財務諸表

7829:サマンサタバサジャパンリミテッド

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 8,818 10,660 11,315 10,474 10,727
現金及び短期投資 1,236 2,042 1,519 1,354 894
受取手形及び売掛金合計 1,841 2,230 2,503 2,550 2,725
たな卸資産合計 5,145 5,786 6,393 5,649 6,182
前払費用 398 297 434 555 530
その他の流動資産 198 305 466 366 396
固定資産合計 8,509 8,365 8,720 8,476 8,580
有形固定資産合計(純額) 1,559 1,607 1,730 1,586 1,707
営業権(純額) 0 1,948 1,923 1,898 1,873
無形固定資産(純額) 460 562 565 574 568
長期投資 4,198 2,075 2,175 2,020 1,997
その他固定資産 2,292 2,173 2,327 2,398 2,435
資産合計 17,327 19,025 20,035 18,950 19,307
負債の部
流動負債合計 7,491 7,815 9,046 7,254 7,584
支払手形 1,651 1,556 1,752 1,478 1,882
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 873 632 818 609 1,185
短期債務・その他 4,256 4,750 5,248 3,470 3,520
その他の流動負債 711 877 1,228 1,697 997
固定負債合計 34 228 213 56 53
長期借入金合計 35 197 182 21 16
その他の負債合計 35 197 182 21 16
負債合計 7,525 8,043 9,259 7,310 7,637
少数株主持分 0 1,187 1,158 1,208 1,206
資本の部
資本合計 9,802 9,795 9,618 10,431 10,465
普通株 2,127 2,127 2,127 2,133 2,133
資本準備金 2,247 2,247 2,247 2,253 2,253
当期未処分利益 5,430 5,418 5,263 6,056 6,092
自己株式 0 0 0 0 0
その他資本合計 -2 3 -19 -11 -13
負債、少数株主持分及び資本合計 17,327 19,025 20,035 18,950 19,307
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 5,770 12,081 18,448 15,154 7,149
売上高合計 5,770 12,081 18,448 15,154 7,149
売上原価合計 1,841 4,488 6,978 6,070 2,920
売上総利益 3,929 7,593 11,470 9,084 4,229
販売費及び一般管理費 (合計) 3,233 6,602 10,142 6,972 3,605
研究開発費 0 37 56 0 0
固定資産償却費 201 437 692 553 210
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) 7 26 48 -67 6
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 489 492 533 1,625 410
税金等調整前当期純利益 485 501 545 1,669 434
法人税合計 259 245 330 862 258
少数株主利益 0 -41 -14 -29 2
持分法による投資損益 -6 -6 -6 -6 0
当期純利益 226 215 201 779 178
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー -1,639 -2,106 -2,485 -739 -119
投資活動によるキャッシュフロー -3,046 -2,406 -2,686 -2,456 -395
財務活動によるキャッシュフロー 3,986 4,567 4,942 2,973 45
為替変動による影響額 3 4 11 19 9
現金および現金同等物の純増減少額 -696 60 -218 -203 -460
現金および現金同等物の期首残高 1,527 1,526 1,527 1,527 1,324
現金および現金同等物の期末残高 830 1,586 1,309 1,324 864
減価償却費合計 198 411 641 916 183
有形固定資産の取得による支出 -338 -668 -956 -1,168 -189
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 5,770 12,081 18,448 15,154 7,149
売上原価 1,841 4,488 6,978 6,070 2,920
販売管理費及び一般管理費 3,233 6,602 10,142 6,972 3,605
研究開発費 0 37 56 0 0
固定資産償却費 201 437 692 553 210
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 259 245 330 862 258
NOPLAT 236 272 250 697 156
減価償却費 198 411 641 916 183
グロスキャッシュフロー(GCF) 434 683 891 1,613 339
運転資金の増減分 - -1,125 -684 423 -304
設備投資 - -2,509 -742 -756 -273
フリーキャシュフロー - -2,951 -535 1,280 -238
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 1,841 2,230 2,503 2,550 2,725
たな卸資産 5,145 5,786 6,393 5,649 6,182
支払手形・買掛金 1,651 1,556 1,752 1,478 1,882
運転資金 5,335 6,460 7,144 6,721 7,025
有形固定資産 1,559 1,607 1,730 1,586 1,707
営業権・連結調整勘定 0 1,948 1,923 1,898 1,873
無形固定資産(営業権・連調除く) 460 562 565 574 568
長期投資(投資有価証券等) 4,198 2,075 2,175 2,020 1,997
その他固定資産 2,292 2,173 2,327 2,398 2,435
固定資産合計 8,509 8,365 8,720 8,476 8,580
投下資本合計 13,844 14,825 15,864 15,197 15,605
NOPLAT 236 272 250 697 156
投下資本利益率(ROIC) 1.70 1.83 1.58 4.59 1.00
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