財務諸表

8236：丸善

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 46,834 31,053 29,846 40,826 42,711
現金及び短期投資 14,037 6,486 5,162 8,603 11,865
受取手形及び売掛金合計 15,387 10,482 8,947 14,162 14,241
たな卸資産合計 16,186 12,900 14,658 17,079 15,657
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,224 1,185 1,079 982 948
固定資産合計 10,715 10,389 10,366 10,129 10,121
有形固定資産合計（純額） 4,476 4,417 4,371 4,117 4,059
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 618 540 666 765 844
長期投資 1,117 978 1,028 957 1,029
その他固定資産 4,504 4,454 4,301 4,290 4,189
資産合計 57,549 41,442 40,212 50,955 52,832
負債の部
流動負債合計 43,148 28,647 28,587 38,851 39,642
支払手形 22,655 12,903 12,166 15,938 20,657
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 505 222 342 104 372
短期債務・その他 16,510 12,500 13,500 19,500 15,500
その他の流動負債 3,478 3,022 2,579 3,309 3,113
固定負債合計 3,640 3,455 3,370 3,569 3,386
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 46,788 32,102 31,957 42,420 43,028
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 10,763 9,339 8,256 8,537 9,805
普通株 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
資本準備金 4,134 3,092 3,092 3,092 3,092
当期未処分利益 4,545 4,189 3,144 3,456 4,711
自己株式 -56 -59 -59 -60 -61
その他資本合計 140 117 79 49 63
負債、少数株主持分及び資本合計 57,551 41,441 40,213 50,957 52,833
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 34,604 54,256 72,130 48,273 32,528
売上高合計 34,604 54,256 72,130 48,273 32,528
売上原価合計 27,560 42,309 55,707 36,968 25,656
売上総利益 7,044 11,947 16,423 11,305 6,872
販売費及び一般管理費 (合計) 5,582 11,378 16,854 11,572 5,644
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1 -774 -754 372 -41
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,461 1,343 323 -639 1,269
税金等調整前当期純利益 1,638 1,366 340 -538 1,271
法人税合計 19 102 122 197 17
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 0 -89 0 -146 0
当期純利益 1,619 1,264 218 -735 1,254
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 0 5,647 0 947 0
投資活動によるキャッシュフロー 0 406 0 207 0
財務活動によるキャッシュフロー 0 -7,215 0 -217 0
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 0 -1,161 0 936 0
現金および現金同等物の期首残高 0 7,647 0 7,647 0
現金および現金同等物の期末残高 0 6,486 0 8,583 0
減価償却費合計 0 223 0 469 0
有形固定資産の取得による支出 0 -514 0 -880 0
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 34,604 54,256 72,130 48,273 32,528
売上原価 27,560 42,309 55,707 36,968 25,656
販売管理費及び一般管理費 5,582 11,378 16,854 11,572 5,644
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 19 102 122 197 17
NOPLAT 1,443 467 -553 -464 1,211
減価償却費 0 223 0 469 0
グロスキャッシュフロー(GCF) 1,443 690 -553 5 1,211
運転資金の増減分 - -1,561 -960 -3,864 6,062
設備投資 - -86 -80 -314 -21
フリーキャシュフロー - -957 -1,593 -4,173 7,252
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 15,387 10,482 8,947 14,162 14,241
たな卸資産 16,186 12,900 14,658 17,079 15,657
支払手形・買掛金 22,655 12,903 12,166 15,938 20,657
運転資金 8,918 10,479 11,439 15,303 9,241
有形固定資産 4,476 4,417 4,371 4,117 4,059
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 618 540 666 765 844
長期投資(投資有価証券等) 1,117 978 1,028 957 1,029
その他固定資産 4,504 4,454 4,301 4,290 4,189
固定資産合計 10,715 10,389 10,366 10,129 10,121
投下資本合計 19,633 20,868 21,805 25,432 19,362
NOPLAT 1,443 467 -553 -464 1,211
投下資本利益率(ROIC) 7.35 2.24 -2.54 -1.82 6.25
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