財務諸表

5019：出光興産

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,048,384 1,138,769 1,240,541 1,093,914 1,231,597
現金及び短期投資 109,200 124,863 136,586 114,298 109,260
受取手形及び売掛金合計 461,841 418,667 522,430 396,406 431,742
たな卸資産合計 333,707 401,175 415,128 407,585 476,565
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 143,636 194,064 166,397 175,625 214,030
固定資産合計 1,323,354 1,328,809 1,322,382 1,326,136 1,516,320
有形固定資産合計（純額） 1,042,981 1,060,617 1,046,242 1,049,156 1,039,240
営業権（純額） 0 6,471 0 6,067 6,936
無形固定資産（純額） 34,690 28,992 34,793 26,475 25,342
長期投資 0 154,626 0 154,330 173,404
その他固定資産 245,683 78,103 241,347 90,108 271,398
資産合計 2,371,738 2,467,578 2,562,923 2,420,050 2,747,917
負債の部
流動負債合計 1,071,316 1,196,211 1,338,848 1,117,667 1,271,135
支払手形 335,651 334,567 408,800 389,386 457,177
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 8,593 0 5,793 2,914
短期債務・その他 360,044 425,653 500,491 365,168 455,931
その他の流動負債 375,621 427,398 429,557 357,320 355,113
固定負債合計 736,618 710,381 666,110 774,696 953,273
長期借入金合計 484,508 441,905 410,384 493,146 484,914
その他の負債合計 484,508 441,905 410,384 493,146 484,914
負債合計 1,807,934 1,906,592 2,004,958 1,892,363 2,224,408
少数株主持分 30,446 33,444 30,729 31,632 29,805
資本の部
資本合計 533,355 527,542 527,236 496,054 493,701
普通株 108,606 108,606 108,606 108,606 108,606
資本準備金 71,141 71,141 71,141 71,139 71,138
当期未処分利益 181,680 194,045 196,200 182,686 174,622
自己株式 -120 -126 -126 -118 -120
その他資本合計 172,048 153,876 151,415 133,741 139,455
負債、少数株主持分及び資本合計 2,371,735 2,467,578 2,562,923 2,420,049 2,747,914
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 787,750 1,697,975 2,740,657 2,166,288 1,041,953
売上高合計 787,750 1,697,975 2,740,657 2,166,288 1,041,953
売上原価合計 723,470 1,544,671 2,514,320 2,014,052 973,930
売上総利益 64,280 153,304 226,337 152,236 68,023
販売費及び一般管理費 (合計) 55,396 111,655 182,497 126,513 59,945
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 5,486 0 5,991 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 894 5,145 6,222 20,946 1,902
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 7,990 31,018 37,618 -1,214 6,176
税金等調整前当期純利益 12,585 42,331 54,037 2,470 11,049
法人税合計 9,285 25,952 31,775 8,796 11,905
少数株主利益 -1,234 -2,594 -4,005 -2,618 -2,024
持分法による投資損益 0 0 0 0 0
当期純利益 2,066 13,785 18,257 -8,944 -2,880
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 47 11,427 -2,800 59,932 -55,569
投資活動によるキャッシュフロー -16,262 -37,316 -46,345 -78,448 -24,596
財務活動によるキャッシュフロー 1,418 24,203 61,105 8,956 78,176
為替変動による影響額 1,433 1,703 2,063 681 -2,433
現金および現金同等物の純増減少額 -13,363 20 14,022 -8,879 -4,425
現金および現金同等物の期首残高 122,564 122,564 122,564 122,564 113,685
現金および現金同等物の期末残高 109,200 122,584 136,586 113,685 109,260
減価償却費合計 17,105 35,801 54,605 77,041 18,719
有形固定資産の取得による支出 -19,239 -39,521 -51,132 -83,800 -19,408
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 787,750 1,697,975 2,740,657 2,166,288 1,041,953
売上原価 723,470 1,544,671 2,514,320 2,014,052 973,930
販売管理費及び一般管理費 55,396 111,655 182,497 126,513 59,945
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 5,486 0 5,991 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 9,285 25,952 31,775 8,796 11,905
NOPLAT -401 10,211 12,065 10,936 -3,827
減価償却費 17,105 35,801 54,605 77,041 18,719
グロスキャッシュフロー(GCF) 16,704 46,012 66,670 87,977 14,892
運転資金の増減分 - -25,378 -43,483 114,153 -36,525
設備投資 - -54,210 -39,560 -77,704 -8,539
フリーキャシュフロー - -33,576 -16,373 124,426 -30,172
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 461,841 418,667 522,430 396,406 431,742
たな卸資産 333,707 401,175 415,128 407,585 476,565
支払手形・買掛金 335,651 334,567 408,800 389,386 457,177
運転資金 459,897 485,275 528,758 414,605 451,130
有形固定資産 1,042,981 1,060,617 1,046,242 1,049,156 1,039,240
営業権・連結調整勘定 0 6,471 0 6,067 6,936
無形固定資産(営業権・連調除く) 34,690 28,992 34,793 26,475 25,342
長期投資(投資有価証券等) 0 154,626 0 154,330 173,404
その他固定資産 245,683 78,103 241,347 90,108 271,398
固定資産合計 1,323,354 1,328,809 1,322,382 1,326,136 1,516,320
投下資本合計 1,783,251 1,814,084 1,851,140 1,740,741 1,967,450
NOPLAT -401 10,211 12,065 10,936 -3,827
投下資本利益率(ROIC) -0.02 0.56 0.65 0.63 -0.19
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