財務諸表

6665：エルピーダメモリ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 300,762 287,312 276,361 269,571 280,230
現金及び短期投資 116,467 96,954 97,496 97,564 96,922
受取手形及び売掛金合計 121,551 114,319 95,808 88,369 101,389
たな卸資産合計 54,070 63,074 76,888 74,354 72,587
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 8,674 12,965 6,169 9,284 9,332
固定資産合計 471,466 487,076 496,566 484,808 484,755
有形固定資産合計（純額） 380,131 381,189 393,193 387,871 380,640
営業権（純額） 0 2,185 0 1,944 1,896
無形固定資産（純額） 9,069 6,366 8,152 6,261 6,006
長期投資 82,266 88,614 0 80,690 85,446
その他固定資産 0 8,722 95,221 8,042 10,767
資産合計 772,228 774,388 772,927 754,379 764,985
負債の部
流動負債合計 176,319 194,268 187,715 154,378 147,674
支払手形 68,846 57,283 66,691 56,260 58,059
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 2,270 0 2,270 0
短期債務・その他 36,570 32,463 31,949 45,420 49,947
その他の流動負債 70,903 102,252 89,075 50,428 39,668
固定負債合計 199,255 184,778 201,954 252,126 276,184
長期借入金合計 186,941 174,072 192,159 243,641 267,379
その他の負債合計 186,941 174,072 192,159 243,641 267,379
負債合計 375,574 379,046 389,669 406,504 423,858
少数株主持分 0 0 0 0 0
資本の部
資本合計 396,654 395,342 383,258 347,875 341,127
普通株 155,383 155,478 155,567 155,611 155,656
資本準備金 166,489 166,605 166,725 166,801 166,876
当期未処分利益 72,541 75,815 63,686 34,445 20,744
自己株式 -2 -3 -3 -3 -4
その他資本合計 2,243 -2,553 -2,717 -8,979 -2,145
負債、少数株主持分及び資本合計 772,228 774,388 772,927 754,379 764,985
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 109,482 221,037 315,084 184,444 109,221
売上高合計 109,482 221,037 315,084 184,444 109,221
売上原価合計 92,027 184,176 272,685 188,325 110,239
売上総利益 17,455 36,861 42,399 -3,881 -1,018
販売費及び一般管理費 (合計) 13,712 25,177 41,456 28,697 14,604
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 2,159 0 2,247 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -18,690 744 -19,566 1,318 1,382
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 22,433 8,781 20,509 -36,143 -17,004
税金等調整前当期純利益 22,426 23,642 10,623 -44,709 -16,783
法人税合計 7,872 5,814 4,924 -3,339 -3,014
少数株主利益 0 0 0 0 0
持分法による投資損益 257 3,387 5,506 6,613 0
当期純利益 14,554 17,828 5,699 -41,370 -13,769
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 51,927 83,797 96,985 83,102 -16,024
投資活動によるキャッシュフロー -107,600 -180,535 -211,492 -260,394 -13,906
財務活動によるキャッシュフロー 4,800 28,304 45,953 110,654 28,334
為替変動による影響額 1,487 -158 -181 -1,953 978
現金および現金同等物の純増減少額 -49,386 -68,592 -68,735 -68,591 -618
現金および現金同等物の期首残高 165,546 165,546 165,546 165,546 96,955
現金および現金同等物の期末残高 116,160 96,954 96,811 96,955 96,337
減価償却費合計 22,066 45,076 69,135 94,081 25,491
有形固定資産の取得による支出 -52,471 -105,012 -147,253 -195,972 -23,712
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 109,482 221,037 315,084 184,444 109,221
売上原価 92,027 184,176 272,685 188,325 110,239
販売管理費及び一般管理費 13,712 25,177 41,456 28,697 14,604
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 2,159 0 2,247 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 7,872 5,814 4,924 -3,339 -3,014
NOPLAT -4,129 3,711 -3,981 -31,486 -12,608
減価償却費 22,066 45,076 69,135 94,081 25,491
グロスキャッシュフロー(GCF) 17,937 48,787 65,154 62,595 12,883
運転資金の増減分 - -13,335 14,105 -458 -9,454
設備投資 - -45,616 -80,740 -88,812 -17,957
フリーキャシュフロー - -10,164 -1,481 -26,675 -14,528
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 121,551 114,319 95,808 88,369 101,389
たな卸資産 54,070 63,074 76,888 74,354 72,587
支払手形・買掛金 68,846 57,283 66,691 56,260 58,059
運転資金 106,775 120,110 106,005 106,463 115,917
有形固定資産 380,131 381,189 393,193 387,871 380,640
営業権・連結調整勘定 0 2,185 0 1,944 1,896
無形固定資産(営業権・連調除く) 9,069 6,366 8,152 6,261 6,006
長期投資(投資有価証券等) 82,266 88,614 0 80,690 85,446
その他固定資産 0 8,722 95,221 8,042 10,767
固定資産合計 471,466 487,076 496,566 484,808 484,755
投下資本合計 578,241 607,186 602,571 591,271 600,672
NOPLAT -4,129 3,711 -3,981 -31,486 -12,608
投下資本利益率(ROIC) -0.71 0.61 -0.66 -5.33 -2.10
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