財務諸表

5019：出光興産

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 686,481 951,996 978,320 1,013,908 1,093,914
現金及び短期投資 164,168 206,203 132,878 124,283 114,298
受取手形及び売掛金合計 309,459 316,997 364,050 412,420 396,406
たな卸資産合計 186,261 296,916 336,963 335,582 407,585
前払費用 345 0 0 0 0
その他の流動資産 26,248 131,880 144,429 141,623 175,625
固定資産合計 1,075,548 1,276,567 1,302,031 1,319,211 1,326,136
有形固定資産合計（純額） 811,336 1,082,697 1,045,820 1,051,756 1,049,156
営業権（純額） 0 2,574 7,863 6,697 6,067
無形固定資産（純額） 9,995 26,097 25,467 28,233 26,475
長期投資 159,335 82,754 151,251 160,923 154,330
その他固定資産 94,882 82,445 71,630 71,602 90,108
資産合計 1,762,029 2,228,563 2,280,351 2,333,119 2,420,050
負債の部
流動負債合計 766,244 1,035,783 1,043,247 1,027,763 1,117,667
支払手形 162,546 239,270 294,875 301,988 389,386
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 39,724 7,650 7,448 7,787 5,793
短期債務・その他 360,352 470,504 407,599 342,313 365,168
その他の流動負債 203,622 318,359 333,325 375,675 357,320
固定負債合計 710,439 864,388 836,866 743,982 774,696
長期借入金合計 524,184 626,423 584,149 491,982 493,146
その他の負債合計 524,184 626,423 584,149 491,982 493,146
負債合計 1,476,683 1,900,171 1,880,113 1,771,745 1,892,363
少数株主持分 0 34,122 31,524 28,590 31,632
資本の部
資本合計 285,346 294,271 368,714 532,783 496,054
普通株 38,800 38,800 51,388 108,606 108,606
資本準備金 40 71 12,535 71,140 71,139
当期未処分利益 75,694 114,545 144,914 185,379 182,686
自己株式 0 -8,925 0 -101 -118
その他資本合計 170,812 149,780 159,877 167,759 133,741
負債、少数株主持分及び資本合計 1,762,029 2,228,564 2,280,351 2,333,118 2,420,049
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 2,025,993 2,763,668 3,327,403 3,394,738 3,864,263
売上高合計 2,025,993 2,763,668 3,327,403 3,394,738 3,864,263
売上原価合計 1,815,502 2,401,504 3,003,287 3,061,781 3,558,723
売上総利益 210,491 362,164 324,116 332,957 305,540
販売費及び一般管理費 (合計) 163,909 249,010 240,623 219,993 238,168
研究開発費 4,163 0 0 0 0
固定資産償却費 13,948 15,434 12,054 10,148 11,477
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 17,812 68,542 9,296 13,059 26,091
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 10,659 29,178 62,143 89,757 29,804
税金等調整前当期純利益 3,478 32,787 67,866 98,801 44,800
法人税合計 2,459 34,811 39,415 54,135 34,748
少数株主利益 0 -3,865 -1,052 -3,074 -5,212
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 1,019 -5,889 27,399 41,592 4,840
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 0 86,607 55,763 85,925 59,932
投資活動によるキャッシュフロー 0 -4,297 -54,299 -63,094 -78,448
財務活動によるキャッシュフロー 0 -135,665 -74,947 -37,251 8,956
為替変動による影響額 0 85 2,743 4,238 681
現金および現金同等物の純増減少額 0 -53,267 -70,737 -10,185 -8,879
現金および現金同等物の期首残高 0 256,752 203,484 132,747 122,564
現金および現金同等物の期末残高 0 203,484 132,747 122,564 113,685
減価償却費合計 0 65,114 57,726 59,307 77,041
有形固定資産の取得による支出 0 -47,257 -60,404 -75,484 -83,800
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 2,025,993 2,763,668 3,327,403 3,394,738 3,864,263
売上原価 1,815,502 2,401,504 3,003,287 3,061,781 3,558,723
販売管理費及び一般管理費 163,909 249,010 240,623 219,993 238,168
研究開発費 4,163 0 0 0 0
固定資産償却費 13,948 15,434 12,054 10,148 11,477
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 2,459 34,811 39,415 54,135 34,748
NOPLAT 26,012 62,909 32,024 48,681 21,147
減価償却費 0 65,114 57,726 59,307 77,041
グロスキャッシュフロー(GCF) 26,012 128,023 89,750 107,988 98,188
運転資金の増減分 - -41,469 -31,495 -39,876 31,409
設備投資 - -355,151 -25,508 -66,843 -72,053
フリーキャシュフロー - -268,597 32,747 1,269 57,544
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 309,459 316,997 364,050 412,420 396,406
たな卸資産 186,261 296,916 336,963 335,582 407,585
支払手形・買掛金 162,546 239,270 294,875 301,988 389,386
運転資金 333,174 374,643 406,138 446,014 414,605
有形固定資産 811,336 1,082,697 1,045,820 1,051,756 1,049,156
営業権・連結調整勘定 0 2,574 7,863 6,697 6,067
無形固定資産(営業権・連調除く) 9,995 26,097 25,467 28,233 26,475
長期投資(投資有価証券等) 159,335 82,754 151,251 160,923 154,330
その他固定資産 94,882 82,445 71,630 71,602 90,108
固定資産合計 1,075,548 1,276,567 1,302,031 1,319,211 1,326,136
投下資本合計 1,408,722 1,651,210 1,708,169 1,765,225 1,740,741
NOPLAT 26,012 62,909 32,024 48,681 21,147
投下資本利益率(ROIC) 1.85 3.81 1.87 2.76 1.21
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