財務諸表

8202：ラオックス

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 34,296 27,273 19,824 13,741 12,650
現金及び短期投資 7,332 8,930 1,936 2,968 3,113
受取手形及び売掛金合計 7,718 5,608 3,416 2,298 2,126
たな卸資産合計 17,913 11,772 13,255 7,491 6,673
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 1,333 963 1,217 984 738
固定資産合計 71,373 49,528 38,999 26,396 16,745
有形固定資産合計（純額） 51,807 30,880 20,817 11,008 5,008
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 3,322 3,787 2,841 1,952 836
長期投資 2,363 2,658 3,342 1,529 37
その他固定資産 13,881 12,203 11,999 11,907 10,864
資産合計 105,669 76,801 58,823 40,137 29,395
負債の部
流動負債合計 39,960 15,306 13,657 11,389 8,098
支払手形 11,692 8,070 6,437 3,957 3,126
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 356 123 3 101 73
短期債務・その他 23,466 2,500 4,134 4,286 2,300
その他の流動負債 4,446 4,613 3,083 3,045 2,599
固定負債合計 23,127 23,309 17,180 6,317 3,282
長期借入金合計 15,726 17,500 12,300 1,710 0
その他の負債合計 15,726 17,500 12,300 1,710 0
負債合計 63,087 38,615 30,837 17,706 11,380
少数株主持分 1,240 870 687 551 407
資本の部
資本合計 41,343 37,316 27,299 21,880 17,607
普通株 15,673 19,012 19,012 19,012 6,000
資本準備金 17,447 20,571 16,286 7,336 22,348
当期未処分利益 9,088 -2,067 -8,014 -4,356 -10,349
自己株式 -1,030 -391 -395 -398 -397
その他資本合計 165 191 410 286 5
負債、少数株主持分及び資本合計 105,669 76,801 58,823 40,137 29,395
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 155,147 129,126 103,406 80,671 58,981
売上高合計 155,147 129,126 103,406 80,671 58,981
売上原価合計 125,025 105,373 83,243 66,241 48,576
売上総利益 30,123 23,753 20,163 14,430 10,406
販売費及び一般管理費 (合計) 29,070 23,552 19,541 18,583 15,659
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,405 1,311 1,025 1,215 298
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 2,865 4,954 10,515 5,717 4,275
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -3,218 -6,065 -10,918 -11,084 -9,827
税金等調整前当期純利益 -3,111 -10,899 -10,055 -5,502 -6,451
法人税合計 1,828 257 18 -73 -315
少数株主利益 310 166 182 136 143
持分法による投資損益 -401 -347 -276 379 0
当期純利益 -4,629 -10,990 -9,892 -5,292 -5,993
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 3,974 350 -4,122 -695 -7,311
投資活動によるキャッシュフロー -2,103 13,216 1,038 12,468 9,154
財務活動によるキャッシュフロー -3,562 -12,268 -3,910 -10,441 -1,698
為替変動による影響額 -1 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 -1,692 1,298 -6,995 1,332 145
現金および現金同等物の期首残高 9,024 7,332 8,630 1,636 2,968
現金および現金同等物の期末残高 7,332 8,630 1,636 2,968 3,113
減価償却費合計 1,936 1,426 1,132 705 377
有形固定資産の取得による支出 -3,761 -1,214 -817 -657 -723
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 155,147 129,126 103,406 80,671 58,981
売上原価 125,025 105,373 83,243 66,241 48,576
販売管理費及び一般管理費 29,070 23,552 19,541 18,583 15,659
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,405 1,311 1,025 1,215 298
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,828 257 18 -73 -315
NOPLAT -2,180 -1,367 -421 -5,295 -5,236
減価償却費 1,936 1,426 1,132 705 377
グロスキャッシュフロー(GCF) -244 59 711 -4,590 -4,859
運転資金の増減分 - 4,629 -924 4,402 159
設備投資 - 19,036 9,877 9,993 6,739
フリーキャシュフロー - 23,724 9,664 9,805 2,039
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 7,718 5,608 3,416 2,298 2,126
たな卸資産 17,913 11,772 13,255 7,491 6,673
支払手形・買掛金 11,692 8,070 6,437 3,957 3,126
運転資金 13,939 9,310 10,234 5,832 5,673
有形固定資産 51,807 30,880 20,817 11,008 5,008
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 3,322 3,787 2,841 1,952 836
長期投資(投資有価証券等) 2,363 2,658 3,342 1,529 37
その他固定資産 13,881 12,203 11,999 11,907 10,864
固定資産合計 71,373 49,528 38,999 26,396 16,745
投下資本合計 85,312 58,838 49,233 32,228 22,418
NOPLAT -2,180 -1,367 -421 -5,295 -5,236
投下資本利益率(ROIC) -2.56 -2.32 -0.86 -16.43 -23.36
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