財務諸表

6594：日本電産

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 245,922 260,943 311,547 338,662 356,998
現金及び短期投資 74,704 70,111 92,079 88,784 100,809
受取手形及び売掛金合計 117,272 129,919 143,738 164,332 166,133
たな卸資産合計 42,262 48,962 60,474 64,308 69,818
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 11,684 11,951 15,256 21,238 20,238
固定資産合計 187,778 223,230 254,423 323,961 314,716
有形固定資産合計（純額） 138,610 149,206 176,228 207,242 198,829
営業権（純額） 24,071 40,664 44,266 67,780 71,223
無形固定資産（純額） 794 0 0 0 0
長期投資 21,032 20,360 24,196 23,999 17,375
その他固定資産 3,271 13,000 9,733 24,940 27,289
資産合計 433,700 484,173 565,970 662,623 671,714
負債の部
流動負債合計 204,552 160,327 186,130 235,369 253,099
支払手形 83,961 95,076 109,053 117,665 121,698
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 4,670 0 0 0 0
短期債務・その他 88,594 36,971 48,268 82,064 98,050
その他の流動負債 27,327 28,280 28,809 35,640 33,351
固定負債合計 75,158 61,299 53,203 55,785 30,845
長期借入金合計 42,282 37,833 32,134 31,560 3,430
その他の負債合計 42,282 37,833 32,134 31,560 3,430
負債合計 279,710 221,626 239,333 291,154 283,944
少数株主持分 49,308 55,507 62,978 66,453 68,186
資本の部
資本合計 104,680 207,040 263,659 305,016 319,584
普通株 28,994 61,180 65,649 65,868 66,248
資本準備金 32,378 63,799 68,240 68,469 68,859
当期未処分利益 53,639 88,954 126,334 160,480 193,407
自己株式 -123 -148 -237 -262 -281
その他資本合計 -10,208 -6,745 3,673 10,461 -8,649
負債、少数株主持分及び資本合計 433,698 484,173 565,970 662,623 671,714
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 329,003 485,861 536,858 629,667 742,126
売上高合計 329,003 485,861 536,858 629,667 742,126
売上原価合計 258,357 370,938 413,012 486,627 583,910
売上総利益 70,646 114,923 123,846 143,040 158,216
販売費及び一般管理費 (合計) 30,996 35,340 41,188 46,276 51,283
研究開発費 4,861 25,918 29,232 32,755 30,100
固定資産償却費 5,187 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 394 175 -75 11 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 29,208 53,490 53,501 63,998 76,833
税金等調整前当期純利益 22,811 57,290 64,378 65,595 62,683
法人税合計 7,598 12,847 15,213 17,460 15,484
少数株主利益 -3,761 -10,954 -8,170 -8,130 -6,082
持分法による投資損益 1,946 34 46 73 -39
当期純利益 11,452 33,455 40,949 39,932 41,156
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 34,305 44,333 55,932 64,723 94,816
投資活動によるキャッシュフロー -43,591 -45,888 -43,975 -78,935 -43,724
財務活動によるキャッシュフロー 37,386 -2,494 5,344 8,943 -27,280
為替変動による影響額 -3,813 768 4,667 1,974 -11,787
現金および現金同等物の純増減少額 24,287 -3,281 21,968 -3,295 12,025
現金および現金同等物の期首残高 49,315 73,392 70,111 92,079 88,784
現金および現金同等物の期末残高 73,603 70,111 92,079 88,784 100,809
減価償却費合計 16,365 22,105 26,626 29,997 36,334
有形固定資産の取得による支出 -27,163 -37,257 -43,185 -39,144 -35,660
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 329,003 485,861 536,858 629,667 742,126
売上原価 258,357 370,938 413,012 486,627 583,910
販売管理費及び一般管理費 30,996 35,340 41,188 46,276 51,283
研究開発費 4,861 25,918 29,232 32,755 30,100
固定資産償却費 5,187 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 7,598 12,847 15,213 17,460 15,484
NOPLAT 22,004 40,818 38,213 46,549 61,349
減価償却費 16,365 22,105 26,626 29,997 36,334
グロスキャッシュフロー(GCF) 38,369 62,923 64,839 76,546 97,683
運転資金の増減分 - -8,232 -11,354 -15,816 -3,278
設備投資 - -48,500 -57,250 -84,525 -31,364
フリーキャシュフロー - 6,191 -3,765 -23,795 63,041
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 117,272 129,919 143,738 164,332 166,133
たな卸資産 42,262 48,962 60,474 64,308 69,818
支払手形・買掛金 83,961 95,076 109,053 117,665 121,698
運転資金 75,573 83,805 95,159 110,975 114,253
有形固定資産 138,610 149,206 176,228 207,242 198,829
営業権・連結調整勘定 24,071 40,664 44,266 67,780 71,223
無形固定資産(営業権・連調除く) 794 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 21,032 20,360 24,196 23,999 17,375
その他固定資産 3,271 13,000 9,733 24,940 27,289
固定資産合計 187,778 223,230 254,423 323,961 314,716
投下資本合計 263,351 307,035 349,582 434,936 428,969
NOPLAT 22,004 40,818 38,213 46,549 61,349
投下資本利益率(ROIC) 8.36 13.29 10.93 10.70 14.30
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