財務諸表

7752：リコー

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,149,545 1,164,464 1,174,220 1,124,140 1,175,767
現金及び短期投資 173,423 191,559 190,372 172,138 176,237
受取手形及び売掛金合計 704,335 704,020 705,117 699,043 718,115
たな卸資産合計 203,565 203,303 214,305 192,023 218,752
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 68,222 65,582 64,426 60,936 62,663
固定資産合計 1,164,043 1,135,381 1,120,770 1,090,228 1,129,002
有形固定資産合計（純額） 264,730 261,703 257,073 254,633 257,307
営業権（純額） 0 108,818 0 112,538 0
無形固定資産（純額） 0 132,505 0 114,402 0
長期投資 457,902 190,227 426,829 163,219 409,931
その他固定資産 441,411 442,128 436,868 445,436 461,764
資産合計 2,313,588 2,299,845 2,294,990 2,214,368 2,304,769
負債の部
流動負債合計 748,950 733,130 717,144 713,756 764,794
支払手形 357,723 352,028 351,240 341,627 352,009
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 149,916 0 165,836 0
短期債務・その他 197,283 200,142 189,158 177,384 201,724
その他の流動負債 193,944 31,044 176,746 28,909 211,061
固定負債合計 389,120 392,998 385,065 362,133 357,287
長期借入金合計 231,717 245,379 239,627 225,930 218,449
その他の負債合計 231,717 245,379 239,627 225,930 218,449
負債合計 1,138,070 1,126,128 1,102,209 1,075,889 1,122,081
少数株主持分 64,493 59,146 60,402 58,283 59,228
資本の部
資本合計 1,111,025 1,114,571 1,132,379 1,080,196 1,123,460
普通株 135,364 135,364 135,364 135,364 135,364
資本準備金 186,455 186,457 186,462 186,448 186,447
当期未処分利益 775,303 793,613 814,051 835,238 848,725
自己株式 -30,486 -30,758 -30,901 -45,849 -45,888
その他資本合計 44,389 29,895 27,403 -31,005 -1,188
負債、少数株主持分及び資本合計 2,313,588 2,299,845 2,294,990 2,214,368 2,304,769
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 530,113 558,260 552,039 579,577 521,574
売上高合計 530,113 558,260 552,039 579,577 521,574
売上原価合計 301,343 335,777 314,623 340,519 293,177
売上総利益 228,770 222,483 237,416 239,058 228,397
販売費及び一般管理費 (合計) 182,154 184,531 187,964 191,572 188,647
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 46,616 37,952 49,452 47,486 39,750
税金等調整前当期純利益 53,264 31,778 49,043 40,584 43,735
法人税合計 18,192 11,686 15,737 17,781 16,825
少数株主利益 -1,622 -1,337 -1,516 -1,582 -1,174
持分法による投資損益 170 -380 -706 -622 -7
当期純利益 33,855 19,305 32,116 21,187 25,743
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 21,425 78,836 104,858 194,363 10,265
投資活動によるキャッシュフロー -107,242 -137,124 -160,942 -198,350 -30,702
財務活動によるキャッシュフロー -2,882 -7,256 -10,522 -72,185 18,049
為替変動による影響額 4,564 -57 337 -8,958 6,040
現金および現金同等物の純増減少額 -84,135 -65,601 -66,269 -85,130 3,652
現金および現金同等物の期首残高 255,737 255,737 255,737 255,737 170,607
現金および現金同等物の期末残高 171,602 190,136 189,468 170,607 174,259
減価償却費合計 21,652 46,662 71,344 95,788 24,312
有形固定資産の取得による支出 -17,104 -39,677 -57,849 -85,205 -20,414
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 530,113 558,260 552,039 579,577 521,574
売上原価 301,343 335,777 314,623 340,519 293,177
販売管理費及び一般管理費 182,154 184,531 187,964 191,572 188,647
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 18,192 11,686 15,737 17,781 16,825
NOPLAT 28,424 26,266 33,715 29,705 22,925
減価償却費 21,652 46,662 71,344 95,788 24,312
グロスキャッシュフロー(GCF) 50,076 72,928 105,059 125,493 47,237
運転資金の増減分 - -5,118 -12,887 18,743 -35,419
設備投資 - -284,958 174,609 -320,288 199,954
フリーキャシュフロー - -217,148 266,781 -176,052 211,772
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 704,335 704,020 705,117 699,043 718,115
たな卸資産 203,565 203,303 214,305 192,023 218,752
支払手形・買掛金 357,723 352,028 351,240 341,627 352,009
運転資金 550,177 555,295 568,182 549,439 584,858
有形固定資産 264,730 261,703 257,073 254,633 257,307
営業権・連結調整勘定 0 108,818 0 112,538 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 132,505 0 114,402 0
長期投資(投資有価証券等) 457,902 190,227 426,829 163,219 409,931
その他固定資産 441,411 442,128 436,868 445,436 461,764
固定資産合計 1,164,043 1,135,381 1,120,770 1,090,228 1,129,002
投下資本合計 1,714,220 1,690,676 1,688,952 1,639,667 1,713,860
NOPLAT 28,424 26,266 33,715 29,705 22,925
投下資本利益率(ROIC) 1.66 1.55 2.00 1.81 1.34
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