財務諸表

5943：ノーリツ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 89,406 79,277 70,815 80,816 74,624
現金及び短期投資 23,666 17,807 10,022 14,172 14,307
受取手形及び売掛金合計 51,725 44,751 42,565 47,797 44,574
たな卸資産合計 9,161 11,426 12,200 12,871 11,196
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 4,854 5,293 6,028 5,976 4,547
固定資産合計 66,294 74,151 75,971 75,859 73,083
有形固定資産合計（純額） 32,224 33,615 34,261 32,876 32,514
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 2,726 2,750 2,995 3,229 3,227
長期投資 0 27,105 0 27,779 0
その他固定資産 31,344 10,681 38,715 11,975 37,342
資産合計 155,700 153,428 146,786 156,675 147,707
負債の部
流動負債合計 50,096 48,270 44,694 57,178 51,374
支払手形 36,773 32,522 30,818 34,072 30,520
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 827 0 2,887 0
短期債務・その他 1,030 1,576 1,761 11,190 9,077
その他の流動負債 12,293 13,345 12,115 9,029 11,777
固定負債合計 12,333 12,269 12,427 12,367 12,042
長期借入金合計 0 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0 0
負債合計 62,429 60,539 57,121 69,545 63,416
少数株主持分 1,698 1,692 791 785 796
資本の部
資本合計 91,573 91,196 88,871 86,342 83,495
普通株 20,167 20,167 20,167 20,167 20,167
資本準備金 22,956 22,956 22,956 22,956 22,956
当期未処分利益 49,624 48,992 48,058 46,754 46,327
自己株式 -5,053 -5,056 -5,056 -5,058 -5,059
その他資本合計 3,879 4,137 2,746 1,523 -896
負債、少数株主持分及び資本合計 155,700 153,427 146,783 156,672 147,707
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
収益 47,587 88,878 130,221 91,139 45,768
売上高合計 47,587 88,878 130,221 91,139 45,768
売上原価合計 33,348 62,496 92,044 64,752 32,040
売上総利益 14,239 26,382 38,177 26,387 13,728
販売費及び一般管理費 (合計) 12,437 22,054 37,026 25,399 12,592
研究開発費 0 2,957 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 33 899 1,130 2,522 25
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 1,769 472 21 -1,534 1,111
税金等調整前当期純利益 1,825 907 572 -1,601 913
法人税合計 821 549 467 -40 651
少数株主利益 -9 2 -9 -6 -16
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 995 360 96 -1,567 246
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 4,004 6,922 4,208 3,490 4,240
投資活動によるキャッシュフロー -2,925 -9,447 -13,824 -18,031 -1,144
財務活動によるキャッシュフロー -619 -146 -550 8,847 -2,561
為替変動による影響額 -16 248 235 78 -263
現金および現金同等物の純増減少額 441 -2,423 -9,933 -5,615 270
現金および現金同等物の期首残高 17,323 17,323 17,323 17,323 11,708
現金および現金同等物の期末残高 17,764 14,900 7,390 11,708 11,978
減価償却費合計 1,162 2,457 3,905 5,970 1,400
有形固定資産の取得による支出 -1,956 -4,184 -5,984 -7,692 -1,379
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
売上高 47,587 88,878 130,221 91,139 45,768
売上原価 33,348 62,496 92,044 64,752 32,040
販売管理費及び一般管理費 12,437 22,054 37,026 25,399 12,592
研究開発費 0 2,957 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 821 549 467 -40 651
NOPLAT 981 822 684 1,028 485
減価償却費 1,162 2,457 3,905 5,970 1,400
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,143 3,279 4,589 6,998 1,885
運転資金の増減分 - 458 -292 -2,649 1,346
設備投資 - -3,872 -4,796 -4,819 -1,036
フリーキャシュフロー - -135 -499 -470 2,195
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第1四半期		 2007年
第2四半期		 2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 51,725 44,751 42,565 47,797 44,574
たな卸資産 9,161 11,426 12,200 12,871 11,196
支払手形・買掛金 36,773 32,522 30,818 34,072 30,520
運転資金 24,113 23,655 23,947 26,596 25,250
有形固定資産 32,224 33,615 34,261 32,876 32,514
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 2,726 2,750 2,995 3,229 3,227
長期投資(投資有価証券等) 0 27,105 0 27,779 0
その他固定資産 31,344 10,681 38,715 11,975 37,342
固定資産合計 66,294 74,151 75,971 75,859 73,083
投下資本合計 90,407 97,806 99,918 102,455 98,333
NOPLAT 981 822 684 1,028 485
投下資本利益率(ROIC) 1.09 0.84 0.68 1.00 0.49
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