財務諸表

7532：ドン・キホーテ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
資産の部
流動資産合計 37,577 49,064 61,193 79,742 97,151
現金及び短期投資 7,041 8,904 15,055 27,792 38,164
受取手形及び売掛金合計 1,139 2,015 2,307 2,611 3,279
たな卸資産合計 26,856 35,114 39,447 44,400 50,962
前払費用 576 825 1,002 1,282 1,450
その他の流動資産 1,965 2,206 3,382 3,657 3,296
固定資産合計 55,834 77,710 88,855 87,792 112,714
有形固定資産合計（純額） 40,675 55,611 62,979 58,767 74,738
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 1,232 1,503 2,421 2,460 2,514
長期投資 1,305 3,656 6,029 7,285 9,180
その他固定資産 12,622 16,940 17,426 19,280 26,282
資産合計 93,411 126,774 150,048 167,534 209,865
負債の部
流動負債合計 33,295 44,735 40,285 46,446 73,133
支払手形 16,470 20,364 22,671 26,197 28,684
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,058 1,604 1,688 2,764 3,735
短期債務・その他 10,802 16,550 9,223 10,300 29,259
その他の流動負債 4,965 6,217 6,703 7,185 11,455
固定負債合計 27,883 40,301 57,635 48,347 54,262
長期借入金合計 27,173 38,943 55,985 44,938 46,468
その他の負債合計 27,173 38,943 55,985 44,938 46,468
負債合計 61,178 85,036 97,920 94,793 127,395
少数株主持分 0 0 0 166 219
資本の部
資本合計 32,233 41,738 52,128 72,575 82,251
普通株 5,950 7,134 9,654 14,360 14,819
資本準備金 7,265 8,449 10,968 15,672 16,130
当期未処分利益 19,149 25,808 32,346 42,175 50,911
自己株式 -7 -13 -1,515 -143 -143
その他資本合計 -124 360 675 511 534
負債、少数株主持分及び資本合計 93,411 126,774 150,048 167,534 209,865
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
収益 158,619 192,840 232,778 260,779 300,660
売上高合計 158,619 192,840 232,778 260,779 300,660
売上原価合計 122,308 148,543 179,330 200,425 227,537
売上総利益 36,312 44,297 53,448 60,354 73,123
販売費及び一般管理費 (合計) 24,898 30,641 38,566 44,096 54,504
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,248 3,045 4,068 3,914 4,581
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 209 69 214 1,254 -316
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 8,956 10,541 10,600 11,090 14,354
税金等調整前当期純利益 10,096 12,368 12,690 17,808 18,817
法人税合計 4,454 5,522 5,554 7,083 8,148
少数株主利益 0 0 27 0 -31
持分法による投資損益 0 0 0 94 33
当期純利益 5,642 6,846 7,163 10,725 10,638
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
営業活動によるキャッシュフロー 2,053 6,706 8,431 10,427 15,811
投資活動によるキャッシュフロー -13,081 -24,569 -14,950 2,070 -24,924
財務活動によるキャッシュフロー 11,838 19,729 12,669 227 19,487
為替変動による影響額 0 -2 1 13 -2
現金および現金同等物の純増減少額 810 1,863 6,151 12,737 10,372
現金および現金同等物の期首残高 6,230 7,041 8,904 15,055 27,792
現金および現金同等物の期末残高 7,041 8,904 15,055 27,792 38,164
減価償却費合計 2,304 3,274 4,441 4,740 5,395
有形固定資産の取得による支出 -13,580 -19,002 -12,738 -7,200 -12,503
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
売上高 158,619 192,840 232,778 260,779 300,660
売上原価 122,308 148,543 179,330 200,425 227,537
販売管理費及び一般管理費 24,898 30,641 38,566 44,096 54,504
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,248 3,045 4,068 3,914 4,581
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,454 5,522 5,554 7,083 8,148
NOPLAT 4,712 5,089 5,260 5,261 5,890
減価償却費 2,304 3,274 4,441 4,740 5,395
グロスキャッシュフロー(GCF) 7,016 8,363 9,701 10,001 11,285
運転資金の増減分 - -5,240 -2,318 -1,731 -4,743
設備投資 - -18,481 -12,727 -567 -21,420
フリーキャシュフロー - -15,358 -5,344 7,703 -14,878
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.06.30 2004.06.30 2005.06.30 2006.06.30 2007.06.30
受取手形及び売掛金合計 1,139 2,015 2,307 2,611 3,279
たな卸資産 26,856 35,114 39,447 44,400 50,962
支払手形・買掛金 16,470 20,364 22,671 26,197 28,684
運転資金 11,525 16,765 19,083 20,814 25,557
有形固定資産 40,675 55,611 62,979 58,767 74,738
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,232 1,503 2,421 2,460 2,514
長期投資(投資有価証券等) 1,305 3,656 6,029 7,285 9,180
その他固定資産 12,622 16,940 17,426 19,280 26,282
固定資産合計 55,834 77,710 88,855 87,792 112,714
投下資本合計 67,359 94,475 107,938 108,606 138,271
NOPLAT 4,712 5,089 5,260 5,261 5,890
投下資本利益率(ROIC) 7.00 5.39 4.87 4.84 4.26
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