財務諸表

8236：丸善

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
資産の部
流動資産合計 54,824 55,765 41,181 40,680 40,826
現金及び短期投資 11,369 18,218 8,562 7,647 8,603
受取手形及び売掛金合計 18,281 14,986 14,225 14,612 14,162
たな卸資産合計 22,609 20,247 17,006 17,252 17,079
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 2,565 2,314 1,388 1,169 982
固定資産合計 30,239 20,558 12,580 10,181 10,129
有形固定資産合計（純額） 12,399 9,967 5,384 4,259 4,117
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 561 399 326 379 765
長期投資 1,633 3,025 2,248 1,008 957
その他固定資産 15,646 7,167 4,622 4,535 4,290
資産合計 85,063 76,323 53,761 50,861 50,955
負債の部
流動負債合計 49,775 58,486 39,294 37,792 38,851
支払手形 19,371 18,683 16,119 15,446 15,938
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 340 237 168 202 152
短期債務・その他 25,633 35,373 19,013 18,670 19,500
その他の流動負債 4,431 4,193 3,994 3,474 3,261
固定負債合計 31,653 16,821 10,211 3,890 3,569
長期借入金合計 27,276 13,027 6,000 0 0
その他の負債合計 27,276 13,027 6,000 0 0
負債合計 81,428 75,307 49,505 41,682 42,420
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 3,636 1,018 4,259 9,179 8,537
普通株 12,827 12,827 5,503 2,000 2,000
資本準備金 5,283 1,326 15,142 4,134 3,092
当期未処分利益 -14,601 -13,277 -16,551 2,926 3,456
自己株式 -36 -45 -51 -55 -60
その他資本合計 163 187 216 174 49
負債、少数株主持分及び資本合計 85,064 76,325 53,764 50,861 50,957
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
収益 116,543 110,644 82,569 99,340 102,529
売上高合計 116,543 110,644 82,569 99,340 102,529
売上原価合計 87,088 83,513 62,831 76,434 79,277
売上総利益 29,455 27,131 19,738 22,906 23,252
販売費及び一般管理費 (合計) 25,196 23,875 19,074 21,621 22,500
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,067 900 372 434 442
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3,832 1,780 9,105 696 -320
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -640 576 -8,813 155 630
税金等調整前当期純利益 -766 2,021 -5,953 5,045 836
法人税合計 666 4,661 826 69 299
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 -28 140 55 -146
当期純利益 -1,432 -2,640 -6,779 4,976 537
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
営業活動によるキャッシュフロー -908 4,254 -2,118 -1,185 947
投資活動によるキャッシュフロー 7,078 7,410 6,339 6,575 207
財務活動によるキャッシュフロー -11,076 -4,516 -13,897 -6,347 -217
為替変動による影響額 56 0 19 41 0
現金および現金同等物の純増減少額 -4,853 7,149 -9,656 -914 936
現金および現金同等物の期首残高 15,922 11,069 18,219 8,562 7,647
現金および現金同等物の期末残高 11,069 18,219 8,562 7,647 8,583
減価償却費合計 1,005 926 395 462 469
有形固定資産の取得による支出 -255 -1,521 -403 -621 -880
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
売上高 116,543 110,644 82,569 99,340 102,529
売上原価 87,088 83,513 62,831 76,434 79,277
販売管理費及び一般管理費 25,196 23,875 19,074 21,621 22,500
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,067 900 372 434 442
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 666 4,661 826 69 299
NOPLAT 2,526 -2,305 -534 782 11
減価償却費 1,005 926 395 462 469
グロスキャッシュフロー(GCF) 3,531 -1,379 -139 1,244 480
運転資金の増減分 - 4,969 1,438 -1,306 1,115
設備投資 - 1,668 4,261 610 -713
フリーキャシュフロー - 5,258 5,560 548 882
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.01.31 2007.01.31 2008.01.31
受取手形及び売掛金合計 18,281 14,986 14,225 14,612 14,162
たな卸資産 22,609 20,247 17,006 17,252 17,079
支払手形・買掛金 19,371 18,683 16,119 15,446 15,938
運転資金 21,519 16,550 15,112 16,418 15,303
有形固定資産 12,399 9,967 5,384 4,259 4,117
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 561 399 326 379 765
長期投資(投資有価証券等) 1,633 3,025 2,248 1,008 957
その他固定資産 15,646 7,167 4,622 4,535 4,290
固定資産合計 30,239 20,558 12,580 10,181 10,129
投下資本合計 51,758 37,108 27,692 26,599 25,432
NOPLAT 2,526 -2,305 -534 782 11
投下資本利益率(ROIC) 4.88 -6.21 -1.93 2.94 0.04
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