財務諸表

8858:ダイア建設

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 57,842 50,637 51,142 53,945 54,155
現金及び短期投資 14,495 13,976 13,337 10,406 4,188
受取手形及び売掛金合計 3,471 4,251 7,752 5,344 8,147
たな卸資産合計 13,255 6,726 7,806 13,028 13,766
前払費用 21,036 23,957 19,639 24,301 26,662
その他の流動資産 5,585 1,727 2,608 866 1,392
固定資産合計 15,510 8,959 6,270 10,460 3,438
有形固定資産合計(純額) 7,824 4,498 2,431 4,503 854
営業権(純額) 0 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 505 498 574 551 348
長期投資 951 923 1,269 3,640 445
その他固定資産 6,230 3,040 1,996 1,766 1,791
資産合計 73,352 59,596 57,412 64,405 57,593
負債の部
流動負債合計 57,716 40,985 30,973 28,491 38,004
支払手形 14,354 8,765 16,921 15,808 11,993
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 227 321 292 395 151
短期債務・その他 30,931 27,623 11,300 8,047 21,715
その他の流動負債 12,204 4,276 2,460 4,241 4,145
固定負債合計 10,603 9,274 15,304 19,791 5,496
長期借入金合計 9,226 7,639 13,442 18,092 4,754
その他の負債合計 9,226 7,639 13,442 18,092 4,754
負債合計 68,319 50,259 46,277 48,282 43,500
少数株主持分 174 58 59 61 0
資本の部
資本合計 4,859 9,279 11,077 16,061 14,092
普通株 21,369 21,369 6,681 7,181 7,181
資本準備金 21,797 21,797 0 4,313 4,313
当期未処分利益 -36,720 -34,077 4,001 4,541 2,608
自己株式 -13 -13 -13 -14 -14
その他資本合計 -1,574 203 408 40 4
負債、少数株主持分及び資本合計 73,352 59,596 57,412 64,405 57,593
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 125,666 86,302 64,254 64,814 56,087
売上高合計 125,666 86,302 64,254 64,814 56,087
売上原価合計 114,603 71,382 52,910 52,943 47,795
売上総利益 11,063 14,920 11,344 11,872 8,292
販売費及び一般管理費 (合計) 14,968 11,188 9,956 10,267 9,964
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) -55,527 945 449 439 7,220
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 51,622 2,787 939 1,166 -8,893
税金等調整前当期純利益 38,313 2,838 1,552 586 -1,895
法人税合計 4,481 190 -41 44 48
少数株主利益 -6 -5 -1 -2 -5
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 33,826 2,643 1,592 540 -1,948
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 18,106 1,158 6,549 -5,559 -10,354
投資活動によるキャッシュフロー 15,195 3,245 3,430 -598 2,357
財務活動によるキャッシュフロー -30,579 -4,896 -10,520 3,239 1,793
為替変動による影響額 -43 5 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 2,679 -488 -541 -2,919 -6,203
現金および現金同等物の期首残高 11,561 14,240 13,753 13,212 10,293
現金および現金同等物の期末残高 14,240 13,753 13,212 10,293 4,090
減価償却費合計 574 275 243 309 216
有形固定資産の取得による支出 -3,375 -310 -300 -689 -122
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 125,666 86,302 64,254 64,814 56,087
売上原価 114,603 71,382 52,910 52,943 47,795
販売管理費及び一般管理費 14,968 11,188 9,956 10,267 9,964
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,481 190 -41 44 48
NOPLAT -8,386 3,542 1,429 1,561 -1,720
減価償却費 574 275 243 309 216
グロスキャッシュフロー(GCF) -7,812 3,817 1,672 1,870 -1,504
運転資金の増減分 - 160 3,575 -3,927 -7,356
設備投資 - 3,058 1,748 -2,358 3,636
フリーキャシュフロー - 7,035 6,995 -4,415 -5,224
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 3,471 4,251 7,752 5,344 8,147
たな卸資産 13,255 6,726 7,806 13,028 13,766
支払手形・買掛金 14,354 8,765 16,921 15,808 11,993
運転資金 2,372 2,212 -1,363 2,564 9,920
有形固定資産 7,824 4,498 2,431 4,503 854
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 505 498 574 551 348
長期投資(投資有価証券等) 951 923 1,269 3,640 445
その他固定資産 6,230 3,040 1,996 1,766 1,791
固定資産合計 15,510 8,959 6,270 10,460 3,438
投下資本合計 17,882 11,171 4,907 13,024 13,358
NOPLAT -8,386 3,542 1,429 1,561 -1,720
投下資本利益率(ROIC) -46.90 31.71 29.12 11.99 -12.88
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