財務諸表

4751：サイバーエージェント

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
資産の部
流動資産合計 38,611 39,390 40,218 44,864 48,624
現金及び短期投資 22,784 21,413 18,452 19,809 19,094
受取手形及び売掛金合計 8,448 9,051 9,610 10,817 10,253
たな卸資産合計 261 207 211 233 323
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 7,118 8,719 11,945 14,005 18,954
固定資産合計 10,085 9,766 9,774 10,457 10,226
有形固定資産合計（純額） 1,745 1,657 1,685 1,814 1,763
営業権（純額） 1,517 1,489 1,440 1,442 1,372
無形固定資産（純額） 1,426 1,227 1,303 1,479 1,436
長期投資 3,301 3,034 2,727 2,923 3,045
その他固定資産 2,096 2,359 2,619 2,799 2,610
資産合計 48,696 49,156 49,992 55,321 58,850
負債の部
流動負債合計 16,247 17,534 20,292 25,558 28,496
支払手形 5,024 5,571 5,805 6,944 6,609
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 0 0 0 0 0
短期債務・その他 123 187 196 762 743
その他の流動負債 11,100 11,776 14,291 17,852 21,144
固定負債合計 363 454 390 380 368
長期借入金合計 341 451 387 379 348
その他の負債合計 341 451 387 379 348
負債合計 16,610 17,988 20,682 25,938 28,864
少数株主持分 5,647 5,655 5,742 5,715 5,914
資本の部
資本合計 26,439 25,513 23,568 23,670 24,073
普通株 6,745 6,746 6,759 6,759 6,761
資本準備金 6,080 6,081 6,095 6,096 6,100
当期未処分利益 11,432 12,172 11,684 12,004 12,333
自己株式 0 0 -999 -999 -999
その他資本合計 2,182 514 29 -190 -122
負債、少数株主持分及び資本合計 48,696 49,156 49,992 55,323 58,851
損益計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
収益 56,253 38,557 20,801 42,078 63,825
売上高合計 56,253 38,557 20,801 42,078 63,825
売上原価合計 34,773 23,486 12,901 26,769 41,185
売上総利益 21,480 15,071 7,900 15,309 22,640
販売費及び一般管理費 (合計) 17,903 11,640 6,046 12,385 19,024
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 21 21 21
利息純額（営業 0 0 0 0 0
特別損失（利益） 735 1,006 681 1,095 1,120
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 2,842 2,425 1,152 1,808 2,475
税金等調整前当期純利益 3,009 2,415 1,120 1,822 2,465
法人税合計 2,213 1,151 780 1,104 1,477
少数株主利益 482 -9 -167 -221 -156
持分法による投資損益 271 357 32 35 50
当期純利益 1,278 1,255 173 497 832
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
営業活動によるキャッシュフロー 357 2,583 693 1,537 1,634
投資活動によるキャッシュフロー -3,480 -4,630 -872 -1,614 -2,477
財務活動によるキャッシュフロー -458 -102 -1,714 -1,140 -1,201
為替変動による影響額 41 -31 -29 -35 14
現金および現金同等物の純増減少額 -3,540 -2,180 -1,923 -1,252 -2,033
現金および現金同等物の期首残高 20,028 20,028 17,848 17,848 17,848
現金および現金同等物の期末残高 16,487 17,848 15,924 16,595 15,814
減価償却費合計 830 1,156 335 678 1,057
有形固定資産の取得による支出 -1,868 -2,445 -335 -622 -1,413
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
売上高 56,253 38,557 20,801 42,078 63,825
売上原価 34,773 23,486 12,901 26,769 41,185
販売管理費及び一般管理費 17,903 11,640 6,046 12,385 19,024
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 21 21 21
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 2,213 1,151 780 1,104 1,477
NOPLAT 1,364 2,280 1,053 1,799 2,118
減価償却費 830 1,156 335 678 1,057
グロスキャッシュフロー(GCF) 2,194 3,436 1,388 2,477 3,175
運転資金の増減分 - -2 -329 -90 139
設備投資 - -841 -390 -985 -893
フリーキャシュフロー - 2,593 669 1,402 2,421
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2007年
第3四半期		 2007年
第4四半期		 2008年
第1四半期		 2008年
第2四半期		 2008年
第3四半期
受取手形及び売掛金合計 8,448 9,051 9,610 10,817 10,253
たな卸資産 261 207 211 233 323
支払手形・買掛金 5,024 5,571 5,805 6,944 6,609
運転資金 3,685 3,687 4,016 4,106 3,967
有形固定資産 1,745 1,657 1,685 1,814 1,763
営業権・連結調整勘定 1,517 1,489 1,440 1,442 1,372
無形固定資産(営業権・連調除く) 1,426 1,227 1,303 1,479 1,436
長期投資(投資有価証券等) 3,301 3,034 2,727 2,923 3,045
その他固定資産 2,096 2,359 2,619 2,799 2,610
固定資産合計 10,085 9,766 9,774 10,457 10,226
投下資本合計 13,770 13,453 13,790 14,563 14,193
NOPLAT 1,364 2,280 1,053 1,799 2,118
投下資本利益率(ROIC) 9.91 16.95 7.64 12.35 14.92
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