財務諸表

8858：ダイア建設

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 53,945 55,058 52,357 54,048 54,155
現金及び短期投資 10,406 8,292 5,409 3,876 4,188
受取手形及び売掛金合計 5,344 2,888 3,422 1,232 1,820
たな卸資産合計 13,028 15,158 11,189 14,145 13,766
前払費用 24,301 27,802 29,871 32,462 26,662
その他の流動資産 866 918 2,466 2,333 7,719
固定資産合計 10,460 10,303 6,131 5,982 3,438
有形固定資産合計（純額） 4,503 4,448 3,172 3,147 854
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 551 518 488 459 348
長期投資 3,640 3,628 673 588 445
その他固定資産 1,766 1,709 1,798 1,788 1,791
資産合計 64,405 65,361 58,488 60,030 57,593
負債の部
流動負債合計 28,491 33,598 26,792 32,455 38,004
支払手形 15,808 14,581 7,471 7,238 11,993
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 395 608 405 198 151
短期債務・その他 8,047 15,874 15,557 22,440 21,715
その他の流動負債 4,241 2,535 3,359 2,579 4,145
固定負債合計 19,791 16,117 15,171 12,002 5,496
長期借入金合計 18,092 14,529 13,568 10,426 4,754
その他の負債合計 18,092 14,529 13,568 10,426 4,754
負債合計 48,282 49,715 41,963 44,457 43,500
少数株主持分 61 65 0 0 0
資本の部
資本合計 16,061 15,581 16,526 15,573 14,092
普通株 7,181 7,181 7,181 7,181 7,181
資本準備金 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313
当期未処分利益 4,541 4,067 5,074 4,207 2,608
自己株式 -14 -13 -14 -14 -14
その他資本合計 40 33 -28 -114 4
負債、少数株主持分及び資本合計 64,405 65,361 58,488 60,030 57,593
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 40,181 9,386 24,978 34,100 31,109
売上高合計 40,181 9,386 24,978 34,100 31,109
売上原価合計 32,685 7,733 20,850 28,324 26,945
売上総利益 7,496 1,653 4,127 5,776 4,164
販売費及び一般管理費 (合計) 5,576 2,082 4,529 6,760 5,436
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 285 -178 1,793 -1,371 447
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,635 -251 -2,194 387 -1,718
税金等調整前当期純利益 1,027 -429 587 -255 -2,482
法人税合計 38 39 68 91 -20
少数株主利益 -1 -4 14 14 -19
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 988 -472 533 -332 -2,481
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー -5,559 0 -13,540 0 -10,354
投資活動によるキャッシュフロー -598 0 4,354 0 2,357
財務活動によるキャッシュフロー 3,239 0 4,186 0 1,793
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -2,919 0 -5,000 0 -6,203
現金および現金同等物の期首残高 13,212 0 10,293 0 10,293
現金および現金同等物の期末残高 10,293 0 5,294 0 4,090
減価償却費合計 309 0 136 0 216
有形固定資産の取得による支出 -689 0 -49 0 -122
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 40,181 9,386 24,978 34,100 31,109
売上原価 32,685 7,733 20,850 28,324 26,945
販売管理費及び一般管理費 5,576 2,082 4,529 6,760 5,436
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 38 39 68 91 -20
NOPLAT 1,882 -468 -470 -1,075 -1,252
減価償却費 309 0 136 0 216
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,191 -468 -334 -1,075 -1,036
運転資金の増減分 - -901 -3,675 -999 4,546
設備投資 - 88 1,170 54 2,188
フリーキャシュフロー - -1,281 -2,839 -2,020 5,698
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 5,344 2,888 3,422 1,232 1,820
たな卸資産 13,028 15,158 11,189 14,145 13,766
支払手形・買掛金 15,808 14,581 7,471 7,238 11,993
運転資金 2,564 3,465 7,140 8,139 3,593
有形固定資産 4,503 4,448 3,172 3,147 854
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 551 518 488 459 348
長期投資(投資有価証券等) 3,640 3,628 673 588 445
その他固定資産 1,766 1,709 1,798 1,788 1,791
固定資産合計 10,460 10,303 6,131 5,982 3,438
投下資本合計 13,024 13,768 13,271 14,121 7,031
NOPLAT 1,882 -468 -470 -1,075 -1,252
投下資本利益率(ROIC) 14.45 -3.40 -3.54 -7.61 -17.81
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