財務諸表

6594：日本電産

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 368,917 354,266 372,372 356,998 387,196
現金及び短期投資 96,376 79,344 90,187 100,809 116,765
受取手形及び売掛金合計 180,816 185,043 188,627 166,133 171,530
たな卸資産合計 71,457 70,345 70,959 69,818 75,288
前払費用 20,268 19,534 22,599 20,238 23,613
その他の流動資産 0 0 0 0 0
固定資産合計 338,977 330,746 328,314 314,716 321,920
有形固定資産合計（純額） 219,105 211,409 211,751 198,829 203,684
営業権（純額） 69,392 71,573 71,177 71,223 72,898
無形固定資産（純額） 0 0 0 0 0
長期投資 26,293 23,365 21,046 17,375 18,714
その他固定資産 24,187 24,399 24,340 27,289 26,624
資産合計 707,894 685,012 700,686 671,714 709,116
負債の部
流動負債合計 257,026 234,422 268,391 253,099 273,645
支払手形 123,654 127,446 131,609 121,698 124,961
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 101,034 74,536 103,973 98,050 114,103
その他の流動負債 32,338 32,440 32,809 33,351 34,581
固定負債合計 59,904 58,810 29,940 30,845 31,495
長期借入金合計 31,609 31,134 3,917 3,430 3,197
その他の負債合計 31,609 31,134 3,917 3,430 3,197
負債合計 316,930 293,232 298,331 283,944 305,140
少数株主持分 70,819 70,256 70,705 68,186 68,656
資本の部
資本合計 320,145 321,524 331,650 319,584 335,320
普通株 66,248 66,248 66,248 66,248 66,248
資本準備金 68,859 68,859 68,859 68,859 68,859
当期未処分利益 166,991 176,232 186,554 193,407 204,062
自己株式 -266 -275 -278 -281 -285
その他資本合計 18,313 10,460 10,267 -8,649 -3,564
負債、少数株主持分及び資本合計 707,894 685,012 700,686 671,714 709,116
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 172,174 190,527 196,287 183,138 178,402
売上高合計 172,174 190,527 196,287 183,138 178,402
売上原価合計 136,769 149,783 153,555 143,803 139,469
売上総利益 35,405 40,744 42,732 39,335 38,933
販売費及び一般管理費 (合計) 12,711 14,234 12,147 12,191 13,394
研究開発費 7,588 7,540 7,511 7,461 7,408
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 15,106 18,970 23,074 19,683 18,131
税金等調整前当期純利益 16,831 14,675 22,146 9,031 23,253
法人税合計 4,427 3,796 5,887 1,374 5,976
少数株主利益 -1,263 -1,638 -2,331 -850 -2,110
持分法による投資損益 25 25 7 -39 58
当期純利益 11,116 9,241 13,946 6,853 15,109
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 11,492 37,339 57,285 94,816 17,506
投資活動によるキャッシュフロー -13,106 -26,421 -32,887 -43,724 -14,943
財務活動によるキャッシュフロー 6,261 -19,797 -22,100 -27,280 9,323
為替変動による影響額 2,945 -561 -895 -11,787 4,070
現金および現金同等物の純増減少額 7,592 -9,440 1,403 12,025 15,956
現金および現金同等物の期首残高 88,784 88,784 88,784 88,784 100,809
現金および現金同等物の期末残高 96,376 79,344 90,187 100,809 116,765
減価償却費合計 8,590 18,835 28,171 36,334 8,625
有形固定資産の取得による支出 -10,051 -19,722 -25,972 -35,660 -10,617
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 172,174 190,527 196,287 183,138 178,402
売上原価 136,769 149,783 153,555 143,803 139,469
販売管理費及び一般管理費 12,711 14,234 12,147 12,191 13,394
研究開発費 7,588 7,540 7,511 7,461 7,408
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 4,427 3,796 5,887 1,374 5,976
NOPLAT 10,679 15,174 17,187 18,309 12,155
減価償却費 8,590 18,835 28,171 36,334 8,625
グロスキャッシュフロー(GCF) 19,269 34,009 45,358 54,643 20,780
運転資金の増減分 - 677 -35 13,724 -7,604
設備投資 - -13,320 -28,117 -23,458 -15,155
フリーキャシュフロー - 21,366 17,206 44,909 -1,979
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 180,816 185,043 188,627 166,133 171,530
たな卸資産 71,457 70,345 70,959 69,818 75,288
支払手形・買掛金 123,654 127,446 131,609 121,698 124,961
運転資金 128,619 127,942 127,977 114,253 121,857
有形固定資産 219,105 211,409 211,751 198,829 203,684
営業権・連結調整勘定 69,392 71,573 71,177 71,223 72,898
無形固定資産(営業権・連調除く) 0 0 0 0 0
長期投資(投資有価証券等) 26,293 23,365 21,046 17,375 18,714
その他固定資産 24,187 24,399 24,340 27,289 26,624
固定資産合計 338,977 330,746 328,314 314,716 321,920
投下資本合計 467,596 458,688 456,291 428,969 443,777
NOPLAT 10,679 15,174 17,187 18,309 12,155
投下資本利益率(ROIC) 2.28 3.31 3.77 4.27 2.74
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