財務諸表

6665：エルピーダメモリ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 167,479 271,143 228,844 344,639 269,571
現金及び短期投資 110,555 189,798 111,443 166,700 97,564
受取手形及び売掛金合計 32,139 47,004 76,797 119,638 93,835
たな卸資産合計 24,437 32,795 39,187 55,412 74,354
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 348 1,546 1,417 2,889 3,818
固定資産合計 133,117 227,025 339,276 417,797 484,808
有形固定資産合計（純額） 124,281 213,138 313,019 387,226 387,871
営業権（純額） 2,410 2,082 1,094 2,356 1,944
無形固定資産（純額） 4,645 5,705 6,608 7,034 6,261
長期投資 0 2,052 5,342 13,107 80,690
その他固定資産 1,781 4,048 13,213 8,074 8,042
資産合計 300,596 498,168 568,120 762,436 754,379
負債の部
流動負債合計 127,910 114,900 171,004 184,672 154,378
支払手形 24,551 27,799 41,201 64,948 56,260
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 1,393 1,340 1,721 2,332 2,270
短期債務・その他 31,129 48,663 75,297 39,990 45,420
その他の流動負債 70,837 37,098 52,785 77,402 50,428
固定負債合計 91,630 187,983 206,333 198,787 252,126
長期借入金合計 88,817 184,903 200,098 189,623 243,641
その他の負債合計 88,817 184,903 200,098 189,623 243,641
負債合計 219,540 302,883 377,337 383,459 406,504
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 81,056 195,285 190,783 378,977 347,875
普通株 46,625 87,234 87,239 155,009 155,611
資本準備金 62,268 98,334 98,339 166,094 166,801
当期未処分利益 -27,686 9,752 5,044 57,987 34,445
自己株式 0 0 -1 -2 -3
その他資本合計 -151 -35 162 -111 -8,979
負債、少数株主持分及び資本合計 300,596 498,168 568,120 762,436 754,379
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 100,441 207,028 241,554 490,039 405,481
売上高合計 100,441 207,028 241,554 490,039 405,481
売上原価合計 99,649 156,620 199,809 367,432 372,501
売上総利益 792 50,408 41,745 122,607 32,980
販売費及び一般管理費 (合計) 25,138 32,236 38,531 50,092 53,874
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,092 3,056 3,915 4,095 4,406
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 26 1,739 2,678 5,387 1,578
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -26,464 13,377 -3,379 63,033 -26,878
税金等調整前当期純利益 -25,528 8,946 -5,494 58,346 -21,067
法人税合計 1,337 733 -786 5,403 2,475
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 -178 0 -20 -258 6,613
当期純利益 -26,865 8,213 -4,708 52,943 -23,542
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー -31,246 20,987 33,865 99,867 83,102
投資活動によるキャッシュフロー -50,864 -160,564 -182,653 -136,656 -260,394
財務活動によるキャッシュフロー 188,788 218,635 69,450 90,570 110,654
為替変動による影響額 -162 185 983 322 -1,953
現金および現金同等物の純増減少額 106,514 79,243 -78,355 54,103 -68,591
現金および現金同等物の期首残高 4,040 110,555 189,798 111,443 165,546
現金および現金同等物の期末残高 110,555 189,798 111,443 165,546 96,955
減価償却費合計 15,777 35,944 53,368 77,769 94,081
有形固定資産の取得による支出 -49,883 -155,252 -178,726 -129,320 -195,972
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 100,441 207,028 241,554 490,039 405,481
売上原価 99,649 156,620 199,809 367,432 372,501
販売管理費及び一般管理費 25,138 32,236 38,531 50,092 53,874
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 2,092 3,056 3,915 4,095 4,406
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 1,337 733 -786 5,403 2,475
NOPLAT -27,775 14,383 85 63,017 -27,775
減価償却費 15,777 35,944 53,368 77,769 94,081
グロスキャッシュフロー(GCF) -11,998 50,327 53,453 140,786 66,306
運転資金の増減分 - -19,975 -22,783 -35,319 -1,827
設備投資 - -125,533 -153,164 -153,664 -93,541
フリーキャシュフロー - -95,181 -122,494 -48,197 -29,062
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 32,139 47,004 76,797 119,638 93,835
たな卸資産 24,437 32,795 39,187 55,412 74,354
支払手形・買掛金 24,551 27,799 41,201 64,948 56,260
運転資金 32,025 52,000 74,783 110,102 111,929
有形固定資産 124,281 213,138 313,019 387,226 387,871
営業権・連結調整勘定 2,410 2,082 1,094 2,356 1,944
無形固定資産(営業権・連調除く) 4,645 5,705 6,608 7,034 6,261
長期投資(投資有価証券等) 0 2,052 5,342 13,107 80,690
その他固定資産 1,781 4,048 13,213 8,074 8,042
固定資産合計 133,117 227,025 339,276 417,797 484,808
投下資本合計 165,142 279,025 414,059 527,899 596,737
NOPLAT -27,775 14,383 85 63,017 -27,775
投下資本利益率(ROIC) -16.82 5.15 0.02 11.94 -4.65
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