財務諸表

7752：リコー

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 1,025,939 1,029,747 1,043,543 1,200,092 1,124,140
現金及び短期投資 249,125 188,449 188,687 257,331 172,138
受取手形及び売掛金合計 576,366 620,568 630,501 693,237 699,043
たな卸資産合計 145,369 167,365 169,245 184,354 192,023
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 55,079 53,365 55,110 65,170 60,936
固定資産合計 826,854 923,922 997,640 1,043,314 1,090,225
有形固定資産合計（純額） 238,712 247,410 268,243 264,668 254,630
営業権（純額） 25,298 47,502 51,934 81,925 114,402
無形固定資産（純額） 43,233 69,414 79,175 72,048 112,538
長期投資 68,838 80,470 88,447 90,444 73,221
その他固定資産 450,773 479,126 509,841 534,229 535,434
資産合計 1,852,793 1,953,669 2,041,183 2,243,406 2,214,365
負債の部
流動負債合計 607,428 671,514 684,028 735,612 713,756
支払手形 267,735 306,813 313,561 342,211 341,627
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 133,544 127,423 118,289 143,360 165,836
短期債務・その他 181,099 213,204 211,242 203,847 177,384
その他の流動負債 25,050 24,074 40,936 46,194 28,909
固定負債合計 401,357 368,006 344,020 380,012 362,133
長期借入金合計 281,570 226,567 195,626 236,801 225,930
その他の負債合計 281,570 226,567 195,626 236,801 225,930
負債合計 1,008,785 1,039,520 1,028,048 1,115,624 1,075,889
少数株主持分 48,877 51,151 52,890 56,869 58,283
資本の部
資本合計 795,131 862,998 960,245 1,070,913 1,080,196
普通株 135,364 135,364 135,364 135,364 135,364
資本準備金 186,599 186,551 186,450 186,454 186,448
当期未処分利益 515,372 584,515 665,394 752,398 835,238
自己株式 -11,932 -21,469 -31,062 -30,301 -45,849
その他資本合計 -30,272 -21,963 4,099 26,998 -31,005
負債、少数株主持分及び資本合計 1,852,793 1,953,669 2,041,183 2,243,406 2,214,368
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,780,245 1,814,108 1,909,238 2,068,925 2,219,989
売上高合計 1,780,245 1,814,108 1,909,238 2,068,925 2,219,989
売上原価合計 1,014,619 1,059,531 1,114,238 1,206,519 1,292,262
売上総利益 765,626 754,577 795,000 862,406 927,727
販売費及び一般管理費 (合計) 623,935 619,071 646,416 688,026 746,221
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 -8,315 0 0 0 0
営業利益 150,006 135,506 148,584 174,380 181,506
税金等調整前当期純利益 143,063 135,383 152,766 174,519 174,669
法人税合計 56,641 50,634 56,165 64,326 63,396
少数株主利益 -4,094 -4,726 -4,185 -5,508 -6,057
持分法による投資損益 -1,001 -1,966 -1,431 -711 -622
当期純利益 77,020 83,143 92,987 100,724 106,463
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 154,911 135,255 176,855 168,122 194,363
投資活動によるキャッシュフロー -63,383 -96,198 -120,051 -115,432 -198,350
財務活動によるキャッシュフロー -74,835 -56,439 -59,989 9,282 -72,185
為替変動による影響額 -2,897 1,200 3,383 6,710 -8,958
現金および現金同等物の純増減少額 13,796 -16,182 198 68,682 -85,130
現金および現金同等物の期首残高 189,243 203,039 186,857 187,055 255,737
現金および現金同等物の期末残高 203,039 186,857 187,055 255,737 170,607
減価償却費合計 76,968 78,201 84,089 89,632 95,788
有形固定資産の取得による支出 -75,432 -84,076 -101,788 -85,747 -85,205
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,780,245 1,814,108 1,909,238 2,068,925 2,219,989
売上原価 1,014,619 1,059,531 1,114,238 1,206,519 1,292,262
販売管理費及び一般管理費 623,935 619,071 646,416 688,026 746,221
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 -8,315 0 0 0 0
法人税 56,641 50,634 56,165 64,326 63,396
NOPLAT 93,365 84,872 92,419 110,054 118,110
減価償却費 76,968 78,201 84,089 89,632 95,788
グロスキャッシュフロー(GCF) 170,333 163,073 176,508 199,686 213,898
運転資金の増減分 - -27,120 -5,065 -49,195 -14,059
設備投資 - -135,284 -119,115 -108,921 -158,717
フリーキャシュフロー - 669 52,328 41,570 41,122
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 576,366 620,568 630,501 693,237 699,043
たな卸資産 145,369 167,365 169,245 184,354 192,023
支払手形・買掛金 267,735 306,813 313,561 342,211 341,627
運転資金 454,000 481,120 486,185 535,380 549,439
有形固定資産 238,712 247,410 268,243 264,668 254,630
営業権・連結調整勘定 25,298 47,502 51,934 81,925 114,402
無形固定資産(営業権・連調除く) 43,233 69,414 79,175 72,048 112,538
長期投資(投資有価証券等) 68,838 80,470 88,447 90,444 73,221
その他固定資産 450,773 479,126 509,841 534,229 535,434
固定資産合計 826,854 923,922 997,640 1,043,314 1,090,225
投下資本合計 1,280,854 1,405,042 1,483,825 1,578,694 1,639,664
NOPLAT 93,365 84,872 92,419 110,054 118,110
投下資本利益率(ROIC) 7.29 6.04 6.23 6.97 7.20
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