財務諸表

4751：サイバーエージェント

四半期

貸借対照表 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
資産の部
流動資産合計 11,741 18,199 22,075 50,483 39,390
現金及び短期投資 8,846 12,872 12,177 36,052 21,413
受取手形及び売掛金合計 2,292 3,917 6,282 7,588 9,051
たな卸資産合計 63 136 315 671 207
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 540 1,274 3,301 6,172 8,719
固定資産合計 5,895 8,574 9,756 8,929 9,766
有形固定資産合計（純額） 323 640 1,204 1,261 1,657
営業権（純額） 819 843 1,106 1,321 1,489
無形固定資産（純額） 225 492 942 1,171 1,227
長期投資 3,808 5,656 4,430 3,198 3,034
その他固定資産 720 943 2,074 1,978 2,359
資産合計 17,636 26,773 31,831 59,412 49,156
負債の部
流動負債合計 2,449 4,936 9,575 20,452 17,534
支払手形 1,435 2,338 3,578 4,600 5,571
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 48 78 72 142 187
その他の流動負債 966 2,520 5,925 15,710 11,776
固定負債合計 773 1,403 438 352 454
長期借入金合計 27 50 61 250 451
その他の負債合計 27 50 61 250 451
負債合計 3,222 6,339 10,013 20,804 17,988
少数株主持分 665 1,663 2,036 6,631 5,655
資本の部
資本合計 13,749 18,771 19,782 31,977 25,513
普通株 6,551 6,551 6,591 6,723 6,746
資本準備金 10,332 5,867 5,926 6,058 6,081
当期未処分利益 -2,753 4,583 6,815 10,754 12,172
自己株式 -1,464 -66 0 0 0
その他資本合計 1,083 1,836 450 8,442 514
負債、少数株主持分及び資本合計 17,636 26,773 31,831 59,412 49,156
損益計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
収益 16,202 26,728 43,274 60,115 76,007
売上高合計 16,202 26,728 43,274 60,115 76,007
売上原価合計 9,499 15,275 25,234 36,524 46,854
売上総利益 6,703 11,453 18,040 23,591 29,153
販売費及び一般管理費 (合計) 6,670 9,726 15,388 19,258 23,652
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,013 20 197 0 0
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 1,171 169 822 1,506 1,488
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 -2,151 1,537 1,633 2,827 4,013
税金等調整前当期純利益 -2,113 4,570 3,757 7,568 4,142
法人税合計 185 370 1,164 3,231 2,579
少数株主利益 -121 -187 -105 -36 458
持分法による投資損益 -32 -12 -6 401 357
当期純利益 -2,419 4,014 2,487 4,301 2,021
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
営業活動によるキャッシュフロー 367 1,460 1,425 2,316 2,583
投資活動によるキャッシュフロー 165 579 -2,689 1,074 -4,630
財務活動によるキャッシュフロー 203 1,575 20 5,453 -102
為替変動による影響額 0 4 -4 -1 -31
現金および現金同等物の純増減少額 734 3,618 -1,249 8,841 -2,180
現金および現金同等物の期首残高 8,084 8,818 12,435 11,187 20,028
現金および現金同等物の期末残高 8,818 12,435 11,187 20,028 17,848
減価償却費合計 442 431 720 969 1,156
有形固定資産の取得による支出 -828 -910 -1,710 -2,106 -2,445
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
売上高 16,202 26,728 43,274 60,115 76,007
売上原価 9,499 15,275 25,234 36,524 46,854
販売管理費及び一般管理費 6,670 9,726 15,388 19,258 23,652
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 1,013 20 197 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 185 370 1,164 3,231 2,579
NOPLAT -1,165 1,337 1,291 1,102 2,922
減価償却費 442 431 720 969 1,156
グロスキャッシュフロー(GCF) -723 1,768 2,011 2,071 4,078
運転資金の増減分 - -795 -1,304 -640 -28
設備投資 - -1,039 -1,997 -1,470 -1,776
フリーキャシュフロー - -66 -1,290 -39 2,274
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2003.09.30 2004.09.30 2005.09.30 2006.09.30 2007.09.30
受取手形及び売掛金合計 2,292 3,917 6,282 7,588 9,051
たな卸資産 63 136 315 671 207
支払手形・買掛金 1,435 2,338 3,578 4,600 5,571
運転資金 920 1,715 3,019 3,659 3,687
有形固定資産 323 640 1,204 1,261 1,657
営業権・連結調整勘定 819 843 1,106 1,321 1,489
無形固定資産(営業権・連調除く) 225 492 942 1,171 1,227
長期投資(投資有価証券等) 3,808 5,656 4,430 3,198 3,034
その他固定資産 720 943 2,074 1,978 2,359
固定資産合計 5,895 8,574 9,756 8,929 9,766
投下資本合計 6,815 10,289 12,775 12,588 13,453
NOPLAT -1,165 1,337 1,291 1,102 2,922
投下資本利益率(ROIC) -17.09 12.99 10.11 8.75 21.72
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