財務諸表

5007：コスモ石油

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 920,395 936,549 1,079,584 933,718 1,067,321
現金及び短期投資 82,416 84,394 97,087 83,185 99,058
受取手形及び売掛金合計 281,004 378,568 344,180 354,001 255,690
たな卸資産合計 395,524 419,964 483,240 440,090 566,742
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 161,451 53,623 155,077 56,442 145,831
固定資産合計 697,115 697,497 696,710 694,176 698,228
有形固定資産合計（純額） 525,143 524,277 526,198 529,021 532,051
営業権（純額） 0 0 0 0 0
無形固定資産（純額） 10,020 9,724 9,316 9,779 9,231
長期投資 0 110,641 0 103,614 0
その他固定資産 161,952 52,855 161,196 51,762 156,946
資産合計 1,617,510 1,634,046 1,776,294 1,627,894 1,765,549
負債の部
流動負債合計 850,760 889,052 946,488 812,024 913,473
支払手形 298,980 284,320 373,545 312,656 352,842
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 292,077 338,476 292,788 259,600 328,113
その他の流動負債 259,703 266,256 280,155 239,768 232,518
固定負債合計 392,826 370,174 354,354 346,145 350,659
長期借入金合計 319,587 284,053 272,589 262,004 268,117
その他の負債合計 319,587 284,053 272,589 262,004 268,117
負債合計 1,243,586 1,259,226 1,300,842 1,158,169 1,264,132
少数株主持分 22,041 23,634 25,135 26,814 25,785
資本の部
資本合計 351,883 351,184 450,315 442,909 475,633
普通株 62,366 62,366 107,246 107,246 107,246
資本準備金 44,561 44,562 89,442 89,442 89,442
当期未処分利益 195,621 205,620 213,982 215,388 234,658
自己株式 -117 -123 -125 -125 -128
その他資本合計 49,452 38,759 39,770 30,958 44,415
負債、少数株主持分及び資本合計 1,617,510 1,634,044 1,776,292 1,627,892 1,765,550
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
収益 760,302 1,601,132 2,540,516 1,921,954 915,462
売上高合計 760,302 1,601,132 2,540,516 1,921,954 915,462
売上原価合計 702,901 1,486,315 2,361,554 1,804,372 833,303
売上総利益 57,401 114,817 178,962 117,582 82,159
販売費及び一般管理費 (合計) 36,594 67,580 109,283 73,667 37,349
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 3,762 0 3,593 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） -2,608 -1,313 -3,665 3,573 104
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 23,415 44,788 73,344 36,749 44,706
税金等調整前当期純利益 24,940 52,339 76,764 43,219 43,994
法人税合計 10,953 26,920 39,691 28,150 21,603
少数株主利益 -858 -2,185 -3,463 -3,152 486
持分法による投資損益 0 -4,906 0 -8,662 -1,109
当期純利益 13,129 23,234 33,610 11,917 22,877
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 4,956 -40,945 -50,779 -4,154 -37,999
投資活動によるキャッシュフロー -3,079 -15,382 -18,844 -32,803 -13,666
財務活動によるキャッシュフロー -2,241 8,617 38,650 -5,228 70,032
為替変動による影響額 65 504 -559 -1,244 -2,993
現金および現金同等物の純増減少額 -300 -47,209 -31,535 -43,431 15,374
現金および現金同等物の期首残高 126,105 126,105 126,105 126,105 82,674
現金および現金同等物の期末残高 125,805 78,896 94,570 82,674 98,049
減価償却費合計 8,274 16,571 24,959 33,240 8,355
有形固定資産の取得による支出 -1,119 -18,538 -19,490 -43,462 -20,488
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
売上高 760,302 1,601,132 2,540,516 1,921,954 915,462
売上原価 702,901 1,486,315 2,361,554 1,804,372 833,303
販売管理費及び一般管理費 36,594 67,580 109,283 73,667 37,349
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 3,762 0 3,593 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 10,953 26,920 39,691 28,150 21,603
NOPLAT 9,854 16,555 29,988 12,172 23,207
減価償却費 8,274 16,571 24,959 33,240 8,355
グロスキャッシュフロー(GCF) 18,128 33,126 54,947 45,412 31,562
運転資金の増減分 - -136,664 60,337 -27,560 11,845
設備投資 - -15,409 -26,472 -36,526 -10,837
フリーキャシュフロー - -118,947 88,812 -18,674 32,570
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期		 2008年
第4四半期		 2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 281,004 378,568 344,180 354,001 255,690
たな卸資産 395,524 419,964 483,240 440,090 566,742
支払手形・買掛金 298,980 284,320 373,545 312,656 352,842
運転資金 377,548 514,212 453,875 481,435 469,590
有形固定資産 525,143 524,277 526,198 529,021 532,051
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 10,020 9,724 9,316 9,779 9,231
長期投資(投資有価証券等) 0 110,641 0 103,614 0
その他固定資産 161,952 52,855 161,196 51,762 156,946
固定資産合計 697,115 697,497 696,710 694,176 698,228
投下資本合計 1,074,663 1,211,709 1,150,585 1,175,611 1,167,818
NOPLAT 9,854 16,555 29,988 12,172 23,207
投下資本利益率(ROIC) 0.92 1.37 2.61 1.04 1.99
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