228 19,209 38,832 57,963 40,703
売上原価合計 30,034 16,540 33,165 49,820 35,302
売上総利益 5,194 2,669 5,667 8,143 5,401
販売費及び一般管理費 (合計) 3,411 1,767 3,643 5,395 3,213
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 77 0 100 0 48
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 216 0 516 493 132
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,490 902 1,409 2,255 2,008
税金等調整前当期純利益 1,496 910 1,451 2,265 1,976
法人税合計 684 444 672 1,055 653
少数株主利益 -4 0 1 0 0
持分法による投資損益 -33 0 -7 0 -26
当期純利益 808 466 779 1,210 1,323
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー 954 0 935 0 1,395
投資活動によるキャッシュフロー -2,532 0 -1,421 0 -1,504
財務活動によるキャッシュフロー 1,548 0 560 0 338
為替変動による影響額 -3 0 18 0 12
現金および現金同等物の純増減少額 -33 0 92 0 241
現金および現金同等物の期首残高 2,913 0 2,880 0 2,880
現金および現金同等物の期末残高 2,880 0 2,972 0 3,121
減価償却費合計 468 0 303 0 689
有形固定資産の取得による支出 -2,283 0 -1,335 0 -1,569
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 35,228 19,209 38,832 57,963 40,703
売上原価 30,034 16,540 33,165 49,820 35,302
販売管理費及び一般管理費 3,411 1,767 3,643 5,395 3,213
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 77 0 100 0 48
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 684 444 672 1,055 653
NOPLAT 1,022 458 1,252 1,693 1,487
減価償却費 468 0 303 0 689
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,490 458 1,555 1,693 2,176
運転資金の増減分 - 1,022 -1,054 152 -393
設備投資 - -376 -774 58 -702
フリーキャシュフロー - 1,104 -273 1,903 1,081
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 3,730 2,268 3,298 3,110 4,712
たな卸資産 1,606 1,451 1,605 1,469 1,008
支払手形・買掛金 1,607 1,012 1,142 970 1,718
運転資金 3,729 2,707 3,761 3,609 4,002
有形固定資産 3,704 4,058 4,565 4,533 4,670
営業権・連結調整勘定 262 0 253 0 243
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,063 1,347 1,058 1,285 918
長期投資(投資有価証券等) 1,655 0 1,238 0 1,128
その他固定資産 5,642 7,538 6,175 7,366 6,856
固定資産合計 12,326 12,943 13,289 13,184 13,815
投下資本合計 16,055 15,650 17,050 16,793 17,817
NOPLAT 1,022 458 1,252 1,693 1,487
投下資本利益率(ROIC) 6.37 2.93 7.34 10.08 8.35
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