財務諸表

7532：ドン・キホーテ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
資産の部
流動資産合計 91,459 97,151 87,591 118,929 119,304
現金及び短期投資 32,807 38,164 31,465 39,849 41,296
受取手形及び売掛金合計 3,187 3,279 2,977 5,641 4,396
たな卸資産合計 50,931 50,962 48,783 66,249 64,089
前払費用 1,362 1,450 1,494 2,357 2,230
その他の流動資産 3,172 3,296 2,872 4,833 7,293
固定資産合計 111,515 112,714 123,876 160,639 161,741
有形固定資産合計（純額） 74,142 74,738 84,282 105,125 104,349
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 2,543 2,514 2,424 3,488 3,406
長期投資 9,295 9,180 9,653 9,553 9,652
その他固定資産 25,535 26,282 27,517 42,473 44,334
資産合計 202,974 209,865 211,467 279,568 281,045
負債の部
流動負債合計 52,833 73,133 68,019 110,745 68,905
支払手形 26,799 28,684 28,358 50,192 39,651
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 3,164 3,735 3,342 4,534 4,526
短期債務・その他 14,144 29,259 28,926 42,135 15,910
その他の流動負債 8,726 11,455 7,393 13,884 8,818
固定負債合計 70,300 54,262 59,059 79,301 123,488
長期借入金合計 61,994 46,468 51,627 56,622 100,839
その他の負債合計 61,994 46,468 51,627 56,622 100,839
負債合計 123,133 127,395 127,078 190,046 192,393
少数株主持分 126 219 333 1,446 1,833
資本の部
資本合計 79,715 82,251 84,056 88,076 86,819
普通株 14,660 14,819 14,857 14,971 14,971
資本準備金 15,972 16,130 16,169 16,282 16,282
当期未処分利益 48,913 50,911 52,660 56,903 59,074
自己株式 -143 -143 -143 -144 -3,134
その他資本合計 313 534 513 64 -374
負債、少数株主持分及び資本合計 202,974 209,865 211,467 279,568 281,045
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
収益 223,703 150,238 85,431 185,515 301,002
売上高合計 223,703 150,238 85,431 185,515 301,002
売上原価合計 169,589 113,608 63,289 136,963 219,362
売上総利益 54,114 36,630 22,142 48,552 81,640
販売費及び一般管理費 (合計) 43,417 27,957 17,376 36,430 67,738
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -333 2,295 -119 2,038 -914
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -138 4 502 -102 -217
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 11,168 6,374 4,383 10,186 15,033
税金等調整前当期純利益 15,127 7,468 4,372 11,084 15,635
法人税合計 6,527 3,180 1,791 4,226 5,744
少数株主利益 40 -125 -114 -148 -291
持分法による投資損益 0 33 0 38 0
当期純利益 8,640 4,163 2,467 6,710 9,600
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
営業活動によるキャッシュフロー 8,117 15,811 1,939 9,441 3,231
投資活動によるキャッシュフロー -22,683 -24,924 -12,869 -31,144 -35,287
財務活動によるキャッシュフロー 19,569 19,487 4,187 22,669 35,440
為替変動による影響額 12 -2 44 -26 -45
現金および現金同等物の純増減少額 5,015 10,372 -6,699 940 3,339
現金および現金同等物の期首残高 27,792 27,792 38,164 38,164 38,164
現金および現金同等物の期末残高 32,807 38,164 31,465 39,104 41,503
減価償却費合計 3,882 5,395 1,484 3,362 5,150
有形固定資産の取得による支出 -10,306 -12,503 -10,659 -16,139 -17,077
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
売上高 223,703 150,238 85,431 185,515 301,002
売上原価 169,589 113,608 63,289 136,963 219,362
販売管理費及び一般管理費 43,417 27,957 17,376 36,430 67,738
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 -333 2,295 -119 2,038 -914
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 6,527 3,180 1,791 4,226 5,744
NOPLAT 4,503 3,198 3,094 5,858 9,072
減価償却費 3,882 5,395 1,484 3,362 5,150
グロスキャッシュフロー(GCF) 8,385 8,593 4,578 9,220 14,222
運転資金の増減分 - 1,762 2,155 1,704 -7,136
設備投資 - -5,962 -10,938 -25,269 -4,292
フリーキャシュフロー - 4,393 -4,205 -14,345 2,794
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
受取手形及び売掛金合計 3,187 3,279 2,977 5,641 4,396
たな卸資産 50,931 50,962 48,783 66,249 64,089
支払手形・買掛金 26,799 28,684 28,358 50,192 39,651
運転資金 27,319 25,557 23,402 21,698 28,834
有形固定資産 74,142 74,738 84,282 105,125 104,349
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,543 2,514 2,424 3,488 3,406
長期投資(投資有価証券等) 9,295 9,180 9,653 9,553 9,652
その他固定資産 25,535 26,282 27,517 42,473 44,334
固定資産合計 111,515 112,714 123,876 160,639 161,741
投下資本合計 138,834 138,271 147,278 182,337 190,575
NOPLAT 4,503 3,198 3,094 5,858 9,072
投下資本利益率(ROIC) 3.24 2.31 2.10 3.21 4.76
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