財務諸表

5007：コスモ石油

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
資産の部
流動資産合計 560,840 611,209 762,401 882,080 933,719
現金及び短期投資 107,862 34,883 58,893 93,743 83,185
受取手形及び売掛金合計 249,381 286,441 304,348 353,408 354,001
たな卸資産合計 176,888 233,076 338,340 347,738 440,091
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 26,709 56,809 60,820 87,191 56,442
固定資産合計 699,240 711,931 701,165 697,067 694,175
有形固定資産合計（純額） 561,451 557,230 533,002 528,345 529,021
営業権（純額） 0 1,927 1,538 132 181
無形固定資産（純額） 13,055 12,492 11,317 10,296 9,597
長期投資 82,672 88,326 98,317 107,907 103,827
その他固定資産 42,062 51,956 56,991 50,387 51,549
資産合計 1,260,080 1,323,140 1,463,566 1,579,147 1,627,894
負債の部
流動負債合計 659,398 692,617 733,447 811,840 812,023
支払手形 186,568 279,154 273,182 281,519 312,656
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 124,515 105,252 106,662 122,448 93,521
短期債務・その他 244,289 171,613 197,796 274,576 259,599
その他の流動負債 104,026 136,598 155,807 133,297 146,247
固定負債合計 370,991 384,683 396,816 405,694 346,145
長期借入金合計 314,969 326,190 324,633 335,312 262,004
その他の負債合計 314,969 326,190 324,633 335,312 262,004
負債合計 1,030,389 1,077,300 1,130,263 1,217,534 1,158,168
少数株主持分 24,886 17,944 20,802 21,911 26,814
資本の部
資本合計 204,805 227,896 312,503 339,699 442,909
普通株 51,886 51,886 62,366 62,366 107,246
資本準備金 34,092 34,093 44,560 44,561 89,442
当期未処分利益 97,883 115,161 166,149 185,851 215,388
自己株式 -64 -78 -95 -111 -125
その他資本合計 21,008 26,834 39,523 47,032 30,958
負債、少数株主持分及び資本合計 1,260,080 1,323,140 1,463,568 1,579,144 1,627,891
損益計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
収益 1,916,277 2,154,558 2,670,628 3,062,743 3,523,086
売上高合計 1,916,277 2,154,558 2,670,628 3,062,743 3,523,086
売上原価合計 1,758,857 1,956,159 2,422,272 2,852,242 3,290,687
売上総利益 157,420 198,399 248,356 210,501 232,399
販売費及び一般管理費 (合計) 124,661 125,276 129,124 133,671 141,247
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 7,513 7,425 7,984 7,187 7,355
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,117 15,745 -1,860 1,452 1,028
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 24,129 49,953 113,108 68,191 82,769
税金等調整前当期純利益 17,596 47,537 120,393 71,240 95,558
法人税合計 8,734 20,792 55,297 38,685 55,070
少数株主利益 -679 -325 -3,300 -6,021 -5,337
持分法による投資損益 -2,717 -5,508 -9,578 -9,920 -8,662
当期純利益 8,183 26,420 61,796 26,534 35,151
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
営業活動によるキャッシュフロー 102,264 40,492 -20,584 25,005 -4,154
投資活動によるキャッシュフロー -32,711 -36,578 -1,349 -35,868 -32,803
財務活動によるキャッシュフロー -7,676 -70,161 39,608 80,023 -5,228
為替変動による影響額 -1,169 -211 895 313 -1,244
現金および現金同等物の純増減少額 60,708 -66,458 18,570 69,473 -43,431
現金および現金同等物の期首残高 43,809 104,520 38,061 56,632 126,105
現金および現金同等物の期末残高 104,520 38,061 56,632 126,105 82,674
減価償却費合計 23,632 24,927 28,313 29,246 33,240
有形固定資産の取得による支出 -36,045 -29,041 -30,873 -35,597 -43,462
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
売上高 1,916,277 2,154,558 2,670,628 3,062,743 3,523,086
売上原価 1,758,857 1,956,159 2,422,272 2,852,242 3,290,687
販売管理費及び一般管理費 124,661 125,276 129,124 133,671 141,247
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 7,513 7,425 7,984 7,187 7,355
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 8,734 20,792 55,297 38,685 55,070
NOPLAT 16,512 44,906 55,951 30,958 28,727
減価償却費 23,632 24,927 28,313 29,246 33,240
グロスキャッシュフロー(GCF) 40,144 69,833 84,264 60,204 61,967
運転資金の増減分 - -662 -129,143 -50,121 -61,809
設備投資 - -22,070 -2,521 -22,162 -33,266
フリーキャシュフロー - 47,101 -47,400 -12,079 -33,108
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2004.03.31 2005.03.31 2006.03.31 2007.03.31 2008.03.31
受取手形及び売掛金合計 249,381 286,441 304,348 353,408 354,001
たな卸資産 176,888 233,076 338,340 347,738 440,091
支払手形・買掛金 186,568 279,154 273,182 281,519 312,656
運転資金 239,701 240,363 369,506 419,627 481,436
有形固定資産 561,451 557,230 533,002 528,345 529,021
営業権・連結調整勘定 0 1,927 1,538 132 181
無形固定資産(営業権・連調除く) 13,055 12,492 11,317 10,296 9,597
長期投資(投資有価証券等) 82,672 88,326 98,317 107,907 103,827
その他固定資産 42,062 51,956 56,991 50,387 51,549
固定資産合計 699,240 711,931 701,165 697,067 694,175
投下資本合計 938,941 952,294 1,070,671 1,116,694 1,175,611
NOPLAT 16,512 44,906 55,951 30,958 28,727
投下資本利益率(ROIC) 1.76 4.72 5.23 2.77 2.44
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