財務諸表

7829：サマンサタバサジャパンリミテッド

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
資産の部
流動資産合計 2,349 2,596 5,857 7,398 10,474
現金及び短期投資 455 135 2,141 1,527 1,354
受取手形及び売掛金合計 630 813 1,017 1,317 2,550
たな卸資産合計 950 1,371 2,002 3,653 5,649
前払費用 0 195 532 511 555
その他の流動資産 314 82 165 390 366
固定資産合計 1,513 2,120 2,474 5,556 8,476
有形固定資産合計（純額） 617 903 1,190 1,413 1,586
営業権（純額） 0 0 0 0 1,898
無形固定資産（純額） 9 12 51 210 574
長期投資 1 296 19 2,304 2,020
その他固定資産 886 909 1,214 1,629 2,398
資産合計 3,862 4,716 8,331 12,954 18,950
負債の部
流動負債合計 2,201 1,583 2,830 3,379 7,254
支払手形 583 756 972 1,139 1,478
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 270 457 551 860 785
短期債務・その他 421 0 0 0 3,470
その他の流動負債 927 370 1,307 1,380 1,521
固定負債合計 170 0 0 0 56
長期借入金合計 138 0 0 0 21
その他の負債合計 138 0 0 0 21
負債合計 2,371 1,583 2,830 3,379 7,310
少数株主持分 0 0 0 0 1,208
資本の部
資本合計 1,491 3,133 5,501 9,575 10,431
普通株 10 100 678 2,127 2,133
資本準備金 0 37 798 2,247 2,253
当期未処分利益 1,481 2,997 4,023 5,203 6,056
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 0 -1 2 -2 -11
負債、少数株主持分及び資本合計 3,862 4,716 8,331 12,954 18,950
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
収益 8,808 9,846 13,552 17,292 27,235
売上高合計 8,808 9,846 13,552 17,292 27,235
売上原価合計 3,073 3,714 4,360 5,430 10,558
売上総利益 5,735 6,132 9,192 11,862 16,677
販売費及び一般管理費 (合計) 4,161 4,653 6,789 8,728 13,611
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 224 270 636 1,004
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 30 40 27 28 62
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,544 1,215 2,107 2,470 2,000
税金等調整前当期純利益 1,526 1,214 2,021 2,449 2,170
法人税合計 754 543 994 1,268 1,107
少数株主利益 0 0 0 0 -70
持分法による投資損益 0 0 0 -5 -6
当期純利益 773 671 1,027 1,180 994
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
営業活動によるキャッシュフロー 1,077 849 1,760 537 -739
投資活動によるキャッシュフロー -334 -790 -1,080 -4,020 -2,456
財務活動によるキャッシュフロー -423 -159 1,324 2,873 2,973
為替変動による影響額 0 5 2 -4 19
現金および現金同等物の純増減少額 321 -94 2,005 -614 -203
現金および現金同等物の期首残高 134 229 135 2,141 1,527
現金および現金同等物の期末残高 455 135 2,141 1,527 1,324
減価償却費合計 83 330 376 636 916
有形固定資産の取得による支出 -112 -391 -799 -965 -1,168
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
売上高 8,808 9,846 13,552 17,292 27,235
売上原価 3,073 3,714 4,360 5,430 10,558
販売管理費及び一般管理費 4,161 4,653 6,789 8,728 13,611
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 224 270 636 1,004
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 754 543 994 1,268 1,107
NOPLAT 820 712 1,139 1,230 955
減価償却費 83 330 376 636 916
グロスキャッシュフロー(GCF) 903 1,042 1,515 1,866 1,871
運転資金の増減分 - -431 -619 -1,784 -2,890
設備投資 - -619 -702 -1,018 -3,351
フリーキャシュフロー - -8 194 -936 -4,370
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.02.29 2005.02.28 2006.02.28 2007.02.28 2008.02.29
受取手形及び売掛金合計 630 813 1,017 1,317 2,550
たな卸資産 950 1,371 2,002 3,653 5,649
支払手形・買掛金 583 756 972 1,139 1,478
運転資金 997 1,428 2,047 3,831 6,721
有形固定資産 617 903 1,190 1,413 1,586
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 1,898
無形固定資産(営業権・連調除く) 9 12 51 210 574
長期投資(投資有価証券等) 1 296 19 2,304 2,020
その他固定資産 886 909 1,214 1,629 2,398
固定資産合計 1,513 2,120 2,474 5,556 8,476
投下資本合計 2,510 3,548 4,521 9,387 15,197
NOPLAT 820 712 1,139 1,230 955
投下資本利益率(ROIC) 32.67 20.07 25.19 13.10 6.28
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