財務諸表

8202：ラオックス

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
資産の部
流動資産合計 13,741 13,743 10,864 13,653 12,650
現金及び短期投資 2,968 1,844 1,253 1,509 3,113
受取手形及び売掛金合計 1,251 1,996 1,333 2,101 1,330
たな卸資産合計 7,491 7,741 6,845 7,404 6,673
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 2,031 2,162 1,433 2,639 1,534
固定資産合計 26,396 26,116 18,352 17,529 16,745
有形固定資産合計（純額） 11,008 10,969 5,650 5,222 5,008
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 1,952 1,873 839 837 836
長期投資 1,529 1,320 0 41 0
その他固定資産 11,907 11,954 11,863 11,429 10,901
資産合計 40,137 39,859 29,216 31,182 29,395
負債の部
流動負債合計 11,389 12,585 6,417 9,555 8,098
支払手形 3,957 4,345 3,930 5,131 3,126
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 101 127 1,731 62 73
短期債務・その他 4,286 3,856 0 1,500 2,300
その他の流動負債 3,045 4,257 756 2,862 2,599
固定負債合計 6,317 6,180 3,797 3,503 3,282
長期借入金合計 1,710 1,710 0 0 0
その他の負債合計 1,710 1,710 0 0 0
負債合計 17,706 18,765 10,214 13,058 11,380
少数株主持分 551 508 464 439 407
資本の部
資本合計 21,880 20,586 18,538 17,685 17,607
普通株 19,012 19,011 19,012 19,011 6,000
資本準備金 7,336 6,759 7,336 7,336 22,348
当期未処分利益 -4,356 -4,928 -7,426 -8,273 -10,349
自己株式 -398 -396 -397 -397 -397
その他資本合計 286 140 13 8 5
負債、少数株主持分及び資本合計 40,137 39,859 29,216 31,182 29,395
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
収益 38,219 15,150 30,797 46,466 28,184
売上高合計 38,219 15,150 30,797 46,466 28,184
売上原価合計 31,995 12,232 25,352 38,234 23,223
売上総利益 6,224 2,918 5,444 8,232 4,961
販売費及び一般管理費 (合計) 9,315 4,199 8,103 12,173 7,556
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 280 -8 108 -24 190
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 5,635 0 3,422 730 882
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -9,007 -1,273 -6,189 -4,647 -3,667
税金等調整前当期純利益 -4,770 -1,199 -3,471 -4,332 -2,979
法人税合計 -89 10 -315 -304 0
少数株主利益 100 42 86 110 57
持分法による投資損益 379 0 0 0 0
当期純利益 -4,581 -1,167 -3,070 -3,918 -2,923
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
営業活動によるキャッシュフロー -695 -547 -2,364 -5,597 -7,311
投資活動によるキャッシュフロー 12,468 -146 6,646 8,637 9,154
財務活動によるキャッシュフロー -10,441 -430 -5,997 -4,497 -1,698
為替変動による影響額 0 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 1,332 -1,123 -1,715 -1,457 145
現金および現金同等物の期首残高 1,636 2,967 2,968 2,967 2,968
現金および現金同等物の期末残高 2,968 1,844 1,253 1,509 3,113
減価償却費合計 705 172 146 215 377
有形固定資産の取得による支出 -657 -138 -686 -756 -723
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
売上高 38,219 15,150 30,797 46,466 28,184
売上原価 31,995 12,232 25,352 38,234 23,223
販売管理費及び一般管理費 9,315 4,199 8,103 12,173 7,556
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 280 -8 108 -24 190
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 -89 10 -315 -304 0
NOPLAT -3,282 -1,283 -2,452 -3,613 -2,785
減価償却費 705 172 146 215 377
グロスキャッシュフロー(GCF) -2,577 -1,111 -2,306 -3,398 -2,408
運転資金の増減分 - -607 1,144 -126 -503
設備投資 - -54 6,207 215 -162
フリーキャシュフロー - -1,772 5,045 -3,309 -3,073
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期
受取手形及び売掛金合計 1,251 1,996 1,333 2,101 1,330
たな卸資産 7,491 7,741 6,845 7,404 6,673
支払手形・買掛金 3,957 4,345 3,930 5,131 3,126
運転資金 4,785 5,392 4,248 4,374 4,877
有形固定資産 11,008 10,969 5,650 5,222 5,008
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,952 1,873 839 837 836
長期投資(投資有価証券等) 1,529 1,320 0 41 0
その他固定資産 11,907 11,954 11,863 11,429 10,901
固定資産合計 26,396 26,116 18,352 17,529 16,745
投下資本合計 31,181 31,508 22,600 21,903 21,622
NOPLAT -3,282 -1,283 -2,452 -3,613 -2,785
投下資本利益率(ROIC) -10.53 -4.07 -10.85 -16.50 -12.88
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