財務諸表

5943：ノーリツ

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
資産の部
流動資産合計 102,162 87,775 87,062 89,862 80,816
現金及び短期投資 39,560 22,495 22,164 23,105 14,172
受取手形及び売掛金合計 48,379 49,552 51,499 50,540 47,797
たな卸資産合計 8,313 7,421 8,237 9,838 12,871
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 5,910 8,307 5,162 6,379 5,976
固定資産合計 52,445 60,992 64,466 65,282 75,859
有形固定資産合計（純額） 31,115 30,458 29,995 32,042 32,876
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 2,837 2,817 3,035 2,717 3,229
長期投資 8,824 18,201 25,536 25,248 27,779
その他固定資産 9,669 9,516 5,900 5,275 11,975
資産合計 154,607 148,767 151,528 155,144 156,675
負債の部
流動負債合計 50,488 44,713 46,133 50,454 57,178
支払手形 37,314 33,491 34,995 37,961 34,072
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 2,943 2,954 789 783 2,887
短期債務・その他 1,959 462 540 906 11,190
その他の流動負債 8,272 7,806 9,809 10,804 9,029
固定負債合計 19,071 16,521 14,550 12,453 12,367
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 69,559 61,234 60,683 62,907 69,545
少数株主持分 1,659 1,752 1,755 1,779 785
資本の部
資本合計 83,389 85,778 89,087 90,456 86,342
普通株 20,167 20,167 20,167 20,167 20,167
資本準備金 22,956 22,956 22,956 22,956 22,956
当期未処分利益 40,802 44,659 47,514 48,746 46,754
自己株式 -934 -2,859 -5,038 -5,049 -5,058
その他資本合計 398 855 3,488 3,636 1,523
負債、少数株主持分及び資本合計 154,607 148,764 151,525 155,142 156,672
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
収益 170,079 171,597 176,047 182,076 180,017
売上高合計 170,079 171,597 176,047 182,076 180,017
売上原価合計 117,129 118,942 122,698 128,178 127,248
売上総利益 52,950 52,655 53,349 53,898 52,769
販売費及び一般管理費 (合計) 44,873 44,960 41,274 48,091 50,410
研究開発費 0 0 5,126 0 0
固定資産償却費 -272 -263 -271 -215 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 3,011 -577 20 945 3,421
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 5,338 8,535 7,200 5,077 -1,062
税金等調整前当期純利益 6,117 8,947 7,695 6,025 -694
法人税合計 3,165 3,814 3,304 2,940 509
少数株主利益 211 -179 -116 -85 -5
持分法による投資損益 -80 0 0 0 0
当期純利益 3,163 4,954 4,275 3,000 -1,208
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
営業活動によるキャッシュフロー 10,261 5,121 8,080 8,963 3,490
投資活動によるキャッシュフロー 37 -16,268 -9,694 -6,516 -18,031
財務活動によるキャッシュフロー -2,340 -3,643 -3,559 -1,140 8,847
為替変動による影響額 -39 -8 -11 127 78
現金および現金同等物の純増減少額 7,918 -14,797 -5,187 1,435 -5,615
現金および現金同等物の期首残高 27,954 35,872 21,075 15,887 17,323
現金および現金同等物の期末残高 35,872 21,075 15,887 17,323 11,708
減価償却費合計 5,425 5,598 5,642 5,228 5,970
有形固定資産の取得による支出 -3,855 -4,752 -5,115 -6,335 -7,692
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
売上高 170,079 171,597 176,047 182,076 180,017
売上原価 117,129 118,942 122,698 128,178 127,248
販売管理費及び一般管理費 44,873 44,960 41,274 48,091 50,410
研究開発費 0 0 5,126 0 0
固定資産償却費 -272 -263 -271 -215 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 3,165 3,814 3,304 2,940 509
NOPLAT 5,184 4,144 3,916 3,082 1,850
減価償却費 5,425 5,598 5,642 5,228 5,970
グロスキャッシュフロー(GCF) 10,609 9,742 9,558 8,310 7,820
運転資金の増減分 - -4,104 -1,259 2,324 -4,179
設備投資 - -4,921 -5,397 -6,957 -7,316
フリーキャシュフロー - 717 2,902 3,677 -3,675
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31
受取手形及び売掛金合計 48,379 49,552 51,499 50,540 47,797
たな卸資産 8,313 7,421 8,237 9,838 12,871
支払手形・買掛金 37,314 33,491 34,995 37,961 34,072
運転資金 19,378 23,482 24,741 22,417 26,596
有形固定資産 31,115 30,458 29,995 32,042 32,876
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,837 2,817 3,035 2,717 3,229
長期投資(投資有価証券等) 8,824 18,201 25,536 25,248 27,779
その他固定資産 9,669 9,516 5,900 5,275 11,975
固定資産合計 52,445 60,992 64,466 65,282 75,859
投下資本合計 71,823 84,474 89,207 87,699 102,455
NOPLAT 5,184 4,144 3,916 3,082 1,850
投下資本利益率(ROIC) 7.22 4.91 4.39 3.51 1.81
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